鹏辉能源300438现金流量表 |
4631 ℃ |
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当前股价：30.27，市值：152
亿，动态市盈率PE：-89.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.57%。 其中，历史营业增长率：26.09%，净利增长率：-0.76%； 未来三年预估净利增长率：128.26% （24E:266.24%, 25E:142.58%, 26E:33.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 560685.35 | 555138.12 | 434304.55 | 278485.73 | 210702.23 | 162035.18 | 126238.3 | 88337.86 | 68609.12 | 59513.52 |
| 收到的税费返还(万) | 12729.83 | 21991.34 | 6532.44 | 2181.14 | 3868.1 | 9324.14 | 5042.29 | 2752.72 | 1459.74 | 1148.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44921.43 | 28054.82 | 9635.99 | 11911.04 | 11484.52 | 17392.34 | 1568.07 | 926.55 | 1619.7 | 1341.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 618336.61 | 605184.27 | 450472.98 | 292577.91 | 226054.85 | 188751.66 | 132848.66 | 92017.12 | 71688.56 | 62003.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 417563.76 | 406026.1 | 324789.5 | 153825.58 | 123711.89 | 115666.8 | 87735.5 | 58086.55 | 42941.94 | 35668.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105099 | 94995.88 | 83089.91 | 64180.09 | 55657.07 | 40221.22 | 30366.82 | 22602.99 | 18898.86 | 16189.3 |
| 支付的各项税费(万) | 31271.04 | 17673.76 | 10509.07 | 16072.46 | 10787.68 | 11426.15 | 9421.97 | 6566.78 | 4173.3 | 3535.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22887.13 | 14437.68 | 11590.92 | 14812.74 | 16770.19 | 8665.37 | 6028.18 | 4318.01 | 3238.01 | 2470.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 576820.93 | 533133.42 | 429979.4 | 248890.87 | 206926.83 | 175979.54 | 133552.48 | 91574.33 | 69252.11 | 57862.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41515.67 | 72050.86 | 20493.58 | 43687.04 | 19128.03 | 12772.12 | -703.82 | 442.8 | 2436.45 | 4140.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16113.75 | 19044.14 | 103069.78 | 53150.15 | 22762.25 | 62166.4 | 214400 | 19000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 200.7 | 322.36 | 371.45 | 150 | 281.7 | 765.57 | 1296.06 | 97.1 | 270.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 71.55 | 645.92 | 1101.61 | 324.64 | 48.94 | 9.2 | 12.43 | 220.03 | 52.81 | 324.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 111.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3055.32 | 2009.34 | 376.57 | - | - | 2000 | - | 2070 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19441.32 | 22021.75 | 104919.41 | 53624.79 | 23092.9 | 64941.17 | 215708.5 | 21387.13 | 342.89 | 436.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 146443.72 | 120549.01 | 63194.58 | 34190.48 | 31248.67 | 45532.45 | 27090.82 | 28823.55 | 9173.96 | 5295.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 29549 | 20838.88 | 108953.53 | 49300 | 24241 | 68467.65 | 215950 | 9700 | 12800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1018.03 | - | - | 515.48 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4564.86 | 979.29 | 138.43 | - | - | 2000 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175992.72 | 145952.75 | 173127.4 | 83628.92 | 55489.67 | 115018.13 | 245040.82 | 40523.55 | 22489.43 | 5295.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -156551.4 | -123931 | -68207.98 | -30004.12 | -32396.77 | -50076.96 | -29332.32 | -19136.42 | -22146.54 | -4858.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 151543.01 | - | 9310 | 3234 | 2224.78 | - | 86706.4 | - | 28827 | 192 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 900 | - | 9310 | 3234 | 2224.78 | - | - | - | - | 192 |
