华生科技605180现金流量表 |
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当前股价：15.07，市值：25
亿，动态市盈率PE：70.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.07%。 其中，历史营业增长率：2.11%，净利增长率：-8.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19515.28 | 36531.78 | 56815.27 | 34136.74 | 32155.85 | 31823.65 | 24847.17 | 20362.07 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 276.57 | 181.31 | 138.32 | 216.37 | 78.13 | 199.07 | 320.29 | 383.03 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2622.42 | 3055.44 | 1744.6 | 487.04 | 1023.81 | 489.14 | 3805.14 | 7266.42 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22414.27 | 39768.53 | 58698.2 | 34840.15 | 33257.78 | 32511.87 | 28972.59 | 28011.52 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11323.11 | 20061.17 | 44580.34 | 20294.13 | 17642.32 | 19634.91 | 17050.39 | 9118.19 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2956.3 | 3445.44 | 3945.7 | 2622.11 | 2674.98 | 2405.95 | 2056.92 | 2013.2 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1074.86 | 1877.63 | 3931.47 | 3058.34 | 2363.77 | 2375.15 | 1236.21 | 1190.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1259.52 | 851.52 | 3176.72 | 723.91 | 1253.6 | 1264.67 | 3907.7 | 7770.15 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16613.8 | 26235.77 | 55634.23 | 26698.5 | 23934.68 | 25680.69 | 24251.22 | 20091.75 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5800.48 | 13532.76 | 3063.97 | 8141.65 | 9323.1 | 6831.18 | 4721.38 | 7919.78 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1000 | 6363.18 | 1290 | 5399.62 | 6655.37 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.51 | 61.85 | 13.57 | 19.96 | 19.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.9 | 115.2 | 983.78 | 11.35 | 163.22 | 21.75 | 182.48 | 80.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2401.6 | - | - | 100 | - | - | 1508.32 | 5956.98 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2402.49 | 115.2 | 983.78 | 1112.87 | 6588.24 | 1325.32 | 7110.38 | 12712.45 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8527.51 | 1032.46 | 7383 | 7213.26 | 4158.31 | 2603.64 | 598.43 | 1406.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 5347.85 | 2290 | 4300 | 6755.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 335.6 | 2089.38 | 100 | - | - | - | 2473.59 | 7451.4 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8863.11 | 3121.84 | 7483 | 8213.26 | 9506.16 | 4893.64 | 7372.02 | 15612.79 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6460.62 | -3006.64 | -6499.22 | -7100.4 | -2917.92 | -3568.31 | -261.64 | -2900.34 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 51235.4 | - | - | 1642.5 | 906.81 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.4 | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55.4 | - | 51235.4 | 100 | 100 | 1742.5 | 1406.81 | 2000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2600 | 10000 | 0.9 | 2503.77 | 2504.04 | 6.15 | 8031.88 | 48.01 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.4 | - | 2914.42 | 441 | 184 | - | 1510.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2655.4 | 10000 | 3015.32 | 3044.77 | 2788.04 | 106.15 | 11541.91 | 648.01 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2600 | -10000 | 48220.08 | -2944.77 | -2688.04 | 1636.35 | -10135.1 | 1351.99 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 230.1 | 881.14 | -163.47 | -231.9 | -41.32 | 426.53 | -605.9 | 627.92 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3030.04 | 1407.27 | 44621.37 | -2135.42 | 3675.83 | 5325.75 | -6281.26 | 6999.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57661.89 | 56254.62 | 11633.26 | 13768.68 | 10092.85 | 4767.1 | 11048.36 | 4049.02 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54631.85 | 57661.89 | 56254.62 | 11633.26 | 13768.68 | 10092.85 | 4767.1 | 11048.36 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2778.05 | 5896.88 | 18040.87 | 10753.16 | 8657.82 | 6764.99 | 5786.98 | 5177.49 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1553.4 | 207.92 | 761.5 | 419.97 | 149.24 | 213.32 | 297.07 | 22.83 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1779.77 | 1438.96 | 882.14 | 873.88 | 716.51 | 982.84 | 1165.2 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 108.88 | 110.21 | 110.13 | 110.73 | 74.44 | 46.97 | 44.81 | 44.85 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.7 | 8.86 | 6.57 | 13.35 | 22.01 | 16.38 | 20.06 | 26.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.29 | -36.4 | -511.25 | 4.72 | 196.81 | 30.15 | 14.29 | 10.76 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.49 | 23.12 | 417.63 | 32.52 | 4.38 | 25.19 | 11.28 | 17.95 | - | - |
| 财务费用(万) | -212.1 | -881.14 | 164.25 | 235.67 | 45.3 | -420.38 | 635.54 | -577.79 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1.43 | 219.94 | -13.53 | -19.96 | -19.22 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -213.92 | 7.32 | -97.45 | -39.89 | 2.28 | -29.18 | -49.36 | -6.81 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.17 | 135.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2299.38 | -643.16 | -7916.5 | -95.16 | 209.05 | -595.64 | -822.21 | -81.9 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2650.28 | 13979.53 | -16712.55 | -5611.14 | -930.86 | -863.36 | -2112.47 | 1821.21 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 263.61 | -7055.16 | 7361.81 | 1437.02 | -201.19 | -640.54 | -67.5 | 318.26 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1580.29 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5800.48 | 13532.76 | 3063.97 | 8141.65 | 9323.1 | 6831.18 | 4721.38 | 7919.78 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54631.85 | 57661.89 | 56254.62 | 11633.26 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 57661.89 | 56254.62 | 11633.26 | 13768.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3030.04 | 1407.27 | 44621.37 | -2135.42 | - | - | - | - | - | - |