浩瀚深度688292现金流量表 |
755 ℃ |
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当前股价：21.95，市值：35
亿，动态市盈率PE：71.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：7.32%； 未来三年预估净利增长率：28.02% （24E:20.81%, 25E:32.89%, 26E:30.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59552.47 | 42089.23 | 42683.6 | 38965.32 | 42256.16 | 39188.54 | 39752.31 | 26120.17 | 21576.43 | 13627.91 |
| 收到的税费返还(万) | 1345.27 | 1299.16 | 1041.09 | 1184.17 | 1194.97 | 2573.12 | 1492.13 | 2335.38 | 1576.32 | 446.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1875.87 | 1472.35 | 856.49 | 506.6 | 459.51 | 1821.6 | 331.14 | 354.38 | 395.7 | 175.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62773.61 | 44860.74 | 44581.18 | 40656.09 | 43910.64 | 43583.26 | 41575.59 | 28809.94 | 23548.45 | 14249.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20521.29 | 37207.76 | 19520.09 | 15605.4 | 19911.65 | 21685.37 | 17739.14 | 19756.68 | 11861.15 | 5940.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14723.53 | 14697.97 | 13295.74 | 11227.17 | 10517.03 | 8896.35 | 8390.16 | 10269.94 | 8615.36 | 5496.01 |
| 支付的各项税费(万) | 3545.09 | 2789.59 | 3355.17 | 1783.01 | 2253.16 | 3538.55 | 2042.57 | 3676.34 | 1927.99 | 1561.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6963.41 | 5454.37 | 4755.88 | 4498.16 | 4710.56 | 5084.58 | 3931.2 | 5242.26 | 4744.62 | 3624.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45753.31 | 60149.69 | 40926.88 | 33113.74 | 37392.39 | 39204.85 | 32103.08 | 38945.22 | 27149.12 | 16622.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17020.3 | -15288.95 | 3654.3 | 7542.35 | 6518.25 | 4378.41 | 9472.51 | -10135.28 | -3600.67 | -2372.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 71100 | 26344 | 37890 | 29200 | 32470 | 9440 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 783.88 | 325.59 | 550.77 | 218.98 | 164.15 | 92.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.59 | 2.08 | 25 | 2.09 | 1.82 | - | 2.05 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 9440 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71893.47 | 26671.67 | 38465.77 | 29421.07 | 32635.97 | 9532.33 | 2.05 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1098.1 | 591.87 | 173.63 | 265.3 | 627.82 | 61.1 | 327.86 | 227.98 | 1124.09 | 790.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 88200 | 26840 | 36600 | 38690 | 34965 | 11590 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11440 | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89298.1 | 27431.87 | 36773.63 | 38955.3 | 35592.82 | 11651.1 | 3327.86 | 227.98 | 1124.09 | 790.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17404.64 | -760.2 | 1692.14 | -9534.24 | -2956.85 | -2118.76 | -3325.8 | -227.98 | -1124.09 | -790.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 58969.86 | 49 | - | - | - | - | - | 10858.88 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30 | - | - | - | 250 | 2100 | 9100 | 11510.54 | 7500 | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 110 | - | - | 1610 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30 | 58969.86 | 49 | - | 250 | 2210 | 9100 | 11510.54 | 19968.88 | 2800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30 | - | - | 50 | 2300 | 4100 | 16968.88 | 7000 | 2341.67 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1571.44 | 1178.6 | 1178.6 | 1180.35 | 10.2 | 177.26 | 490.91 | 1633.92 | 1337.49 | 1072.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1091.92 | 1872.68 | 671.15 | 218.7 | - | - | - | 0.12 | 99.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2693.36 | 3051.28 | 1849.75 | 1449.05 | 2310.2 | 4277.26 | 17459.78 | 8634.04 | 3779.04 | 1072.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2663.36 | 55918.58 | -1800.75 | -1449.05 | -2060.2 | -2067.26 | -8359.78 | 2876.5 | 16189.84 | 1727.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3047.7 | 39869.43 | 3545.69 | -3440.93 | 1501.2 | 192.39 | -2213.08 | -7486.76 | 11465.07 | -1435.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46759.65 | 6890.22 | 3344.53 | 6785.47 | 5284.26 | 5091.87 | 7304.95 | 14791.71 | 3326.63 | 4762.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43711.95 | 46759.65 | 6890.22 | 3344.53 | 6785.47 | 5284.26 | 5091.87 | 7304.95 | 14791.71 | 3326.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6290.03 | 4742.89 | 5805 | 5336.22 | 3597.83 | 1535.59 | 456.47 | -3962.71 | 2970.35 | 2793.5 |
| 资产减值准备(万) | 1584.17 | 1224.34 | 511.77 | 321.71 | -106.61 | 245.16 | -280.5 | 1472.47 | 1705.54 | 293.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 367.95 | 180.36 | 235.37 | 302.26 | 297.33 | 731.44 | 847.95 | 908.78 | 377.3 | 228.71 |
| 无形资产摊销(万) | 1.69 | 13.27 | 50.5 | 47.98 | 66.66 | 79.07 | 47.87 | 47.15 | 25.47 | 15.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 177.93 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 11.45 | 52.98 | 65.97 | 62.07 | 45.63 | 29.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.21 | -1.95 | 3.19 | 9.97 | - | - | 1.27 | 2.53 | 1.61 | 0.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.9 | -0.06 | 0.42 | -1.22 | -1.7 | 0.33 | - | - | 0.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -226.36 | -9.97 | -118.35 | -158.8 | -73.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 190.42 | 55.74 | 11.19 | 1.67 | 6.93 | 174.34 | 490.91 | 459.06 | 347.11 | 72.73 |
| 投资损失(万) | -773.91 | -207.23 | -318.45 | -201.8 | -146.65 | -74.46 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -52.5 | -238.6 | -122.54 | 286.27 | 273.88 | -26.37 | 105.71 | -148.09 | -255.84 | -43.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.44 | -16.26 | -17.1 | 23.82 | 11.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6621.65 | -10393.15 | -4252.31 | 983.13 | 4080.9 | -2001.9 | 522.86 | -6739.89 | -6222.4 | -2869.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -808.74 | -9147.1 | -3941.52 | 347.08 | 3402.02 | 1457.11 | 3647.41 | -2311.89 | -9419.68 | -3139.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3646.06 | -2321.14 | 5476.71 | 381.57 | -4018.43 | 2459.84 | 4129.87 | 1501.48 | 7239.74 | 858.23 |
| 其他(万) | -1188.11 | -95.45 | - | 127.92 | - | 946.29 | -563.29 | -1426.24 | -415.94 | -611.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17020.3 | -15288.95 | 3654.3 | 7542.35 | 6518.25 | 4378.41 | 9472.51 | -10135.28 | -3600.67 | -2372.58 |
| 融资租入固定资产(万) | 73.86 | 3849.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43711.95 | 46759.65 | 6890.22 | 3344.53 | 6785.47 | 5284.26 | 5091.87 | 7304.95 | 14791.71 | 3326.63 |
| 现金的期初余额(万) | 46759.65 | 6890.22 | 3344.53 | 6785.47 | 5284.26 | 5091.87 | 7304.95 | 14791.71 | 3326.63 | 4762.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3047.7 | 39869.43 | 3545.69 | -3440.93 | 1501.2 | 192.39 | -2213.08 | -7486.76 | 11465.07 | -1435.41 |