三花智控002050现金流量表 |
4702 ℃ |
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当前股价：23.83，市值：889
亿，动态市盈率PE：29.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.19%。 其中，历史营业增长率：28.19%，净利增长率：27.97%； 未来三年预估净利增长率：17.07% （24E:15.63%, 25E:18.21%, 26E:17.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2456645.26 | 2087291.77 | 1566558.62 | 1184928.47 | 1211446.77 | 1143258.82 | 916557.61 | 700498.53 | 577567.49 | 632546.37 |
| 收到的税费返还(万) | 48478.96 | 62228.55 | 44967.57 | 26481.86 | 23157.37 | 26633.9 | 26421.05 | 17201.27 | 12214.17 | 5180.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33983.41 | 27514.03 | 31030.31 | 25353.54 | 17469.39 | 8759.66 | 5086.86 | 9802.39 | 3356.59 | 3377.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2539107.63 | 2177034.36 | 1642556.5 | 1236763.87 | 1252073.53 | 1178652.37 | 948065.52 | 727502.19 | 593138.25 | 641103.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1677016.79 | 1530111.58 | 1171551.13 | 754574.24 | 801758.52 | 805538.72 | 654673.91 | 396158.05 | 321553.93 | 428402.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 352834.49 | 274585.15 | 225099.27 | 167794.1 | 154034.3 | 138603.92 | 123911.28 | 114764.09 | 108584.29 | 93267.09 |
| 支付的各项税费(万) | 71797.96 | 62233.27 | 42198.1 | 36399.94 | 44032.21 | 45193.52 | 46547.35 | 43663.37 | 40045.75 | 25532.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65061.96 | 59137.71 | 48126.09 | 69261.2 | 62232.14 | 60556.67 | 58060.71 | 41893.56 | 41041.36 | 36151.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2166711.2 | 1926067.71 | 1486974.59 | 1028029.49 | 1062057.17 | 1049892.82 | 883193.26 | 596479.08 | 511225.34 | 583353.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 372396.44 | 250966.65 | 155581.91 | 208734.38 | 190016.36 | 128759.55 | 64872.26 | 131023.11 | 81912.92 | 57750.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 125 | - | - | - | 5034.28 | - | - | - | 12277.78 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 267.11 | 468.2 | 1797.35 | 4933.9 | 5723.66 | 6328.73 | 3556.75 | 3640.34 | 2371.33 | 568.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59106.76 | 8463.64 | 2462.16 | 1878.8 | 1052.91 | 795.85 | 723.49 | 3765.89 | 6508.33 | 215.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 29.02 | - | - | 726.39 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 110174.76 | 29324 | 76322.71 | 57621.97 | 105594.04 | 24089.15 | 4950.77 | 45071.87 | 2797.55 | 1454.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169548.63 | 38380.85 | 80582.22 | 64463.69 | 112370.62 | 36248 | 9957.39 | 52478.11 | 11677.21 | 14517.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 274546.22 | 294180.68 | 195200.55 | 114936.15 | 86913.57 | 91500.21 | 60121.39 | 32084.92 | 33972.97 | 39986.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 350 | 593.81 | 195 | 125 | 180 | 240 | 5450 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2800 | - | - | 1443.9 | 440.23 | - | 895.96 | 231.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15580.38 | 10737.75 | 387352.5 | 28920 | 2985.04 | 71003.11 | 119571.4 | 27070.96 | 9987.25 | 43033.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 290476.61 | 305512.23 | 585548.05 | 143981.15 | 90078.62 | 164187.22 | 185583.02 | 59155.89 | 44856.18 | 83250.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -120927.98 | -267131.38 | -504965.82 | -79517.45 | 22292 | -127939.22 | -175625.63 | -6677.77 | -33178.97 | -68733.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 709.09 | 22485 | 300 | 11864.33 | - | 10663.28 | 131213.15 | 896.36 | 40700.72 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 709.09 | 22485 | - | - | - | 2017.07 | 490 | 896.36 | 1300.72 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 156778.69 | 300123.23 | 437459.28 | 202033.92 | 222098.83 | 137009.33 | 124734.86 | 34789.24 | 197416.98 | 130257.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3187.45 | 4884.72 | 5368.36 | 2453.43 | 6296.46 | 506.65 | 250.46 | 3024.55 | 50090.3 | 111836.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 160675.24 | 327492.94 | 443127.65 | 216351.68 | 228395.29 | 148179.26 | 256198.46 | 38710.14 | 288208 | 242393.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 130845.26 | 267021.44 | 38094.42 | 170545.53 | 212311.76 | 102469.52 | 92246.63 | 88526.74 | 204026.46 | 140773.