双元科技688623现金流量表 |
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当前股价：59.17，市值：35
亿，动态市盈率PE：36.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.94%，净利增长率：55.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42146.33 | 39948.4 | 18999.96 | 18645.14 | 9893.44 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2067.16 | 2101.41 | 1224.55 | 568.84 | 554.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4161.56 | 933.62 | 294.87 | 404.43 | 463.64 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48375.04 | 42983.43 | 20519.37 | 19618.4 | 10911.46 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20004.28 | 18754.52 | 14522.34 | 5872.35 | 3915.33 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9589.54 | 7786.25 | 5773.94 | 3812.61 | 3409.42 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5328.86 | 5303.56 | 2938.84 | 1541.64 | 1467.88 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3337.38 | 2445.28 | 2022.85 | 1186.31 | 1038.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38260.06 | 34289.61 | 25257.96 | 12412.91 | 9830.97 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10114.98 | 8693.82 | -4738.59 | 7205.5 | 1080.48 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 11.11 | 0.5 | - | 0.67 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4026.38 | 6372.12 | 28742.75 | 36846.88 | 22766.81 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4026.7 | 6383.22 | 28743.25 | 36846.88 | 22767.47 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8731.7 | 1682.95 | 315.12 | 291.43 | 16.68 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20600.04 | 3000 | 19900 | 42650 | 23850 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29331.74 | 13682.95 | 20215.12 | 42941.43 | 23866.68 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25305.04 | -7299.72 | 8528.13 | -6094.56 | -1099.21 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169250.47 | - | 10021.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7600 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 130.66 | 47.9 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 176850.47 | 5130.66 | 10068.91 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 185.74 | 794.21 | 1100 | 1226 | 982.98 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3548.84 | 641.83 | 241.37 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11234.59 | 1436.05 | 1341.37 | 1246 | 982.98 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165615.88 | 3694.61 | 8727.54 | -1226 | -982.98 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.2 | 0.41 | 0.12 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 150425.82 | 5088.71 | 12517.28 | -114.65 | -1001.59 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18743.67 | 13654.96 | 1137.68 | 1252.34 | 2253.93 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 169169.5 | 18743.67 | 13654.96 | 1137.68 | 1252.34 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13346.06 | 9648.07 | 5713.64 | 4162.48 | 2285.59 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 944.98 | 427.84 | 164.85 | 208.25 | 144.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 230.78 | 205.42 | 169.49 | 112.71 | 132.37 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.14 | 21.51 | 95.07 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.03 | 3.12 | -0.5 | - | -0.67 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -110.78 | - | -4.04 | -70.96 | -2.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 187.46 | 155.85 | 6.11 | -0.41 | -0.12 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -377.91 | -68.08 | -159.76 | -264.56 | -193.19 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -223.08 | -145.26 | -59.97 | -27.44 | -54.57 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.14 | 7.83 | -6.19 | 5.8 | -3.93 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11242.36 | -10774.25 | -12730.49 | -4339.06 | -1679.83 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4125.73 | -4333.13 | -8441.72 | -2328.78 | -434.95 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10752.7 | 12888.76 | 9479.4 | 9728.2 | 676.43 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -312.21 | - | 801.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10114.98 | 8693.82 | -4738.59 | 7205.5 | 1080.48 | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 4.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 169169.5 | 18743.67 | 13654.96 | 1137.68 | 1252.34 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18743.67 | 13654.96 | 1137.68 | 1252.34 | 2253.93 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 150425.82 | 5088.71 | 12517.28 | -114.65 | -1001.59 | - | - | - | - | - |