鹏辉能源300438核心经营数据 |
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当前股价：22.5，市值：113
亿，动态市盈率PE：24.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.86%。 其中，历史营业增长率：31.95%，净利增长率：26.52%； 未来三年预估净利增长率：11.96% （23E:-46.48%, 24E:92.52%, 25E:36.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 46129.2 | 43349.74 | 41953.74 | 28115.19 | 28115.19 | 28115.19 | 25200 | 8400 | 6300 |
| 净资产(万) | - | 416791.34 | 295339.86 | 264212.36 | 250524.05 | 236345.03 | 201574.56 | 95383.65 | 83234.4 | 46460.71 |
| 总资产(万) | - | 1211540.8 | 850683.44 | 695912.58 | 539824.08 | 504279.06 | 367507.87 | 190161.64 | 137661.22 | 80807.74 |
| 营业收入(万) | - | 906670.4 | 569289.36 | 364222.6 | 330844.8 | 256870.56 | 209849.27 | 127135.36 | 87873.57 | 70053.53 |
| 营业收入增长率(%) | - | 59.26 | 56.3 | 10.09 | 28.8 | 22.41 | 65.06 | 44.68 | 25.44 | 4.81 |
| 营业成本(万) | - | 737226.3 | 476991.5 | 300504.33 | 252284.5 | 197175.58 | 157360.65 | 95883.83 | 66853.47 | 53496.78 |
| 营业成本增长率(%) | - | 54.56 | 58.73 | 19.11 | 27.95 | 25.3 | 64.12 | 43.42 | 24.97 | 6.53 |
| 毛利率(%) | - | 18.69 | 16.21 | 17.49 | 23.75 | 23.24 | 25.01 | 24.58 | 23.92 | 23.63 |
| 三项费用(万) | - | 45822.99 | 40503.24 | 28329.66 | 28661.91 | 17945.43 | 22711.69 | 13831.91 | 10851.59 | 9007.34 |
| 费用增长率(%) | - | 13.13 | 42.97 | -1.16 | 59.72 | -20.99 | 64.2 | 27.46 | 20.47 | -0.52 |
| 费用率(%) | - | 27.04 | 43.88 | 44.46 | 36.48 | 30.06 | 43.27 | 44.26 | 51.62 | 54.4 |
| 净利润(万) | - | 64909.91 | 18269.79 | 6445.68 | 18113.83 | 27290.44 | 25055.86 | 13748.67 | 8591.59 | 5972.5 |
| 净利润增长率(%) | - | 255.29 | 183.44 | -64.42 | -33.63 | 8.92 | 82.24 | 60.02 | 43.85 | 5.13 |
| 经营现金流(万) | - | 72050.86 | 20493.58 | 43687.04 | 19128.03 | 12772.12 | -703.82 | 442.8 | 2436.45 | 4140.6 |
| 现金流增长率(%) | - | 251.58 | -53.09 | 128.39 | 49.76 | -1914.69 | -258.95 | -81.83 | -41.16 | -38.86 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.11 | 1.12 | 6.78 | 1.06 | 0.47 | -0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.23 | 6.53 | 2.5 | 7.44 | 12.46 | 16.88 | 15.39 | 13.25 | 13.77 |
| 生产资本回报率(%) | - | 16.99 | 6.39 | 3.16 | 10.6 | 20.81 | 34.3 | 25.36 | 26.97 | 26.46 |
| 资本支出(万) | - | 120549.01 | 63194.58 | 34190.48 | 31248.67 | 45532.45 | 27090.82 | 28823.55 | 9173.96 | 5295.09 |
| 折旧和摊销(万) | - | 42530 | 30954 | 25747 | 18705 | 9428 | 6477 | 3898 | 2698 | 2379 |
| 归属股东权益(万) | - | 395593.02 | 276229.71 | 245471.74 | 232834.93 | 222435.85 | 201284.03 | 95065.89 | 82787.15 | 46318.34 |
| 股东权益增长率(%) | - | 43.21 | 12.53 | 5.43 | 4.68 | 10.51 | 111.73 | 14.83 | 78.74 | 14.95 |
| 自由现金流(万) | - | -15181 | -13997 | -3123 | 4282 | -9624 | 4526 | -11047 | 2253 | 3108 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -590.32 | -27.51 | 212.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.58 | 6.37 | 5.85 | 8.28 | 7.91 | 7.16 | 3.77 | 9.86 | 7.35 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.36 | 0.42 | 0.13 | 0.6 | 0.94 | 0.89 | 0.55 | 1.04 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CBABA | CBACB | BBABA | BBBBA | BBCAA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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