先惠技术688155现金流量表 |
2242 ℃ |
|
当前股价：40.26，市值：50
亿，动态市盈率PE：24.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：153.96%。 其中，历史营业增长率：45.4%，净利增长率：5.97%； 未来三年预估净利增长率：139.19% （24E:603.07%, 25E:53.36%, 26E:26.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164842.06 | 116128.43 | 92897.94 | 43244.44 | 44710.63 | 21072.67 | 26582.5 | 11404.7 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6065.79 | 3085.81 | 2143.69 | 119.23 | 73.72 | 602.79 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14081.54 | 9319.08 | 3089.4 | 3281.98 | 2886.73 | 3107.47 | 1997.97 | 618.11 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 184989.39 | 128533.32 | 98131.02 | 46645.65 | 47671.08 | 24782.93 | 28580.47 | 12022.81 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105136.69 | 111010.89 | 58929.71 | 24948.59 | 24208.33 | 19444.16 | 16392.54 | 7999.96 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53685.83 | 47925.05 | 22851.87 | 10987.29 | 9297.68 | 7274.27 | 5122.55 | 3632.35 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 17041 | 12130.28 | 5737.47 | 2677.35 | 3792.47 | 1936.58 | 2427.6 | 1065.49 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14981.94 | 10985.9 | 7108.84 | 3710.67 | 2577.82 | 3491.65 | 4195.28 | 1257.21 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 190845.46 | 182052.12 | 94627.89 | 42323.9 | 39876.3 | 32146.67 | 28137.98 | 13955.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5856.08 | -53518.8 | 3503.13 | 4321.75 | 7794.78 | -7363.74 | 442.5 | -1932.2 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13771.88 | 66138.09 | 164300 | 58740 | - | - | 68000 | 4560 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.97 | 247.79 | 993.17 | 431.12 | - | - | 192.55 | 5.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.85 | 2115.39 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14021.78 | 68501.26 | 165293.17 | 59171.12 | - | 13 | 68192.55 | 4565.21 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23917.18 | 29643.54 | 21203.7 | 3847.47 | 1393.91 | 644.62 | 1350.06 | 172.32 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5834.45 | 49102.89 | 137000 | 109040 | - | - | 68000 | 4560 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 40791.84 | 38216.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.16 | 116 | 360.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70544.63 | 117078.98 | 158564.1 | 112887.47 | 1393.91 | 644.62 | 69350.06 | 4732.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56522.85 | -48577.71 | 6729.07 | -53716.35 | -1393.91 | -631.62 | -1157.51 | -167.11 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3289.16 | 1370.68 | 66680.67 | 2000 | - | 15592.24 | 3000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 696.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 154459.78 | 105256.8 | 1877.93 | - | 300 | - | - | 1505.87 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 154479.78 | 108545.95 | 3248.61 | 66680.67 | 2300 | - | 15592.24 | 4505.87 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93816.39 | - | 1828.49 | - | - | - | - | 1505.87 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4003.35 | 3427.5 | 190.1 | 2870.21 | 22.82 | - | 2.07 | 164.34 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3040.72 | 2397.5 | 1058.56 | 2545.43 | 405 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100860.46 | 5825 | 3077.15 | 5415.64 | 427.82 | - | 2.07 | 1670.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53619.32 | 102720.95 | 171.46 | 61265.03 | 1872.18 | - | 15590.17 | 2835.66 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 286.32 | 296.91 | -276.44 | 97.84 | -27.59 | 7.39 | 7.24 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8473.28 | 921.35 | 10127.22 | 11968.27 | 8245.46 | -7987.97 | 14882.4 | 736.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39504.57 | 38583.22 | 28456 | 16487.73 | 8242.27 | 16230.24 | 1347.85 | 611.5 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31031.29 | 39504.57 | 38583.22 | 28456 | 16487.73 | 8242.27 | 16230.24 | 1347.85 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12648.45 | -5796.22 | 7089.9 | 6104.49 | 7263.07 | 3112.29 | 798.2 | 2663.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5286.57 | 3168.34 | 4369.77 | 3.39 | 1001.21 | 1028.9 | 418.36 | 304.84 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2700.19 | 1839.01 | 583.01 | 286.93 | 214.15 | 155.76 | 104.62 | 74.24 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 592.22 | 415.47 | 226.14 | 53.98 | 66.4 | 43.67 | 11.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -58.39 | 40.21 | - | - | - | -10.02 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.13 | 14.63 | 0.14 | 11.93 | 10.5 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 20.1 | -20.1 | -13.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4104.01 | 1714.49 | 335.36 | -22.55 | 41.91 | -1.59 | -5.18 | 24.34 | - | - |
| 投资损失(万) | 158.13 | -239.1 | -979.48 | -431.12 | - | - | -192.55 | -5.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -684.69 | -4732.81 | -759.5 | -564.95 | -162.41 | -253.25 | -253.35 | -48.87 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -244.96 | -90.98 | 0.53 | -88.49 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10363.19 | -27091.18 | -21119.68 | 5058.09 | -12834.65 | 1253.58 | -2618.99 | -168.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8394.77 | -72793.4 | -47883.46 | -14232.53 | -1320.72 | -8875.51 | -8133.78 | -6947.13 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34526.78 | 45509.39 | 57550.59 | 6192.26 | 13515.32 | -3817.56 | 7199.39 | 2171.04 | - | - |
| 其他(万) | -8.3 | 986.89 | 2763.62 | 373.86 | - | - | 3114.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5856.08 | -53518.8 | 3503.13 | 4321.75 | 7794.78 | -7363.74 | 442.5 | -1932.2 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31031.29 | 39504.57 | 38583.22 | 28456 | - | - | - | 1347.85 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39504.57 | 38583.22 | 28456 | 16487.73 | - | - | - | 611.5 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8473.28 | 921.35 | 10127.22 | 11968.27 | - | - | - | 736.35 | - | - |