顺威股份002676现金流量表 |
4678 ℃ |
|
当前股价：7.35，市值：53
亿，动态市盈率PE：87.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.93%。 其中，历史营业增长率：8.8%，净利增长率：5.52%； 未来三年预估净利增长率：27.41% （25E:51.18%, 26E:25.89%, 27E:8.67%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216189.47 | 153557.43 | 150680.47 | 148939.34 | 123168.98 | 110514.37 | 112046.05 | 113673.41 | 102952.49 | 113726.46 |
| 收到的税费返还(万) | 1243.47 | 287.43 | 413.48 | 770.01 | 530.69 | 707.83 | 365.34 | 350.65 | 343.65 | 376.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1692.14 | 1380.7 | 2330.65 | 2620.89 | 2213.32 | 1589.1 | 1424.7 | 495.78 | 972.94 | 1470.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 219125.08 | 155225.57 | 153424.6 | 152330.24 | 125912.99 | 112811.31 | 113836.09 | 114519.84 | 104269.08 | 115573.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 146844.93 | 88158.41 | 93744.01 | 90167.8 | 72426.61 | 61895.79 | 76768.63 | 61629.35 | 53768.54 | 73374.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47808.76 | 35482.62 | 34599.14 | 35639.46 | 29394.41 | 29519.26 | 29475.68 | 31399.81 | 26027.36 | 23265.08 |
| 支付的各项税费(万) | 9248.02 | 9805.36 | 6136.67 | 7352.51 | 7340.23 | 7372.72 | 8354.63 | 9410.58 | 7179.84 | 7214.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11222.87 | 15917.14 | 14350.52 | 12572.78 | 12738.56 | 12206.79 | 10743.38 | 11360.84 | 9190.4 | 9003.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215124.59 | 149363.52 | 148830.35 | 145732.56 | 121899.82 | 110994.56 | 125342.32 | 113800.58 | 96166.14 | 112857.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4000.49 | 5862.04 | 4594.25 | 6597.68 | 4013.18 | 1816.75 | -11506.24 | 719.25 | 8102.94 | 2716.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 497.48 | - | - | - | - | - | 2000.75 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 44.88 | - | 15.2 | 14.8 | 12.8 | 211.19 | 10 | 9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.18 | 99.1 | 461.29 | 469.06 | 40.05 | 18.61 | 4445.86 | 362.42 | 199.24 | 115.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6670.76 | - | - | - | - | 20 | - | 121.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6731.94 | 596.57 | 506.17 | 469.06 | 55.25 | 53.41 | 4458.66 | 2696.16 | 209.24 | 124.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2706.7 | 3068.27 | 5638.64 | 6489.72 | 2190.34 | 2496.86 | 5350.6 | 12070.39 | 5545.55 | 9315.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 50871.45 | 956.3 | - | - | - | - | - | 500 | - | 1500.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 144.8 | - | - | - | - | - | - | 501.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53722.96 | 4024.57 | 5638.64 | 6489.72 | 2190.34 | 2496.86 | 5350.6 | 13071.69 | 5545.55 | 10816.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46991.02 | -3427.99 | -5132.47 | -6020.66 | -2135.09 | -2443.45 | -891.94 | -10375.53 | -5336.31 | -10692.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.81 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.81 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 113518 | 64370.14 | 55110.34 | 44303.15 | 45990 | 49900 | 65700 | 50051.86 | 29876.72 | 50414.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16073.23 | 5394.15 | 2130.32 | 4224.45 | 3377 | 6841.1 | 11961.15 | - | - | 2892.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129591.23 | 69764.29 | 57240.66 | 48527.6 | 49367 | 56741.1 | 77661.15 | 50051.86 | 29882.53 | 53307.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53835.62 | 55924.29 | 49797.17 | 44692 | 44560 | 50320 | 66051.86 | 31500 | 30600.69 | 41865.