| 取得借款收到的现金(万) | 203333.33 | 149952.34 | 85137.7 | 52000 | 69227.21 | 46973.32 | 18751.97 | 17465.49 | 2200 | 2700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45853.1 | 13127.84 | 2020.35 | 87007.2 | 3413.36 | 100 | 5117.74 | 4371.54 | 1706.7 | 1146.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 400729.43 | 163080.18 | 96468.05 | 142241.2 | 74865.35 | 47073.32 | 110576.1 | 21837.04 | 32733.7 | 4038.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88580.7 | 76111.08 | 63590.2 | 61515 | 54862.4 | 20860.74 | 14641.66 | 2290.84 | 800.14 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14206.42 | 9275.09 | 11004.08 | 2571.76 | 4757.37 | 5938.78 | 3946.61 | 2131.96 | 100.8 | 82.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 80 | 40 | 515.84 | 1484.16 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71312.08 | 27128.64 | 16596.64 | 6172.54 | 7814.78 | 2904.21 | 16441.55 | 3661.85 | 4025.54 | 1715.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 174099.2 | 112514.82 | 91190.92 | 70259.3 | 67434.55 | 29703.74 | 35029.81 | 8084.66 | 4926.49 | 3798.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 226630.23 | 50565.36 | 5277.14 | 71981.9 | 7430.8 | 17369.58 | 75546.29 | 13752.38 | 27807.21 | 240.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -477.61 | 801.07 | -6.17 | -590.13 | -120.96 | 333.64 | -231.79 | 137.11 | 397.07 | 52.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 111116.89 | -513.71 | -42443.43 | 85074.69 | -5958.9 | -19601.63 | 45278.36 | -4804.13 | 8494.2 | -425.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70861.5 | 71375.21 | 113818.64 | 28743.95 | 34702.85 | 54304.47 | 9026.11 | 13830.24 | 5336.05 | 5761.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 181978.4 | 70861.5 | 71375.21 | 113818.64 | 28743.95 | 34702.85 | 54304.47 | 9026.11 | 13830.24 | 5336.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6643.31 | 64909.91 | 18269.79 | 6445.68 | 18113.83 | 27290.44 | 25055.86 | 13748.67 | 8591.59 | 5972.5 |
| 资产减值准备(万) | 23873.09 | 13793.76 | 12115.46 | 19251.17 | 18742.68 | 8184.91 | 3408.57 | 2389.59 | 1376.92 | 823.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50444.93 | 38563.93 | 28132.94 | 24459.09 | 17956.1 | 9130.18 | 6265.12 | 3640.34 | 2466.17 | 2156.4 |
| 无形资产摊销(万) | 3827.9 | 3245.7 | 2236.48 | 790.58 | 322.39 | 120.48 | 98.42 | 94.57 | 89.91 | 91.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 913.46 | 720.22 | 584.73 | 497.19 | 426.73 | 177.48 | 113.85 | 163.11 | 142.39 | 131.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -921.78 | -474.75 | 312.22 | 237.33 | -46.98 | 7.51 | 129.26 | 85.02 | 11.45 | 42.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 509.07 | 1181.92 | 499.67 | 259.03 | 307.61 | 26.39 | - | - | - | 5.81 |
| 公允价值变动损失(万) | 792.51 | 1241.7 | -808.4 | -175.32 | 37.84 | -6.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7917.01 | 4251.65 | 5947.21 | 3320.35 | 2944.79 | 1603.17 | 1373.8 | 238.89 | -296.27 | 38.98 |
| 投资损失(万) | -312.63 | -963.91 | -3034.99 | -741.1 | -234.37 | -2035.69 | -1735.75 | -100.08 | -274.11 | -7.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 362.86 | -4054.56 | -1700.86 | -4065.3 | -4787.53 | -1065.93 | -357.53 | -258.13 | -151.59 | -142.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -9083.12 | 4500.25 | 995.03 | 3956.84 | 3687.55 | 887.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -69767.14 | -107102.19 | -70864.36 | -2402.83 | -1935.54 | -26923.45 | -22897.88 | -9914.44 | -6953.16 | -1407.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30795.99 | -109540.65 | -29367.08 | -28256.52 | -18182.26 | -18773.26 | -71868.73 | -19247.39 | -15142.53 | -7830.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10582.52 | 159759.29 | 57175.74 | 20143.63 | -18224.81 | 14149.03 | 59711.18 | 9602.65 | 12575.69 | 4266.34 |
| 其他(万) | 4035.56 | 2018.61 | - | -32.79 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41515.67 | 72050.86 | 20493.58 | 43687.04 | 19128.03 | 12772.12 | -703.82 | 442.8 | 2436.45 | 4140.6 |
| 现金的期末余额(万) | 161927.8 | 70861.5 | 71375.21 | 113818.64 | 28743.95 | 34702.85 | 54304.47 | 9026.11 | 13830.24 | 5336.05 |
| 现金的期初余额(万) | 70861.5 | 71375.21 | 113818.64 | 28743.95 | 34702.85 | 54304.47 | 9026.11 | 13830.24 | 5336.05 | 5761.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 20050.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 111116.89 | -513.71 | -42443.43 | 85074.69 | -5958.9 | -19601.63 | 45278.36 | -4804.13 | 8494.2 | -425.21 |