中控技术688777核心经营数据 |
1890 ℃ |
|
当前股价：47.91，市值：379
亿，动态市盈率PE：34.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.67%。 其中，历史营业增长率：25.51%，净利增长率：47.06%； 未来三年预估净利增长率：18.44% （25E:20.04%, 26E:19.27%, 27E:16.03%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79059.13 | 78991.51 | 49956.6 | 49681.99 | 49408.4 | 44216 | 39500 | 39500 | 39500 | - |
| 净资产(万) | 1043027.87 | 993893.51 | 531611.54 | 458099.69 | 403512.68 | 185015.14 | 118283.86 | 90271.01 | 88426.23 | - |
| 总资产(万) | 1831648.34 | 1787965.4 | 1306262.3 | 1034687.78 | 821921.72 | 507015.95 | 369145.79 | 302094.51 | 266476.8 | - |
| 营业收入(万) | 913851.4 | 861991.08 | 662385.65 | 451941.25 | 315874.34 | 253692.97 | 213343.16 | 171486 | 148391.2 | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.02 | 30.13 | 46.56 | 43.08 | 24.51 | 18.91 | 24.41 | 15.56 | - | - |
| 营业成本(万) | 604386.79 | 575909.27 | 426076.19 | 274320.89 | 171955.07 | 131667.79 | 113658.11 | 91529.26 | 88831.24 | - |
| 营业成本增长率(%) | 4.94 | 35.17 | 55.32 | 59.53 | 30.6 | 15.85 | 24.18 | 3.04 | - | - |
| 毛利率(%) | 33.86 | 33.19 | 35.68 | 39.3 | 45.56 | 48.1 | 46.73 | 46.63 | 40.14 | - |
| 三项费用(万) | 120581.78 | 123913.5 | 100430.31 | 83516.6 | 77444.65 | 67477.6 | 53591.36 | 45509.01 | 40283.74 | - |
| 费用增长率(%) | -2.69 | 23.38 | 20.25 | 7.84 | 14.77 | 25.91 | 17.76 | 12.97 | - | - |
| 费用率(%) | 38.96 | 43.31 | 42.5 | 47.02 | 53.81 | 55.3 | 53.76 | 56.92 | 67.64 | - |
| 净利润(万) | 115057.84 | 112300.97 | 80731.24 | 58915.58 | 42972.85 | 37088.2 | 28796.68 | 16932.29 | 5061.51 | - |
| 净利润增长率(%) | 2.45 | 39.1 | 37.03 | 37.1 | 15.87 | 28.79 | 70.07 | 234.53 | - | - |
| 经营现金流(万) | 43395.26 | 19143.09 | 36026.49 | 14053.05 | 69564.37 | 49523.56 | 46318.28 | 28148.03 | 21005.5 | - |
| 现金流增长率(%) | 126.69 | -46.86 | 156.36 | -79.8 | 40.47 | 6.92 | 64.55 | 34 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.38 | 0.17 | 0.45 | 0.24 | 1.62 | 1.34 | 1.61 | 1.66 | 4.15 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.3 | 14.72 | 16.31 | 13.68 | 14.6 | 24.46 | 27.62 | 18.95 | 11.45 | - |
| 生产资本回报率(%) | 123.64 | 132.16 | 157.2 | 173.98 | 167 | 159.74 | 112.91 | 77.19 | 23.65 | - |
| 资本支出(万) | 10567.6 | 12589.56 | 15701.16 | 11839.26 | 5682.57 | 4424.43 | 4515.35 | 1868.39 | 3215.4 | - |
| 折旧和摊销(万) | 11486 | 9264 | 6483 | 4508 | 3840 | 3148 | 2394 | 2207 | 2130 | - |
| 归属股东权益(万) | 1030860.99 | 982495.73 | 525793.24 | 452505.83 | 398564.41 | 182182.09 | 115649.37 | 87110.7 | 85714.81 | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.92 | 86.86 | 16.2 | 13.53 | 118.77 | 57.53 | 32.76 | 1.63 | - | - |
| 自由现金流(万) | 112617 | 106851 | 70575 | 50835 | 40484 | 35273 | 26360 | 16688 | 4020 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 14.77 | 33.81 | 57.96 | 315.12 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.04 | 12.44 | 10.53 | 9.11 | 8.07 | 4.12 | 2.93 | 2.21 | 2.17 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.41 | 1.39 | 1.6 | 1.17 | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.41 | 0.13 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABABA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||