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 106683 | 102159.73 | 98254.81 | 84282.49 | 59516.63 | 58875.2 | 68378.99 | 21187.68 | 14134.54 | 19930.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2569.24 | 800 | 1820.24 | 400.78 | 2091.78 | 718.57 | 11106.82 | 300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32332 | 17999.21 | 24430.09 | 1075.25 | 29948.36 | 7110.32 | 4657.56 | 12578.34 | 61762.78 | 89120.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 269860.27 | 387180.38 | 160779.33 | 255903.28 | 301776.76 | 168455.04 | 165283.18 | 122292.76 | 279923.78 | 249824.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -109185.03 | -59687.43 | 282348.32 | -39551.6 | -73381.46 | -20275.79 | 90915.28 | -83582.62 | 8284.22 | -7430.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15179.26 | 11884.8 | -3978.59 | -5029.22 | -2.88 | 145.37 | -1678.19 | -509.46 | 1489.03 | 156.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 157462.69 | -63967.36 | -71014.18 | 84636.1 | 138924.02 | -19310.09 | -21516.27 | 40253.26 | 58507.19 | -18257.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 205032.86 | 269000.22 | 340014.4 | 255378.3 | 116454.29 | 135764.38 | 157280.65 | 98547.4 | 40040.2 | 55314.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 362495.55 | 205032.86 | 269000.22 | 340014.4 | 255378.3 | 116454.29 | 135764.38 | 138800.66 | 98547.4 | 37056.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 293371.47 | 260805.16 | 170482.45 | 147332.34 | 143381.5 | 131130.72 | 125088.05 | 86182.41 | 60835.24 | 48878.42 |
| 资产减值准备(万) | 10685.46 | 19135.49 | 15004.8 | 8734.99 | 3126.94 | 5478.29 | 4856.24 | 7402.27 | 1336.1 | 1945.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 68765.41 | 53706.95 | 45764.55 | 39843.81 | 34287.85 | 28483.89 | 26011.03 | 21486.52 | 20699.48 | 17844.55 |
| 无形资产摊销(万) | 2661.05 | 2812.39 | 2241.24 | 2055.83 | 2151.22 | 2057.6 | 3050.12 | 2949.78 | 2934.65 | 4130.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2878.64 | 985.94 | 746.88 | 569.83 | 717.98 | 558.72 | 253.2 | 363.28 | 410.43 | 535.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -874.12 | -45976.06 | 38.76 | 48.64 | -27.88 | -25.61 | 523.99 | -408.13 | 840.52 | -2693.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 989.86 | 1439.24 | 677.65 | 1040.82 | 636.61 | 381.92 | 471.72 | 0.17 | -43.81 | 2.16 |
| 公允价值变动损失(万) | -4812.35 | 10734.43 | -322.14 | -3184.79 | -2790.63 | 2119.73 | -1027.82 | -448.03 | -269.45 | 909.59 |
| 财务费用(万) | -2629.06 | 13175.14 | 7699 | 8566.26 | 5615.3 | 4991.16 | 3473.47 | 3519.2 | 7217.96 | 8922.74 |
| 投资损失(万) | 12986.7 | 8365.36 | -14310.63 | -9344.83 | -2533.55 | -4851.14 | -3798.27 | -3380.76 | 757.81 | -1488.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6472.65 | -6789.62 | -692.58 | -1463.63 | -1676.19 | -644.53 | -46.73 | -2110.81 | 278.7 | 510.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1875.31 | 11584.78 | 4213.2 | 6572.88 | 3221.78 | 3018.19 | 17.56 | 64.93 | -65.9 | -58.28 |
| 存货的减少(万) | -34325.06 | -79066.18 | -137935.77 | -18821.33 | -18175.56 | -18699.79 | -55009.92 | -7589.95 | 13916.98 | -11387.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -139891.87 | -189683.55 | -113032.67 | -81780.53 | 8286.48 | -43316.3 | -92412.41 | -10285.6 | -2345.78 | -1901.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 138870.26 | 176201.29 | 165318.72 | 101283.07 | 11337.89 | 17540.58 | 54705.69 | 34488.73 | -22912.46 | -7674.85 |
| 其他(万) | 6971.65 | 6680.31 | 5169.72 | 7281.01 | 2456.64 | 536.12 | -1283.68 | -1210.89 | -1677.54 | -724.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 372396.44 | 250966.65 | 155581.91 | 208734.38 | 190016.36 | 128759.55 | 64872.26 | 131023.11 | 81912.92 | 57750.23 |
| 债务转为资本(万) | 283734.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 362495.55 | 205032.86 | 269000.22 | 340014.4 | 255378.3 | 116454.29 | 135764.38 | 138800.66 | 98547.4 | 37056.94 |
| 现金的期初余额(万) | 205032.86 | 269000.22 | 340014.4 | 255378.3 | 116454.29 | 135764.38 | 157280.65 | 98547.4 | 40040.2 | 55314.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 157462.69 | -63967.36 | -71014.18 | 84636.1 | 138924.02 | -19310.09 | -21516.27 | 40253.26 | 58507.19 | -18257.23 |