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3656.77 | 1890.02 | 1988.98 | 2177.76 | 2241.5 | 2277.24 | 2151.24 | 2221.96 | 1378.51 | 2641.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10550.78 | 12395.31 | 3910.56 | 4045.38 | 2934 | 3577 | 3310.38 | 1641.19 | 1093.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68043.17 | 70209.61 | 55696.71 | 50915.14 | 49735.5 | 56174.24 | 71513.48 | 35363.15 | 33072.59 | 44506.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61548.06 | -445.32 | 1543.95 | -2387.53 | -368.5 | 566.86 | 6147.66 | 14688.71 | -3190.06 | 8800.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1059.3 | 158.75 | 423.7 | -434.42 | -790.4 | 242.12 | 74.24 | -379.14 | 124.5 | 152.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19616.84 | 2147.48 | 1429.43 | -2244.93 | 719.18 | 182.28 | -6176.27 | 4653.29 | -298.93 | 977.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19120.57 | 16973.09 | 15543.66 | 17788.59 | 17069.41 | 16887.13 | 23063.4 | 18410.11 | 18709.04 | 17731.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38737.41 | 19120.57 | 16973.09 | 15543.66 | 17788.59 | 17069.41 | 16887.13 | 23063.4 | 18410.11 | 18709.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6094.44 | 3527.58 | 4005.66 | 3390.78 | 2811.16 | 848.36 | 694.38 | -4939.95 | 2969.98 | 170.26 |
| 资产减值准备(万) | 1970.37 | 1008.17 | 897.48 | 1170.01 | 2862.52 | 1921.74 | 2224.24 | 2657.5 | 740.18 | 928.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7933.54 | 5626.46 | 5223.62 | 5156.17 | 5156.27 | 5435.78 | 5288.76 | 4892.58 | 4468.56 | 4129.54 |
| 无形资产摊销(万) | 683.9 | 495.29 | 508.61 | 457.69 | 415.52 | 423.13 | 419.67 | 456.99 | 383.24 | 391.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 820.81 | 601.56 | 515.52 | 472.26 | 447.09 | 529.02 | 492.56 | 498.19 | 335.85 | 304.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 52.78 | -0.1 | -153.62 | -242.17 | 15.32 | 18.25 | -3125.49 | -37.68 | 109.98 | 55.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 267.58 | 128.91 | 57.81 | 49.55 | 7.89 | 190.42 | 23.59 | 68.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -199.73 | 26.64 | 69.6 | -212.12 | -277.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3098.92 | 2176.28 | 1657.63 | 3857.58 | 3037.01 | 2036.24 | 2095.72 | 1950.63 | 1063.02 | 1103.6 |
| 投资损失(万) | -16.21 | -4.11 | -44.88 | - | -15.2 | -14.8 | -12.8 | -209.09 | -10 | -9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -843.46 | -763.4 | -105.54 | -462.18 | -536.54 | -286.46 | -1058.28 | -915.19 | -366.27 | -477.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 374.93 | -103.43 | -22.59 | 45.93 | 64.67 | -4.82 | -9.08 | 7.15 | -10.46 | 49.21 |
| 存货的减少(万) | -6317.7 | -201.17 | -2367.38 | -3198.99 | -5883.68 | -122.77 | 3230.91 | -11021.45 | -3913.3 | 7729.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10897.96 | -20918.12 | -12305.01 | -7358.64 | -6646.48 | -7692.94 | 2496.37 | -10161.29 | -10929.24 | 9822.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2025.11 | 12147.43 | 4923.8 | 1742.98 | 2555.5 | -1464.4 | -24266.79 | 17472.51 | 13261.41 | -21480.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4000.49 | 5862.04 | 4594.25 | 6597.68 | 4013.18 | 1816.75 | -11506.24 | 719.25 | 8102.94 | 2716.21 |
| 现金的期末余额(万) | 38737.41 | 19120.57 | 16973.09 | 15543.66 | 17788.59 | 17069.41 | 16887.13 | 23063.4 | 18410.11 | 18709.04 |
| 现金的期初余额(万) | 19120.57 | 16973.09 | 15543.66 | 17788.59 | 17069.41 | 16887.13 | 23063.4 | 18410.11 | 18709.04 | 17731.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19616.84 | 2147.48 | 1429.43 | -2244.93 | 719.18 | 182.28 | -6176.27 | 4653.29 | -298.93 | 977.41 |