康辰药业603590核心经营数据 |
2950 ℃ |
当前股价:30.59,市值:49
亿,动态市盈率PE:33.42,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-27.24%。 其中,历史营业增长率:4.2%,净利增长率:-1.7%; 未来三年预估净利增长率:31.67% (23E:61.84%, 24E:17.14%, 25E:20.42%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
净资产(万) | 319012.54 | 313057.77 | 308393.62 | 272799.81 | 248071.44 | 135531.19 | 87492.3 | 68326.98 | 48801.92 | 31344.68 |
总资产(万) | 342480.08 | 337132.02 | 378566.1 | 317384.28 | 292019.25 | 167424.13 | 102229.29 | 84580.39 | 66504.24 | 51512.66 |
营业收入(万) | 86672.59 | 80978.22 | 80864.39 | 106592.46 | 102216.43 | 59058.01 | 34622.54 | 43614.76 | 54448.84 | 59838.45 |
营业收入增长率(%) | 7.03 | 0.14 | -24.14 | 4.28 | 73.08 | 70.58 | -20.62 | -19.9 | -9.01 | - |
营业成本(万) | 12615.74 | 10575.94 | 5924.85 | 5766.19 | 5004.53 | 4497.08 | 3818.41 | 4121.92 | 3557.71 | 2978.93 |
营业成本增长率(%) | 19.29 | 78.5 | 2.75 | 15.22 | 11.28 | 17.77 | -7.36 | 15.86 | 19.43 | - |
毛利率(%) | 85.44 | 86.94 | 92.67 | 94.59 | 95.1 | 92.39 | 88.97 | 90.55 | 93.47 | 95.02 |
三项费用(万) | 52587.77 | 47934.13 | 53551.56 | 67905.2 | 64845.78 | 31958.28 | 10105.52 | 18479.73 | 33634.17 | 44671.48 |
费用增长率(%) | 9.71 | -10.49 | -21.14 | 4.72 | 102.91 | 216.25 | -45.32 | -45.06 | -24.71 | - |
费用率(%) | 71.01 | 68.09 | 71.46 | 67.35 | 66.71 | 58.57 | 32.81 | 46.79 | 66.09 | 78.56 |
净利润(万) | 12389.49 | 16744.16 | 18335.5 | 26608.01 | 26392.98 | 47881.71 | 19165.33 | 19525.06 | 17586.24 | 11894.57 |
净利润增长率(%) | -26.01 | -8.68 | -31.09 | 0.81 | -44.88 | 149.84 | -1.84 | 11.02 | 47.85 | - |
经营现金流(万) | 11969.03 | 7091.25 | 5840.55 | 26200.45 | 26310.81 | 27048.69 | 14826.04 | 19180.45 | 13097.82 | 16371.88 |
现金流增长率(%) | 68.79 | 21.41 | -77.71 | -0.42 | -2.73 | 82.44 | -22.7 | 46.44 | -20 | - |
净利润现金比(-) | 0.97 | 0.42 | 0.32 | 0.98 | 1 | 0.56 | 0.77 | 0.98 | 0.74 | 1.38 |
净资产收益率ROE(%) | 3.92 | 5.39 | 6.31 | 10.22 | 13.76 | 42.94 | 24.6 | 33.34 | 43.89 | 75.9 |
生产资本回报率(%) | 11.31 | 15.69 | 18.14 | 73.09 | 66.7 | 121.38 | 64.07 | 71.71 | 66.4 | 45.2 |
资本支出(万) | 9631.08 | 16465.12 | 5037.32 | 1888.63 | 1684.61 | 3373.02 | 17867.13 | 4508.88 | 3420.43 | 5816.95 |
折旧和摊销(万) | 3258 | 3187 | 3004 | 3467 | 3456 | 2679 | 2653 | 2498 | 2225 | 1622 |
归属股东权益(万) | 292590.79 | 288876.49 | 307834 | 272799.81 | 248071.44 | 135531.19 | 87492.3 | 68326.98 | 48801.92 | 31201.7 |
股东权益增长率(%) | 1.29 | -6.16 | 12.84 | 9.97 | 83.04 | 54.91 | 28.05 | 40.01 | 56.41 | - |
自由现金流(万) | 3776 | 1520 | 16303 | 28186 | 28164 | 47188 | 3951 | 17514 | 16394 | 7649 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -40.32 | 1094.33 | -77.44 | 6.83 | 114.33 | - |
每股股东权益(元) | 18.29 | 18.05 | 19.24 | 17.05 | 15.5 | 11.29 | 7.29 | 5.69 | 4.07 | 2.6 |
每股股东收益(元) | 0.63 | 0.92 | 1.15 | 1.66 | 1.65 | 3.99 | 1.6 | 1.63 | 1.47 | 0.99 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ACBCA | ABBCA | ACBBA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |