容百科技688005现金流量表 |
3167 ℃ |
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当前股价：33.42，市值：161
亿，动态市盈率PE：198.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.16%。 其中，历史营业增长率：58.92%，净利增长率：88.47%； 未来三年预估净利增长率：9.75% （24E:-59.49%, 25E:129.36%, 26E:42.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1980787.24 | 2404809.93 | 611099.2 | 246475.06 | 233365.55 | 130778.12 | 100496.48 | 43142.04 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 10383.2 | 7904.37 | 6854.32 | 2119.42 | 6821.34 | 395.25 | 1039.11 | 1847.9 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 569758.41 | 739263.04 | 200425.7 | 70568.9 | 63485.65 | 50524.62 | 38254.12 | 14915.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2560928.85 | 3151977.33 | 818379.23 | 319163.38 | 303672.54 | 181698 | 139789.71 | 59904.98 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1771030.24 | 2190807.98 | 481264.91 | 143390.22 | 188837.85 | 160892.65 | 134712.61 | 38056.51 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 77468.22 | 67230.56 | 38404.49 | 22984.5 | 26537.03 | 17183.58 | 10061.65 | 7389.38 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 47444.21 | 53610.78 | 13308.57 | 3759.25 | 6597.61 | 9710.09 | 5850.98 | 505.95 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 485448.19 | 864426.12 | 304586.32 | 78236.78 | 69953.75 | 48193.82 | 52931.12 | 20241.1 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2381390.87 | 3176075.44 | 837564.29 | 248370.74 | 291926.23 | 235980.13 | 203556.36 | 66192.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 179537.98 | -24098.11 | -19185.06 | 70792.64 | 11746.31 | -54282.14 | -63766.65 | -6287.96 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1390.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 568.81 | 404.18 | 620.1 | 1261.39 | 647.85 | 842.19 | 101.01 | 4.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39.4 | 263.53 | 123.3 | 43.4 | 44.82 | 3.92 | 5.03 | 4.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 195501.16 | 188720.73 | 145133.98 | 256179.15 | 163732.13 | 337933.76 | 53212.37 | 6319.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 196109.37 | 189388.44 | 147267.69 | 257483.95 | 164424.8 | 338779.87 | 53318.41 | 6328.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 163690.89 | 309062.1 | 190398.48 | 31448.59 | 26334.87 | 82393.08 | 20648.48 | 4811.01 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11880.73 | 3345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2085.71 | - | - | - | - | - | 5900 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 201587.27 | 172593.08 | 129066.75 | 246610.19 | 191629.5 | 343346.06 | 63677.37 | 8374.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 365278.16 | 495621.62 | 322810.23 | 278058.78 | 217964.37 | 425739.14 | 84325.85 | 19085.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -169168.79 | -306233.17 | -175542.54 | -20574.83 | -53539.57 | -86959.27 | -31007.44 | -12756.99 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 140102.59 | 91666.7 | 13401.45 | - | 119790 | 139000 | 121813.6 | 6115.64 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 80522.45 | - | - | - | - | - | 215.64 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 390922.82 | 540495.37 | 137832.33 | 859.96 | 23646.65 | 25356.35 | 8872.83 | 8238.59 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 60180.4 | 529.6 | - | 868.17 | 6650 | 20312.09 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 531025.41 | 632162.07 | 211414.18 | 1389.55 | 143436.65 | 165224.52 | 137336.43 | 34666.32 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 343060.43 | 161973.86 | 15192.82 | 26919.44 | 11024.86 | 18718.1 | 10175.77 | 7980.81 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34221.92 | 19135.85 | 4920.01 | 4241.9 | 840.57 | 1416.86 | 1000.51 | 217.01 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4638.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14794.53 | 3314.26 | 1646.05 | - | 10269.44 | 2262.83 | 25812.09 | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 392076.88 | 184423.97 | 21758.88 | 31161.34 | 22134.87 | 22397.8 | 36988.37 | 18197.82 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 138948.52 | 447738.09 | 189655.3 | -29771.79 | 121301.77 | 142826.72 | 100348.06 | 16468.5 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -657.28 | 1740.16 | -1167.89 | -221.68 | -397.73 | -115.39 | 181.58 | 257.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 148660.43 | 119146.98 | -6240.18 | 20224.34 | 79110.77 | 1469.92 | 5755.55 | -2319.4 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 220887.5 | 101740.53 | 107980.7 | 87756.37 | 8645.59 | 7175.67 | 1420.12 | 3739.52 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 369547.94 | 220887.5 | 101740.53 | 107980.7 | 87756.37 | 8645.59 | 7175.67 | 1420.12 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62759.11 | 137432.1 | 90823.67 | 20928.77 | 8642.54 | 21097.04 | 2723.25 | 555.93 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26661.32 | 5839.13 | 824.89 | 1055.57 | 19892.41 | 3901.85 | 2690.19 | 938.86 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41144.52 | 29708.39 | 16431.29 | 12731.2 | 9546.36 | 4953.92 | 2386.01 | 1822.48 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2219.56 | 1676.2 | 1362.64 | 1076.69 | 791.1 | 297.8 | 29.54 | 35.74 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2914.27 | 1660.12 | 806.27 | 599.29 | 389.85 | 152.55 | 132.86 | 179.98 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.58 | 9.71 | 170.56 | 172.08 | 156.53 | 156.27 | -0.38 | 1.98 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 50.53 | 404.88 | 169.67 | 160.54 | 116.47 | 45.61 | 5.37 | 24.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 795.18 | 1769.33 | -2450.48 | -38.36 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15913.77 | 6842.21 | 1269.1 | 749.06 | 2121.82 | 1970.12 | 724.12 | 740.97 | - | - |
| 投资损失(万) | 4372.51 | -1261.43 | -1600.5 | -1284.49 | -759.71 | -1401.92 | -415.17 | -35.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8188.43 | -4155.32 | 1069.39 | -154.26 | -2272.52 | 106.18 | -154.53 | -84.14 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3356.7 | 2739.24 | -136.91 | 1094.99 | 928.92 | 32.25 | -2.1 | -97.77 | - | - |
| 存货的减少(万) | 142756.41 | -174729.37 | -111467.98 | -686.09 | -20177.2 | -10944.96 | -26449.08 | -7035.27 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 181033.12 | -531354.69 | -460513.95 | 2645.25 | -32034.38 | -108532.86 | -72324.82 | -20432.14 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -291957.28 | 487812.51 | 442832.12 | 37133.61 | 24386.13 | 33408.34 | 21127.95 | 16382.92 | - | - |
| 其他(万) | -3893.17 | 7137.75 | 8562.3 | 242.67 | 17.99 | 475.67 | 5760.14 | 713.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 179537.98 | -24098.11 | -19185.06 | 70792.64 | 11746.31 | -54282.14 | -63766.65 | -6287.96 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 369547.94 | 220887.5 | 101740.53 | 107980.7 | 87756.37 | 8645.59 | 7175.67 | 1420.12 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 220887.5 | 101740.53 | 107980.7 | 87756.37 | 8645.59 | 7175.67 | 1420.12 | 3739.52 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 148660.43 | 119146.98 | -6240.18 | 20224.34 | 79110.77 | 1469.92 | 5755.55 | -2319.4 | - | - |