嘉元科技688388核心经营数据 |
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当前股价：16.61，市值：71
亿，动态市盈率PE：-45.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.64%。 其中，历史营业增长率：35.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：163.46% （24E:-919.75%, 25E:--%, 26E:231.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42623.8 | 30445.57 | 23419.2 | 23087.6 | 23087.6 | 17307.6 | 17307.6 | 15007.6 | 11617.6 | 11617.6 |
| 净资产(万) | 730388.97 | 740402.95 | 360875.93 | 263078.66 | 254359.1 | 70333.51 | 52690.39 | 44414.58 | 27702.08 | 25689.24 |
| 总资产(万) | 1280115.72 | 1079577.2 | 606043.77 | 294134.93 | 265376.11 | 101335.67 | 79874.23 | 56773.42 | 52518.55 | 52019.84 |
| 营业收入(万) | 496859.72 | 464084.54 | 280417.95 | 120217.89 | 144604.97 | 115330.56 | 56622.86 | 41877.41 | 34059.43 | 30234.25 |
| 营业收入增长率(%) | 7.06 | 65.5 | 133.26 | -16.86 | 25.38 | 103.68 | 35.21 | 22.95 | 12.65 | 24.03 |
| 营业成本(万) | 467874.35 | 371977.57 | 196205.06 | 91073 | 94428.02 | 83946.9 | 41136.16 | 30406.52 | 28013.62 | 26244.15 |
| 营业成本增长率(%) | 25.78 | 89.59 | 115.44 | -3.55 | 12.49 | 104.07 | 35.29 | 8.54 | 6.74 | 23.05 |
| 毛利率(%) | 5.83 | 19.85 | 30.03 | 24.24 | 34.7 | 27.21 | 27.35 | 27.39 | 17.75 | 13.2 |
| 三项费用(万) | 19717.8 | 21328.85 | 10914.85 | 4037.41 | 7190.88 | 5935.69 | 3304.91 | 2145.27 | 4121.86 | 3514.18 |
| 费用增长率(%) | -7.55 | 95.41 | 170.34 | -43.85 | 21.15 | 79.6 | 54.06 | -47.95 | 17.29 | 1.32 |
| 费用率(%) | 68.03 | 23.16 | 12.96 | 13.85 | 14.33 | 18.91 | 21.34 | 18.7 | 68.18 | 88.07 |
| 净利润(万) | 1657.85 | 52002.95 | 55056.94 | 18647.22 | 32972.48 | 17643.11 | 8519.25 | 6221.98 | 2012.84 | 1015.26 |
| 净利润增长率(%) | -96.81 | -5.55 | 195.26 | -43.45 | 86.89 | 107.1 | 36.92 | 209.11 | 98.26 | -660.76 |
| 经营现金流(万) | 66650.33 | -53760.16 | 31867.04 | 9113.32 | 47213.24 | 13492.49 | 1656.91 | 10224.32 | 4740.75 | 3768.57 |
| 现金流增长率(%) | -223.98 | -268.7 | 249.68 | -80.7 | 249.92 | 714.32 | -83.79 | 115.67 | 25.8 | -841.82 |
| 净利润现金比(-) | 40.2 | -1.03 | 0.58 | 0.49 | 1.43 | 0.76 | 0.19 | 1.64 | 2.36 | 3.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.23 | 9.44 | 17.65 | 7.21 | 20.31 | 28.68 | 17.55 | 17.26 | 7.54 | 5.18 |
| 生产资本回报率(%) | 0.39 | 12.49 | 28.82 | 20.61 | 61.27 | 33.3 | 17.82 | 17.81 | 5.71 | 2.36 |
| 资本支出(万) | 128189.35 | 257705.03 | 118287.89 | 51586.94 | 6320.31 | 10946.69 | 16742.17 | 8654.15 | 1718.56 | 887.71 |
| 折旧和摊销(万) | 25847 | 14558 | 8183 | 5222 | 4908 | 4948 | 3736 | 3338 | 3202 | 1462 |
| 归属股东权益(万) | 716516.76 | 728628.75 | 359066.24 | 261073.41 | 252359.64 | 70333.51 | 52690.39 | 34080.01 | 17304.28 | 15215.51 |
| 股东权益增长率(%) | -1.66 | 102.92 | 37.53 | 3.45 | 258.8 | 33.48 | 54.61 | 96.95 | 13.73 | 12.54 |
| 自由现金流(万) | -100439 | -191097 | -55109 | -27724 | 31561 | 11644 | -4487 | 937 | 3572 | 1540 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 171.05 | -359.51 | -578.87 | -73.77 | 131.95 | -375.99 |
| 每股股东权益(元) | 16.81 | 23.93 | 15.33 | 11.31 | 10.93 | 4.06 | 3.04 | 2.27 | 1.49 | 1.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 1.71 | 2.35 | 0.81 | 1.43 | 1.02 | 0.49 | 0.42 | 0.18 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CACBA | BABAA | BABBA | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | CBABB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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