浩瀚深度688292核心经营数据 |
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当前股价：21.95，市值：35
亿，动态市盈率PE：71.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：7.32%； 未来三年预估净利增长率：28.02% （24E:20.81%, 25E:32.89%, 26E:30.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15714.67 | 15714.67 | 11786 | 11786 | 11786 | 11786 | 11786 | 11786 | 11786 | 10000 |
| 净资产(万) | 103970.51 | 98553.89 | 37759.25 | 33083.85 | 28798.31 | 25200.48 | 23194.7 | 22738.22 | 27879.53 | 15150.19 |
| 总资产(万) | 129900.87 | 121944.53 | 59700.67 | 49415.5 | 44818.29 | 47364.34 | 45413.46 | 49525.21 | 49339.07 | 21733.3 |
| 营业收入(万) | 52049.97 | 44928.22 | 40974.6 | 36680.49 | 35544.16 | 30114.88 | 27120.01 | 22419.54 | 25972.58 | 14713.88 |
| 营业收入增长率(%) | 15.85 | 9.65 | 11.71 | 3.2 | 18.03 | 11.04 | 20.97 | -13.68 | 76.52 | 31.64 |
| 营业成本(万) | 26277.91 | 23637.26 | 19267.24 | 18122.15 | 20021.48 | 18854.2 | 18578.53 | 15028.12 | 11429.48 | 4563.41 |
| 营业成本增长率(%) | 11.17 | 22.68 | 6.32 | -9.49 | 6.19 | 1.48 | 23.63 | 31.49 | 150.46 | 59.63 |
| 毛利率(%) | 49.51 | 47.39 | 52.98 | 50.59 | 43.67 | 37.39 | 31.5 | 32.97 | 55.99 | 68.99 |
| 三项费用(万) | 10751.82 | 8699.24 | 9329.51 | 8317.65 | 8825.14 | 7145.91 | 10333.01 | 13139.74 | 11453.64 | 7245.74 |
| 费用增长率(%) | 23.59 | -6.76 | 12.17 | -5.75 | 23.5 | -30.84 | -21.36 | 14.72 | 58.07 | 61.27 |
| 费用率(%) | 41.72 | 40.86 | 42.98 | 44.82 | 56.85 | 63.46 | 120.97 | 177.77 | 78.76 | 71.38 |
| 净利润(万) | 6290.03 | 4742.89 | 5805 | 5336.22 | 3597.83 | 1535.59 | 456.47 | -3962.71 | 2970.35 | 2793.5 |
| 净利润增长率(%) | 32.62 | -18.3 | 8.78 | 48.32 | 134.3 | 236.41 | -111.52 | -233.41 | 6.33 | -10.04 |
| 经营现金流(万) | 17020.3 | -15288.95 | 3654.3 | 7542.35 | 6518.25 | 4378.41 | 9472.51 | -10135.28 | -3600.67 | -2372.58 |
| 现金流增长率(%) | -211.32 | -518.38 | -51.55 | 15.71 | 48.87 | -53.78 | -193.46 | 181.48 | 51.76 | 29.42 |
| 净利润现金比(-) | 2.71 | -3.22 | 0.63 | 1.41 | 1.81 | 2.85 | 20.75 | 2.56 | -1.21 | -0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.21 | 6.96 | 16.39 | 17.25 | 13.33 | 6.35 | 1.99 | -15.66 | 13.81 | 19.6 |
| 生产资本回报率(%) | 569.43 | 414.54 | 2425.67 | 1423.27 | 706.99 | 409.35 | 43.81 | -232.37 | 132.43 | 386.92 |
| 资本支出(万) | 1098.1 | 591.87 | 173.63 | 265.3 | 627.82 | 61.1 | 327.86 | 227.98 | 1124.09 | 790.09 |
| 折旧和摊销(万) | 548 | 198 | 290 | 355 | 375 | 863 | 962 | 1018 | 448 | 274 |
| 归属股东权益(万) | 103970.54 | 98552.98 | 37750.87 | 33083.85 | 28798.31 | 25200.48 | 23194.7 | 22738.22 | 27879.53 | 15150.19 |
| 股东权益增长率(%) | 5.5 | 161.06 | 14.11 | 14.88 | 14.28 | 8.65 | 2.01 | -18.44 | 84.02 | 13.43 |
| 自由现金流(万) | 5741 | 4356 | 5962 | 5426 | 3345 | 2337 | 1091 | -3173 | 2294 | 2277 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -26.94 | 9.88 | 62.21 | 43.13 | 114.21 | -134.38 | -238.32 | 0.75 | -18.03 |
| 每股股东权益(元) | 6.62 | 6.27 | 3.2 | 2.81 | 2.44 | 2.14 | 1.97 | 1.93 | 2.37 | 1.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.13 | 0.04 | -0.34 | 0.25 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCBA | ABBAA | ABAAA | ABABA | BBABA | BCACA | BCACB | ACCBA | ACCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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