嘉元科技688388现金流量表 |
3142 ℃ |
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当前股价：16.61，市值：71
亿，动态市盈率PE：-45.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.64%。 其中，历史营业增长率：35.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：163.46% （24E:-919.75%, 25E:--%, 26E:231.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 555435.18 | 408566.16 | 286112.55 | 114892.22 | 165444.37 | 106229.66 | 51996.21 | 46748.2 | 35859.61 | 33192.47 |
| 收到的税费返还(万) | 10864.5 | 10352.45 | - | - | - | - | - | 63.55 | 89.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14343.76 | 9472.34 | 4898.91 | 2930.38 | 5861.51 | 1566.28 | 1548.01 | 1548.65 | 1570.72 | 1160.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 580643.44 | 428390.94 | 291011.46 | 117822.6 | 171305.88 | 107795.93 | 53544.23 | 48360.4 | 37519.45 | 34353.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 453943.07 | 430820.32 | 221346.68 | 94088.14 | 100046.13 | 82063.72 | 43243.26 | 30653.97 | 24425.32 | 26655.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24024.17 | 20556.13 | 11325.64 | 7906.56 | 6855.79 | 5130.68 | 3307.39 | 2517.54 | 2220.35 | 1690.78 |
| 支付的各项税费(万) | 22041.03 | 21216.54 | 14677.53 | 3552.73 | 13183.05 | 4417.73 | 3809.27 | 2830.89 | 2312.54 | 719.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13984.83 | 9558.12 | 11794.58 | 3161.83 | 4007.67 | 2691.31 | 1527.39 | 2133.68 | 3820.49 | 1519.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 513993.11 | 482151.11 | 259144.42 | 108709.27 | 124092.64 | 94303.44 | 51887.31 | 38136.08 | 32778.7 | 30584.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66650.33 | -53760.16 | 31867.04 | 9113.32 | 47213.24 | 13492.49 | 1656.91 | 10224.32 | 4740.75 | 3768.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75000 | 96221.25 | 143700 | 335190 | 128500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1384.11 | 3607.52 | 2293.81 | 2749.34 | 812.93 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 99 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1632.7 | 4442.72 | - | 4700 | 826 | - | - | - | - | 17.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78115.81 | 104271.49 | 146005.81 | 342639.34 | 130138.93 | - | - | - | - | 45.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 128189.35 | 257705.03 | 118287.89 | 51586.94 | 6320.31 | 10946.69 | 16742.17 | 8654.15 | 1718.56 | 887.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 80220 | 68732.82 | 220399 | 261400 | 233790 | 6828.21 | 5012.23 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 149 | - | 8308.87 | - | - | - | - | - | 2560.73 | 4190 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 408.26 | 13032.1 | 1354.42 | 200 | 5326 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208966.6 | 339469.94 | 348350.18 | 313186.94 | 245436.31 | 17774.9 | 21754.4 | 8654.15 | 4279.3 | 5077.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -130850.79 | -235198.45 | -202344.37 | 29452.4 | -115297.37 | -17774.9 | -21754.4 | -8654.15 | -4279.3 | -5032.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3400 | 350760.84 | 500 | - | 154239.03 | - | 11845 | 5850 | 4725 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3400 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 152440.91 | 271116.16 | 208063.21 | 19300 | 15800 | 20650 | 13700 | 3200 | 3400 | 6585 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36968.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 192809.38 | 621877 | 208563.21 | 19300 | 170039.03 | 20650 | 25545 | 9050 | 8125 | 6585 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69445.65 | 228002.32 | 9300 | 8000 | 37150 | 12450 | 5590 | 2400 | 3560 | 4575 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21226.68 | 20205.74 | 8202.36 | 10359.62 | 2679.74 | 1307.23 | 543.54 | 283.86 | 388.11 | 288.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 11.83 | - | 4.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 78813.55 | 2992.88 | 1038.65 | 131 | 1359 | - | - | 10183.88 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 169485.88 | 251200.93 | 18541.01 | 18490.62 | 41188.74 | 13757.23 | 6133.54 | 12867.74 | 3948.11 | 4863.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23323.5 | 370676.07 | 190022.2 | 809.38 | 128850.29 | 6892.77 | 19411.46 | -3817.74 | 4176.89 | 1721.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.67 | -0.06 | -0.07 | -0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40878.63 | 81717.4 | 19544.8 | 39374.99 | 60766.16 | 2610.36 | -686.03 | -2247.57 | 4638.34 | 457.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206261.36 | 124543.95 | 104999.15 | 65624.17 | 4858.01 | 2247.64 | 2933.67 | 5181.24 | 542.9 | 84.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 165382.73 | 206261.36 | 124543.95 | 104999.15 | 65624.17 | 4858.01 | 2247.64 | 2933.67 | 5181.24 | 542.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1657.85 | 52002.95 | 55056.94 | 18647.22 | 32972.48 | 17643.11 | 8519.25 | 6221.98 | 2012.84 | 1015.26 |
| 资产减值准备(万) | 2034.11 | - | - | - | -231.78 | 700.91 | 38.97 | -20.65 | 158.03 | 54.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23345.71 | 13084.01 | 7204.56 | 4697.79 | 4528.76 | 4739.8 | 3657.91 | 3273.95 | 3137.22 | 1441.51 |
| 无形资产摊销(万) | 712.9 | 24.41 | 221.91 | 145.72 | 70.28 | 68.94 | 61.69 | 48.25 | 48.52 | 20.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1788.15 | 1449.81 | 756.92 | 378.64 | 309.35 | 139.19 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.4 | - | - | - | 95.7 | - | - | - | - | -14.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 316.4 | - | 6 | 64.35 | - | 903.46 | 394.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1196.39 | -122.44 | -2018.28 | -5.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11923.53 | 11009.91 | 8237.41 | 1349.95 | 2756.45 | 2541.34 | 949.27 | 362.2 | 805.68 | 785.68 |
| 投资损失(万) | 2500.41 | -526.6 | -3357.8 | -2259.73 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4862.25 | -573.42 | 281.54 | -72.59 | 97.45 | -346.83 | 9.57 | 30.3 | 30.84 | 6.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 702.99 | -592.78 | 39.09 | -45.59 | -45.59 | -73.49 | -50.83 | -50.83 | -50.83 | -26.4 |
| 存货的减少(万) | -3402.02 | -61343.72 | -14837.87 | 515.66 | -5233.75 | -1515.51 | -4289.67 | -2631.6 | 2066.28 | -703.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58575.69 | -82949.34 | -11496.7 | -18189.09 | 13282.5 | -13614.29 | -6375.14 | 1647.63 | 2682.41 | 379.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 89132.92 | 7486.09 | -10136.9 | 3459.03 | -1388.6 | 2305.86 | -1275.59 | 1327.3 | -6166.05 | 809.81 |
| 其他(万) | - | 6175.54 | 1077.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66650.33 | -53760.16 | 31867.04 | 9113.32 | 47213.24 | 13492.49 | 1656.91 | 10224.32 | 4740.75 | 3768.57 |
| 现金的期末余额(万) | 165382.73 | 206261.36 | 124543.95 | 104999.15 | 65624.17 | 4858.01 | 2247.64 | 2933.67 | 5181.24 | 542.9 |
| 现金的期初余额(万) | 206261.36 | 124543.95 | 104999.15 | 65624.17 | 4858.01 | 2247.64 | 2933.67 | 5181.24 | 542.9 | 92.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40878.63 | 81717.4 | 19544.8 | 39374.99 | 60766.16 | 2610.36 | -686.03 | -2247.57 | 4638.34 | 450.67 |