新澳股份603889核心经营数据 |
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当前股价：5.84，市值：43
亿，动态市盈率PE：9.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.55%。 其中，历史营业增长率：9.62%，净利增长率：12%； 未来三年预估净利增长率：9.48% （25E:3.92%, 26E:12.10%, 27E:12.63%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73049.09 | 73065.59 | 51174.64 | 51174.64 | 51174.64 | 51174.64 | 39365.11 | 39365.11 | 32516 | 16231 |
| 净资产(万) | 355127.55 | 329552.81 | 303124.73 | 277702.37 | 257644.19 | 239784.21 | 237100.61 | 225190.13 | 121215.6 | 110094.12 |
| 总资产(万) | 568946.96 | 564528.02 | 464604.36 | 397275.76 | 326990.49 | 308269.83 | 303857.99 | 268730.17 | 166122.61 | 143004.44 |
| 营业收入(万) | 484078.38 | 443831.74 | 394987.59 | 344549.5 | 227316.67 | 270990.96 | 256630.73 | 231213.85 | 183481.17 | 162088.04 |
| 营业收入增长率(%) | 9.07 | 12.37 | 14.64 | 51.57 | -16.12 | 5.6 | 10.99 | 26.02 | 13.2 | 5.78 |
| 营业成本(万) | 392187.2 | 361159.91 | 320694.5 | 278861.57 | 192978.34 | 232256.03 | 210027.71 | 185638.7 | 145879.79 | 130792.33 |
| 营业成本增长率(%) | 8.59 | 12.62 | 15 | 44.5 | -16.91 | 10.58 | 13.14 | 27.25 | 11.54 | 6.32 |
| 毛利率(%) | 18.98 | 18.63 | 18.81 | 19.06 | 15.11 | 14.29 | 18.16 | 19.71 | 20.49 | 19.31 |
| 三项费用(万) | 28415.1 | 22032.74 | 19006.41 | 18860.78 | 13574.26 | 14187.75 | 14325.29 | 19687.02 | 16852.61 | 15180.48 |
| 费用增长率(%) | 28.97 | 15.92 | 0.77 | 38.95 | -4.32 | -0.96 | -27.23 | 16.82 | 11.02 | 8.39 |
| 费用率(%) | 30.92 | 26.65 | 25.58 | 28.71 | 39.53 | 36.63 | 30.74 | 43.2 | 44.82 | 48.51 |
| 净利润(万) | 45217.31 | 43042.1 | 40849.45 | 31310.45 | 16103.6 | 14439.96 | 20060.86 | 21006.38 | 16476.67 | 13757.81 |
| 净利润增长率(%) | 5.05 | 5.37 | 30.47 | 94.43 | 11.52 | -28.02 | -4.5 | 27.49 | 19.76 | 15.76 |
| 经营现金流(万) | 36981.57 | 55217.39 | 37299.49 | -12099.62 | 30146.97 | 39864.65 | -6361.65 | 16898.83 | 15585.48 | 23144.63 |
| 现金流增长率(%) | -33.03 | 48.04 | -408.27 | -140.14 | -24.38 | -726.64 | -137.65 | 8.43 | -32.66 | 104.02 |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | 1.28 | 0.91 | -0.39 | 1.87 | 2.76 | -0.32 | 0.8 | 0.95 | 1.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.21 | 13.61 | 14.07 | 11.7 | 6.47 | 6.06 | 8.68 | 12.13 | 14.25 | 12.98 |
| 生产资本回报率(%) | 22.22 | 25.14 | 36.03 | 26.9 | 13.8 | 12.15 | 21.33 | 26.59 | 25.83 | 28.6 |
| 资本支出(万) | 75522.87 | 68127.88 | 10122.05 | 10985.04 | 8875.31 | 33630.02 | 28491.36 | 29679.22 | 25404.56 | 12201.28 |
| 折旧和摊销(万) | 18363 | 15406 | 12974 | 12560 | 11413 | 9880 | 8580 | 6194 | 4826 | 4132 |
| 归属股东权益(万) | 340363.52 | 317036.05 | 295710.95 | 271772.8 | 252926.43 | 236973.97 | 234408.05 | 222623.39 | 118717.66 | 106592.58 |
| 股东权益增长率(%) | 7.36 | 7.21 | 8.81 | 7.45 | 6.73 | 1.09 | 5.29 | 87.52 | 11.38 | 10.13 |
| 自由现金流(万) | -14330 | -12300 | 41824 | 31402 | 17684 | -9428 | 24 | -2741 | -4661 | 5141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -190.66 | -3.15 |
| 每股股东权益(元) | 4.66 | 4.34 | 5.78 | 5.31 | 4.94 | 4.63 | 5.95 | 5.66 | 3.65 | 6.57 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.55 | 0.76 | 0.58 | 0.3 | 0.28 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.81 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CAABA | CABBA | CACBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBBBA | BBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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