康辰药业603590现金流量表 |
3561 ℃ |
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当前股价：25.39，市值：41
亿，动态市盈率PE：35.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.4%。 其中，历史营业增长率：4.4%，净利增长率：2.42%； 未来三年预估净利增长率：10.62% （24E:-16.49%, 25E:21.60%, 26E:33.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94973.2 | 84227.55 | 83088.78 | 98849.29 | 117088.59 | 100299.01 | 61261.55 | 38999.52 | 48345.51 | 59127.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 129.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3259.17 | 4483 | 10997.25 | 9764.02 | 9926.31 | 7771.83 | 8586.45 | 2751.73 | 3553.12 | 1934.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98232.37 | 88840.26 | 94086.03 | 108613.3 | 127014.91 | 108070.84 | 69848 | 41751.25 | 51898.63 | 61062.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8938.59 | 7101.46 | 7180.31 | 4007.77 | 3184.65 | 1924.28 | 2083.66 | 1762.77 | 1619.13 | 2350.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17500.81 | 16530.14 | 15581.46 | 10067.33 | 8118.92 | 6443.74 | 4842.47 | 4221.37 | 3502.52 | 3217.86 |
| 支付的各项税费(万) | 5185.56 | 4692.45 | 7180.82 | 16062.17 | 17152.67 | 18683.38 | 11816.11 | 8802.33 | 10131.7 | 12855.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46672.05 | 48547.16 | 57052.19 | 72635.48 | 72358.23 | 54708.63 | 24057.07 | 12138.74 | 17464.83 | 29541.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78297.01 | 76871.22 | 86994.78 | 102772.75 | 100814.46 | 81760.03 | 42799.31 | 26925.21 | 32718.18 | 47964.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19935.35 | 11969.03 | 7091.25 | 5840.55 | 26200.45 | 26310.81 | 27048.69 | 14826.04 | 19180.45 | 13097.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 132883.4 | 37887.34 | 57493.41 | 139609.16 | 25990 | 835 | 9870 | 87520 | 69680 | 48800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1497.19 | 843.51 | 987.34 | 1166.48 | 893.83 | 927.5 | 44.77 | 1696.99 | 1258.92 | 440.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.46 | 0.05 | 4.56 | - | 3.5 | - | 10 | 0.35 | 13.82 | 6.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 272.55 | 1522.87 | - | - | - | - | - | 49 | 383 | 2035 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 134654.6 | 40253.78 | 58485.3 | 140775.63 | 26887.33 | 1762.5 | 9924.77 | 89266.34 | 71335.74 | 51282.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10091.31 | 9631.08 | 16465.12 | 5037.32 | 1888.63 | 1684.61 | 3373.02 | 17867.13 | 4508.88 | 3420.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 169334.84 | 63073.4 | 68795.25 | 123760 | 55367.78 | 815 | 290 | 67327 | 84350 | 68250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 36000 | 54000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1469.64 | 61.8 | - | - | - | 505.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179426.14 | 72704.48 | 122730.01 | 182859.12 | 57256.41 | 2499.61 | 3663.02 | 85699.85 | 88858.88 | 71670.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44771.54 | -32450.7 | -64244.7 | -42083.49 | -30369.08 | -737.11 | 6261.75 | 3566.49 | -17523.13 | -20388.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 36420 | 560 | - | 90444.8 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 36420 | 560 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14775.64 | - | 319.66 | 2495.33 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4240.47 | - | 3272.05 | 6291.91 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19016.11 | - | 40011.72 | 9347.24 | - | 90444.8 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 208.04 | - | 2742.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3494.93 | 4694.74 | 5560.73 | 8000 | 8000 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 951.02 | 994.48 | 25933.19 | 10651.73 | - | 1309.86 | 251.85 | 1023.19 | 2274.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4653.99 | 5689.22 | 34236.14 | 18651.73 | 8000 | 1309.86 | 251.85 | 1023.19 | 2274.66 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14362.11 | -5689.22 | 5775.58 | -9304.49 | -8000 | 89134.94 | -251.85 | -1023.19 | -2274.66 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -136.7 | -75.2 | -15.37 | -0.02 | - | - | - | 84.52 | 91.44 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10610.77 | -26246.09 | -51393.25 | -45547.45 | -12168.63 | 114708.65 | 33058.59 | 17453.86 | -525.91 | -7290.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33332.82 | 59578.91 | 110972.15 | 156519.6 | 168688.23 | 53979.59 | 20921 | 3467.14 | 3993.04 | 11283.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22722.05 | 33332.82 | 59578.91 | 110972.15 | 156519.6 | 168688.23 | 53979.59 | 20921 | 3467.14 | 3993.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18757.17 | 12389.49 | 16744.16 | 18335.5 | 26608.01 | 26392.98 | 47881.71 | 19165.33 | 19525.06 | 17586.24 |
| 资产减值准备(万) | 1191.11 | 455.5 | - | - | 1299.3 | 815.04 | 204.09 | 86.01 | -15.66 | -20.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2668.96 | 2765.83 | 2798.87 | 2781.67 | 2664.22 | 2499.22 | 1722.32 | 1699.68 | 1544.75 | 1292.66 |
| 无形资产摊销(万) | 911.06 | 437.15 | 379.08 | 221.95 | 801.8 | 956.75 | 956.35 | 952.47 | 952.29 | 932.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 83.07 | 55.49 | 9.24 | 0.23 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.69 | 0.79 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.82 | - | -1.84 | - | 0.56 | - | 73.08 | 38.35 | 53.05 | 367.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.63 | 1.46 | 1.44 | 7.94 | 12.44 | 5.91 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 86.68 | 656.96 | -4168.27 | -136.36 | -0.34 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 414.83 | 161.25 | 74.19 | 41.86 | - | - | - | -84.52 | -91.44 | - |
| 投资损失(万) | -556.12 | 107.71 | 604 | -1132.45 | -890.89 | -927.5 | -35654.51 | -4456.06 | -3764.14 | -2576.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3118.55 | 787.61 | -191.19 | 40.79 | -499.29 | -135.38 | -38.97 | 133.91 | -51.05 | 12.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -184.28 | -1103.06 | 273.75 | -3346.64 | 56.68 | 123.08 | 6599.03 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1147.45 | 953.26 | -1307.86 | -1968.86 | -462.87 | 759.05 | 321.87 | -697.35 | 102.53 | -423.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3573.79 | -6493.68 | -2256.08 | 4205.26 | -4259.3 | -17059.26 | -5138.74 | -2340.36 | -31.66 | 405.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1088.36 | 71.35 | -6398.27 | -12422.22 | 1370.83 | 13287.88 | 10529.43 | 730.49 | 1308.37 | -4135.72 |
| 其他(万) | 1861.65 | -164.06 | 139.13 | -716.52 | -501.23 | -407.48 | -407.48 | -402.58 | -352.43 | -343.38 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19935.35 | 11969.03 | 7091.25 | 5840.55 | 26200.45 | 26310.81 | 27048.69 | 14826.04 | 19180.45 | 13097.82 |
| 现金的期末余额(万) | 22722.05 | 33332.82 | 59578.91 | 110972.15 | 156519.6 | 168688.23 | 53979.59 | 20921 | 3467.14 | - |
| 现金的期初余额(万) | 33332.82 | 59578.91 | 110972.15 | 156519.6 | 168688.23 | 53979.59 | 20921 | 3467.14 | 3993.04 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10610.77 | -26246.09 | -51393.25 | -45547.45 | -12168.63 | 114708.65 | 33058.59 | 17453.86 | -525.91 | - |