中控技术688777现金流量表 |
1563 ℃ |
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当前股价：51.48，市值：407
亿，动态市盈率PE：36.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.64%。 其中，历史营业增长率：28.57%，净利增长率：55.09%； 未来三年预估净利增长率：20.63% （24E:17.66%, 25E:22.47%, 26E:21.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 680893.42 | 513534.04 | 383477.48 | 291614.31 | 224827.53 | 188034.92 | 144303.56 | 108680.34 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 21222.85 | 19975.21 | 15280.74 | 10842.79 | 11914.67 | 12378.02 | 8593.89 | 6695.76 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39758.49 | 27698.53 | 20723.56 | 20045.85 | 18140.67 | 11765.61 | 9041.34 | 12076.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 741874.75 | 561207.77 | 419481.78 | 322502.95 | 254882.86 | 212178.55 | 161938.78 | 127452.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 422497.64 | 275006.59 | 211251.74 | 103069.04 | 66764.14 | 52626.85 | 38281.36 | 25717.35 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 189759.79 | 150304.12 | 116037.22 | 89555.09 | 77321.46 | 60698.72 | 48883.86 | 43281.51 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 49762.94 | 44986.96 | 32966.78 | 24675.99 | 25293.61 | 23513.37 | 19193.65 | 14089.7 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60711.3 | 54883.61 | 45173 | 35638.46 | 35980.09 | 29021.33 | 27431.88 | 23358.11 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 722731.66 | 525181.28 | 405428.73 | 252938.58 | 205359.31 | 165860.27 | 133790.75 | 106446.66 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19143.09 | 36026.49 | 14053.05 | 69564.37 | 49523.56 | 46318.28 | 28148.03 | 21005.5 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 192.99 | - | 482.49 | - | - | 832.16 | 711 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11272.7 | 6866.63 | 8691.3 | 4439.82 | 1846.42 | 989.94 | 464.31 | 66.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.76 | 152.69 | 87.8 | 64.08 | 2567.45 | 2694.92 | 1163.88 | 49.58 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 141.93 | - | 592.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 486399.4 | 729700 | 893351.65 | 128077.39 | 65803.59 | 41895.55 | 33040.97 | 14814.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 498034.78 | 736719.32 | 903205.44 | 132581.29 | 70217.45 | 46412.56 | 35380.16 | 14930.61 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12589.56 | 15701.16 | 11839.26 | 5682.57 | 4424.43 | 4515.35 | 1868.39 | 3215.4 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20206.31 | 64937.21 | 1422.34 | 510.72 | 1171.99 | 1925 | 438.9 | 2563 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10629.93 | - | - | - | - | 474.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 394025.43 | 738599.4 | 896151.2 | 255700 | 126900 | 68610.31 | 47711.34 | 29101.44 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 437451.22 | 819237.77 | 909412.79 | 261893.29 | 132496.42 | 75525.66 | 50018.62 | 34879.85 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 60583.56 | -82518.45 | -6207.36 | -129312 | -62278.97 | -29113.09 | -14638.46 | -19949.24 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 390320.84 | 3877.28 | 3212.31 | 171595.74 | 45939.1 | 202.44 | 90.23 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 656.59 | 751.66 | - | 772 | 63.1 | 202.44 | 90.23 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50732.74 | 63013.6 | 8252.05 | 10100 | 7471.8 | 20832.4 | 15850 | 18225.54 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 441053.58 | 66890.88 | 11464.36 | 181695.74 | 53410.9 | 21034.83 | 15940.23 | 18225.54 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68692.46 | 100 | 400 | 14511.98 | 12843.45 | 22650 | 16287.4 | 12100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 42778.84 | 19380.13 | 12640.18 | 479.72 | 19506.44 | 7141.39 | 11971.92 | 658.8 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 44.53 | - | 117.49 | 131.67 | - | 77.81 | 90 | 104.48 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11707.36 | 5147.72 | 912.73 | 4186.86 | - | 45.39 | 244.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 123178.66 | 24627.85 | 13952.91 | 19178.56 | 32349.89 | 29836.78 | 28503.36 | 12758.8 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 317874.91 | 42263.03 | -2488.55 | 162517.18 | 21061.01 | -8801.95 | -12563.13 | 5466.74 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12851.69 | 633.89 | -209.53 | -1025.47 | 278.84 | 46.78 | 236.07 | -269.69 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 410453.26 | -3595.05 | 5147.61 | 101744.08 | 8584.44 | 8450.01 | 1182.51 | 6253.32 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133122.48 | 136717.53 | 131569.91 | 29825.84 | 21241.4 | 12791.39 | 11608.88 | 5355.56 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 543575.74 | 133122.48 | 136717.53 | 131569.91 | 29825.84 | 21241.4 | 12791.39 | 11608.88 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 112300.97 | 80731.24 | 58915.58 | 42972.85 | 37088.2 | 28796.68 | 16932.29 | 5061.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4039.93 | 1718.41 | 1370.07 | 789.45 | 1925.14 | 3993.79 | 4050.28 | 2658.24 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5844.4 | 4382.77 | 3547.4 | 3123.1 | 2753.42 | 2091.19 | 1905.5 | 1889.94 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2160.07 | 1371.48 | 539.88 | 406.17 | 228.89 | 163.24 | 216.09 | 202.59 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1259.59 | 728.78 | 421.01 | 310.74 | 165.96 | 139.74 | 85.6 | 37.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.27 | -23.58 | -26.13 | 21.37 | -3258.23 | -1935.17 | -13.84 | 18.18 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 190.43 | 101.96 | 81.54 | 168.69 | 32.34 | 41.61 | 23.65 | 2.66 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7.3 | -2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9731.31 | 771.85 | 541.87 | 1586.29 | -196.65 | -98.74 | -35.96 | 582.39 | - | - |
| 投资损失(万) | -18357.32 | -9199.19 | -9256.42 | -4463.88 | -1405.31 | -704.42 | -1144.08 | 44.41 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -626.17 | -603.99 | 2.13 | -315.18 | -697.45 | -354.98 | 179.68 | -905.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -175.28 | 114.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14874.1 | -69526.13 | -98826.68 | -67682.82 | -27272.34 | -19278.48 | -15217.52 | 4445.46 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -93428.16 | -139950.27 | -102621.02 | -17251.38 | -39889.61 | -15040.71 | -9061.54 | -25296.92 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11177.49 | 146835.89 | 146918.2 | 100678.5 | 76782.69 | 47292.44 | 29185.2 | 30993.56 | - | - |
| 其他(万) | 7248.07 | 9795.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19143.09 | 36026.49 | 14053.05 | 69564.37 | 49523.56 | 46318.28 | 28148.03 | 21005.5 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 543575.74 | 133122.48 | 136717.53 | 131569.91 | 29825.84 | 21241.4 | 12791.39 | 11608.88 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 133122.48 | 136717.53 | 131569.91 | 29825.84 | 21241.4 | 12791.39 | 11608.88 | 5382.1 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 410453.26 | -3595.05 | 5147.61 | 101744.08 | 8584.44 | 8450.01 | 1182.51 | 6226.78 | - | - |