成大生物688739核心经营数据 |
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当前股价：26.87，市值：112
亿，动态市盈率PE：33.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.37%，净利增长率：-0.56%； 未来三年预估净利增长率：2.11% （24E:-7.50%, 25E:6.96%, 26E:7.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41645 | 41645 | 41645 | 37480 | 37480 | 37480 | 37480 | 37480 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 959912.92 | 964958.59 | 935201.55 | 411814.55 | 342483.15 | 293964.36 | 250678.34 | 233967.74 | 180511.8 | 170741.05 |
| 总资产(万) | 1008135.91 | 1005575.05 | 979273.15 | 447831.74 | 373557.67 | 316923.9 | 278793.4 | 253627.54 | 200173.47 | 189855.85 |
| 营业收入(万) | 175010.31 | 181499.86 | 208804.35 | 199557.55 | 167692.45 | 139057.19 | 127603.98 | 102967.98 | 94341.51 | 93707.02 |
| 营业收入增长率(%) | -3.58 | -13.08 | 4.63 | 19 | 20.59 | 8.98 | 23.93 | 9.14 | 0.68 | 10.1 |
| 营业成本(万) | 28615.02 | 23388.97 | 21191.34 | 27432.32 | 24000.71 | 20637.51 | 16039.07 | 15187.36 | 14120.94 | 15363.73 |
| 营业成本增长率(%) | 22.34 | 10.37 | -22.75 | 14.3 | 16.3 | 28.67 | 5.61 | 7.55 | -8.09 | 26.23 |
| 毛利率(%) | 83.65 | 87.11 | 89.85 | 86.25 | 85.69 | 85.16 | 87.43 | 85.25 | 85.03 | 83.6 |
| 三项费用(万) | 64779.29 | 58784.07 | 60471.26 | 50895.14 | 49325.08 | 39873.63 | 36810.65 | 28855.58 | 27935.12 | 27239.24 |
| 费用增长率(%) | 10.2 | -2.79 | 18.82 | 3.18 | 23.7 | 8.32 | 27.57 | 3.29 | 2.55 | 6 |
| 费用率(%) | 44.25 | 37.18 | 32.23 | 29.57 | 34.33 | 33.67 | 32.99 | 32.87 | 34.82 | 34.77 |
| 净利润(万) | 46592.36 | 71402.03 | 89249.07 | 91819.4 | 69837.19 | 62026.03 | 55519.23 | 45708.28 | 45770.75 | 44249.61 |
| 净利润增长率(%) | -34.75 | -20 | -2.8 | 31.48 | 12.59 | 11.72 | 21.46 | -0.14 | 3.44 | 9.5 |
| 经营现金流(万) | 67700.79 | 54649.19 | 50637.62 | 85955.32 | 72391.33 | 63527.47 | 64356.25 | 52456.73 | 48395.28 | 67775.85 |
| 现金流增长率(%) | 23.88 | 7.92 | -41.09 | 18.74 | 13.95 | -1.29 | 22.68 | 8.39 | -28.6 | 67.13 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 0.77 | 0.57 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 1.16 | 1.15 | 1.06 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.84 | 7.52 | 13.25 | 24.35 | 21.95 | 22.78 | 22.91 | 22.06 | 26.06 | 26.56 |
| 生产资本回报率(%) | 28.21 | 52.32 | 77.88 | 89.65 | 86.6 | 111.83 | 145.13 | 114.84 | 69.8 | 63.88 |
| 资本支出(万) | 55198.99 | 51160.56 | 50834.59 | 18819.93 | 46157.66 | 10343.64 | 3703.45 | 1662.15 | 1821.53 | 6205.54 |
| 折旧和摊销(万) | 12394 | 11842 | 11239 | 6548 | 6866 | 5419 | 4730 | 6773 | 6620 | 6657 |
| 归属股东权益(万) | 959912.92 | 964958.59 | 935201.55 | 411814.55 | 342483.15 | 293964.36 | 250678.34 | 233967.74 | 180511.8 | 170741.05 |
| 股东权益增长率(%) | -0.52 | 3.18 | 127.09 | 20.24 | 16.5 | 17.27 | 7.14 | 29.61 | 5.72 | 5.08 |
| 自由现金流(万) | 3787 | 32083 | 49653 | 79547 | 30546 | 57101 | 56546 | 50819 | 50569 | 44701 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -37.58 | 160.42 | -46.51 | 0.98 | 11.27 | 0.49 | 13.13 | 11.07 |
| 每股股东权益(元) | 23.05 | 23.17 | 22.46 | 10.99 | 9.14 | 7.84 | 6.69 | 6.24 | 5.01 | 4.74 |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 1.71 | 2.14 | 2.45 | 1.86 | 1.65 | 1.48 | 1.22 | 1.27 | 1.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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