思维列控603508核心经营数据 |
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当前股价：25.66，市值：98
亿，动态市盈率PE：17.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.73%。 其中，历史营业增长率：15.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：18.72% （25E:22.45%, 26E:20.48%, 27E:13.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38127.44 | 38127.44 | 38127.44 | 27233.88 | 27252.19 | 19473.88 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 482377.52 | 465486.29 | 443489.93 | 428294.54 | 391398.64 | 441696.74 | 269584.86 | 256535.76 | 247009.17 | 228824.25 |
| 总资产(万) | 524598.28 | 504160.22 | 479512.5 | 462952.58 | 434190.82 | 497299.03 | 286643.41 | 276373.07 | 266397.78 | 254407.5 |
| 营业收入(万) | 151514.33 | 118024.05 | 106717.28 | 106449.53 | 84355.28 | 90232.72 | 54142.44 | 46009.21 | 61026.84 | 73537.7 |
| 营业收入增长率(%) | 28.38 | 10.6 | 0.25 | 26.19 | -6.51 | 66.66 | 17.68 | -24.61 | -17.01 | 14.6 |
| 营业成本(万) | 50362.74 | 43559.38 | 42082.83 | 41538.39 | 33991.07 | 36769.62 | 21148.9 | 19100.63 | 22139.55 | 27242.9 |
| 营业成本增长率(%) | 15.62 | 3.51 | 1.31 | 22.2 | -7.56 | 73.86 | 10.72 | -13.73 | -18.73 | 16.57 |
| 毛利率(%) | 66.76 | 63.09 | 60.57 | 60.98 | 59.7 | 59.25 | 60.94 | 58.49 | 63.72 | 62.95 |
| 三项费用(万) | 22695.64 | 17936.7 | 15889.7 | 14444.78 | 17280.48 | 21743.98 | 10519.07 | 19310.51 | 22136.51 | 18460.6 |
| 费用增长率(%) | 26.53 | 12.88 | 10 | -16.41 | -20.53 | 106.71 | -45.53 | -12.77 | 19.91 | 19.93 |
| 费用率(%) | 22.44 | 24.09 | 24.58 | 22.25 | 34.31 | 40.67 | 31.88 | 71.76 | 56.92 | 39.88 |
| 净利润(万) | 56970.1 | 42815.7 | 36226.15 | 39426.52 | -56088.67 | 80418.69 | 19125.92 | 12953.97 | 19520.76 | 27037.07 |
| 净利润增长率(%) | 33.06 | 18.19 | -8.12 | -170.29 | -169.75 | 320.47 | 47.65 | -33.64 | -27.8 | 13.38 |
| 经营现金流(万) | 43881.06 | 28779.98 | 22693.71 | 6532.41 | 38372.96 | 54042.9 | 22782.19 | 14654.99 | 16009.57 | 21326.98 |
| 现金流增长率(%) | 52.47 | 26.82 | 247.4 | -82.98 | -29 | 137.22 | 55.46 | -8.46 | -24.93 | 21.21 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 0.17 | -0.68 | 0.67 | 1.19 | 1.13 | 0.82 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.02 | 9.42 | 8.31 | 9.62 | -13.47 | 22.61 | 7.27 | 5.15 | 8.2 | 17.68 |
| 生产资本回报率(%) | 192.97 | 128.22 | 104.22 | 125.73 | -146.54 | 235.04 | 87.3 | 33.79 | 57.57 | 111.38 |
| 资本支出(万) | 4104.4 | 3744.06 | 3827.1 | 4059.61 | 3359.73 | 2796.77 | 6925.92 | 10169.47 | 10938.03 | 12145.4 |
| 折旧和摊销(万) | 5669 | 4808 | 4864 | 4883 | 4876 | 4988 | 3155 | 1872 | 1436 | 1092 |
| 归属股东权益(万) | 470131.61 | 455285.95 | 434783.69 | 420956.29 | 384946.22 | 437037.11 | 266774.21 | 254476.84 | 244810.07 | 228824.25 |
| 股东权益增长率(%) | 3.26 | 4.72 | 3.28 | 9.35 | -11.92 | 63.82 | 4.83 | 3.95 | 6.99 | 197.41 |
| 自由现金流(万) | 56403 | 42272 | 35675 | 39373 | -55917 | 81126 | 15012 | 4813 | 9190 | 15984 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -42.51 | -25.14 |
| 每股股东权益(元) | 12.33 | 11.94 | 11.4 | 15.46 | 14.13 | 22.44 | 16.67 | 15.9 | 15.3 | 14.3 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 1.08 | 0.91 | 1.42 | -2.11 | 4.05 | 1.17 | 0.82 | 1.17 | 1.69 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABBA | AABBA | AABBA | ABCCB | ABBAA | ABABA | ACACA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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