新大陆000997核心经营数据 |
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当前股价：20.74，市值：214
亿，动态市盈率PE：21.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.2%。 其中，历史营业增长率：17.1%，净利增长率：17.14%； 未来三年预估净利增长率：19.77% （24E:18.87%, 25E:21.50%, 26E:18.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 103206.29 | 103206.29 | 103206.29 | 103206.29 | 105172.97 | 104412.47 | 101080.99 | 93839.95 | 93862.2 | 52033.67 |
| 净资产(万) | 670823.97 | 575995.21 | 646214.48 | 642633.32 | 631463.74 | 546504.15 | 495684.51 | 252638.8 | 231280.74 | 193115.33 |
| 总资产(万) | 1319975.22 | 1158699.9 | 1125968.63 | 1178292.28 | 1224977.31 | 1105666.61 | 857764.55 | 627733.68 | 479790.17 | 371178.15 |
| 营业收入(万) | 761056.04 | 666101.12 | 703201.12 | 635695.09 | 563102.73 | 575968.2 | 485589.7 | 354392.28 | 304527.54 | 223545.62 |
| 营业收入增长率(%) | 14.26 | -5.28 | 10.62 | 12.89 | -2.23 | 18.61 | 37.02 | 16.37 | 36.23 | 20.2 |
| 营业成本(万) | 492788.65 | 495025.64 | 520369.65 | 469335.45 | 374339.76 | 407815.73 | 317863.88 | 222922.58 | 189921.01 | 133489.03 |
| 营业成本增长率(%) | -0.45 | -4.87 | 10.87 | 25.38 | -8.21 | 28.3 | 42.59 | 17.38 | 42.27 | 19.7 |
| 毛利率(%) | 35.25 | 25.68 | 26 | 26.17 | 33.52 | 29.19 | 34.54 | 37.1 | 37.63 | 40.29 |
| 三项费用(万) | 93214.07 | 88040.91 | 79271.1 | 69264.12 | 79139.02 | 66715.01 | 88057.18 | 66166.5 | 57112.42 | 45426.01 |
| 费用增长率(%) | 5.88 | 11.06 | 14.45 | -12.48 | 18.62 | -24.24 | 33.08 | 15.85 | 25.73 | 13.6 |
| 费用率(%) | 34.75 | 51.46 | 43.36 | 41.64 | 41.93 | 39.68 | 52.5 | 50.33 | 49.83 | 50.44 |
| 净利润(万) | 102553.03 | -34955.07 | 75093.12 | 50223.92 | 72283.19 | 60578.66 | 67910.83 | 48638.66 | 36896.58 | 30309.7 |
| 净利润增长率(%) | -393.39 | -146.55 | 49.52 | -30.52 | 19.32 | -10.8 | 39.62 | 31.82 | 21.73 | 24.87 |
| 经营现金流(万) | 222721.17 | 104483.32 | 98780.3 | 49149.76 | 4085.23 | -5597.63 | -27591.15 | 110662.84 | 80030.52 | 31642.2 |
| 现金流增长率(%) | 113.16 | 5.77 | 100.98 | 1103.11 | -172.98 | -79.71 | -124.93 | 38.28 | 152.92 | -31.61 |
| 净利润现金比(-) | 2.17 | -2.99 | 1.32 | 0.98 | 0.06 | -0.09 | -0.41 | 2.28 | 2.17 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.45 | -5.72 | 11.65 | 7.88 | 12.27 | 11.63 | 18.15 | 20.1 | 17.39 | 16.69 |
| 生产资本回报率(%) | 209.22 | -71.78 | 173.41 | 79.2 | 80.83 | 85.74 | 155.74 | 131.9 | 253.41 | 196.46 |
| 资本支出(万) | 5863.13 | 16747.82 | 7596.2 | 13380.77 | 50271.18 | 37696.95 | 21815.16 | 6528.67 | 1024.73 | 1872.71 |
| 折旧和摊销(万) | 8237 | 10536 | 23149 | 34244 | 24252 | 12450 | 4468 | 2999 | 2705 | 2744 |
| 归属股东权益(万) | 639665 | 558707.34 | 626704.15 | 610530.56 | 575482.22 | 525700.15 | 483521.51 | 244348.82 | 218411.23 | 186521.78 |
| 股东权益增长率(%) | 14.49 | -10.85 | 2.65 | 6.09 | 9.47 | 8.72 | 97.88 | 11.88 | 17.1 | 14.7 |
| 自由现金流(万) | 102733 | -44384 | 85976 | 66312 | 43109 | 33337 | 48061 | 42605 | 35273 | 28448 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.79 | 23.99 | 67.53 |
| 每股股东权益(元) | 6.2 | 5.41 | 6.07 | 5.92 | 5.47 | 5.03 | 4.78 | 2.6 | 2.33 | 3.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | -0.37 | 0.68 | 0.44 | 0.66 | 0.56 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCCB | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBCAA | BBAAA | BBAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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