金银河300619核心经营数据 |
3369 ℃ |
当前股价:39.5,市值:41
亿,动态市盈率PE:31.7,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.25%。 其中,历史营业增长率:30.06%,净利增长率:14.55%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 8865.5 | 8466.45 | 7468.37 | 7468 | 7468 | 7468 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
净资产(万) | 94937.12 | 71807.81 | 52664.34 | 49110.6 | 45727.63 | 41687.45 | 20488.37 | 16702.79 | 14888.05 | 12864.35 |
总资产(万) | 321937.58 | 213640.34 | 146989.54 | 110937.93 | 102872.87 | 80221.21 | 43268.74 | 33972.66 | 27355.37 | 24485.12 |
营业收入(万) | 181908.58 | 114979.42 | 59418.08 | 59958.92 | 64183.27 | 48983.01 | 29268.06 | 18076.33 | 16400.64 | 15569.73 |
营业收入增长率(%) | 58.21 | 93.51 | -0.9 | -6.58 | 31.03 | 67.36 | 61.91 | 10.22 | 5.34 | 19.56 |
营业成本(万) | 143927.34 | 88857 | 42772.32 | 42686.54 | 47534.82 | 36630.21 | 19424.08 | 11686.63 | 9686.48 | 9361.44 |
营业成本增长率(%) | 61.98 | 107.74 | 0.2 | -10.2 | 29.77 | 88.58 | 66.21 | 20.65 | 3.47 | 22.54 |
毛利率(%) | 20.88 | 22.72 | 28.01 | 28.81 | 25.94 | 25.22 | 33.63 | 35.35 | 40.94 | 39.87 |
三项费用(万) | 19296.38 | 16578.15 | 12003.79 | 9481.23 | 8067.7 | 7467.13 | 5200.3 | 4643.3 | 3986 | 3167.82 |
费用增长率(%) | 16.4 | 38.11 | 26.61 | 17.52 | 8.04 | 43.59 | 12 | 16.49 | 25.83 | 17.47 |
费用率(%) | 50.81 | 63.46 | 72.11 | 54.89 | 48.46 | 60.45 | 52.83 | 72.67 | 59.37 | 51.03 |
净利润(万) | 6622.08 | 3003.6 | 1270.78 | 4132.37 | 4624.86 | 4750.4 | 4311.77 | 2394.07 | 2701.16 | 2789.89 |
净利润增长率(%) | 120.47 | 136.36 | -69.25 | -10.65 | -2.64 | 10.17 | 80.1 | -11.37 | -3.18 | 27.59 |
经营现金流(万) | 48408.85 | 6256.31 | 9950.3 | 4176.54 | 3802.08 | -1300.93 | 908.22 | -429.98 | 2504.13 | 560.48 |
现金流增长率(%) | 673.76 | -37.12 | 138.24 | 9.85 | -392.26 | -243.24 | -311.22 | -117.17 | 346.78 | 174.26 |
净利润现金比(-) | 7.31 | 2.08 | 7.83 | 1.01 | 0.82 | -0.27 | 0.21 | -0.18 | 0.93 | 0.2 |
净资产收益率ROE(%) | 7.94 | 4.83 | 2.5 | 8.71 | 10.58 | 15.28 | 23.19 | 15.16 | 19.47 | 28.04 |
生产资本回报率(%) | 9.19 | 3.95 | 2.38 | 11.5 | 14.85 | 30.14 | 46.26 | 24.44 | 34.38 | 53.16 |
资本支出(万) | 28579.75 | 10302.18 | 34518.22 | 7503.95 | 19005.57 | 10057.1 | 583.24 | 1977.85 | 3431.58 | 1700.57 |
折旧和摊销(万) | 6448 | 5162 | 2851 | 1841 | 1168 | 1014 | 961 | 856 | 569 | 426 |
归属股东权益(万) | 91302.63 | 71807.81 | 52664.34 | 49126.04 | 45724.34 | 41672.53 | 20488.37 | 16702.79 | 14888.05 | 12864.35 |
股东权益增长率(%) | 27.15 | 36.35 | 7.2 | 7.44 | 9.72 | 103.4 | 22.66 | 12.19 | 15.73 | 82.88 |
自由现金流(万) | -15469 | -2137 | -30393 | -1512 | -13201 | -4297 | 4690 | 1272 | -161 | 1515 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 268.71 | -890.06 | -110.63 | 111.59 |
每股股东权益(元) | 10.3 | 8.48 | 7.05 | 6.58 | 6.12 | 5.58 | 3.66 | 2.98 | 2.66 | 2.3 |
每股股东收益(元) | 0.75 | 0.35 | 0.17 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.77 | 0.43 | 0.48 | 0.5 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BBABA | BBACB | BCACB | BBABA | BBBBA | BBCAA | BBBAA | BCCAA | ABBAA | BBBAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | ++- | --+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |