胜华新材603026核心经营数据 |
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当前股价：42.04，市值：85
亿，动态市盈率PE：221.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.64%。 其中，历史营业增长率：9.34%，净利增长率：21.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:1000.07%, 25E:66.02%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 15200 |
| 净资产(万) | - | 445281.45 | 357767.08 | 229042.84 | 199433.87 | 170680.99 | 166832 | 159532.72 | 141118.26 | 103982.57 |
| 总资产(万) | - | 640556.5 | 468960.92 | 327998.84 | 324005.65 | 277402 | 263962.71 | 220101.09 | 214588.92 | 210447.4 |
| 营业收入(万) | - | 831610.3 | 705620.86 | 447529.98 | 464349.99 | 533135.16 | 477130.6 | 379092.41 | 345448.81 | 512982.93 |
| 营业收入增长率(%) | - | 17.86 | 57.67 | -3.62 | -12.9 | 11.74 | 25.86 | 9.74 | -32.66 | 2.57 |
| 营业成本(万) | - | 682903.04 | 483350.05 | 370376 | 385832.63 | 471824.92 | 427773.56 | 336169.09 | 318766.49 | 481734.3 |
| 营业成本增长率(%) | - | 41.29 | 30.5 | -4.01 | -18.23 | 10.3 | 27.25 | 5.46 | -33.83 | 3.12 |
| 毛利率(%) | - | 17.88 | 31.5 | 17.24 | 16.91 | 11.5 | 10.34 | 11.32 | 7.72 | 6.09 |
| 三项费用(万) | - | 23638.13 | 31450.63 | 21012.82 | 25740.86 | 24045.69 | 21634.26 | 15586.96 | 16451.04 | 17104.01 |
| 费用增长率(%) | - | -24.84 | 49.67 | -18.37 | 7.05 | 11.15 | 38.8 | -5.25 | -3.82 | -11.03 |
| 费用率(%) | - | 15.9 | 14.15 | 27.23 | 32.78 | 39.22 | 43.83 | 36.31 | 61.66 | 54.74 |
| 净利润(万) | - | 88830.01 | 129873.78 | 26036.25 | 33281.9 | 20360.41 | 20556.2 | 18768.55 | 5538.29 | 5146.51 |
| 净利润增长率(%) | - | -31.6 | 398.82 | -21.77 | 63.46 | -0.95 | 9.52 | 238.89 | 7.61 | -50.96 |
| 经营现金流(万) | - | 84778.85 | 95962.65 | 79338.03 | -11949.86 | 42157.78 | 8110.7 | 14799.08 | 46249.15 | 41763.9 |
| 现金流增长率(%) | - | -11.65 | 20.95 | -763.92 | -128.35 | 419.78 | -45.19 | -68 | 10.74 | -4.76 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.95 | 0.74 | 3.05 | -0.36 | 2.07 | 0.39 | 0.79 | 8.35 | 8.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 22.12 | 44.26 | 12.15 | 17.98 | 12.06 | 12.6 | 12.49 | 4.52 | 5.1 |
| 生产资本回报率(%) | - | 36.08 | 93.39 | 26.72 | 32.56 | 20.47 | 18.86 | 16.58 | 4.6 | 4.86 |
| 资本支出(万) | - | 72019.85 | 42428.83 | 18652.83 | 8351.22 | 5506.99 | 2126.58 | 5826.09 | 22060.73 | 17156.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17809 | 16704 | 18515 | 18457 | 17607 | 17792 | 17013 | 16149 | 16058 |
| 归属股东权益(万) | - | 394065.49 | 310437.65 | 205984.17 | 180766.38 | 161605.34 | 157127.9 | 151450.14 | 135277.49 | 98970.91 |
| 股东权益增长率(%) | - | 26.94 | 50.71 | 13.95 | 11.86 | 2.85 | 3.75 | 11.96 | 36.68 | 5.88 |
| 自由现金流(万) | - | 34842 | 92116 | 25841 | 40951 | 32639 | 34309 | 28237 | -1500 | 3155 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1982.47 | -147.54 | -2012.12 |
| 每股股东权益(元) | - | 19.44 | 15.32 | 10.16 | 8.92 | 7.97 | 7.75 | 7.47 | 6.67 | 6.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 4.39 | 5.81 | 1.28 | 1.52 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.22 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | BABAA | CAABA | CBCAA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBACB | CBACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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