孚日股份002083核心经营数据 |
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当前股价：10.95，市值：104
亿，动态市盈率PE：21.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.78%。 其中，历史营业增长率：8.34%，净利增长率：8.88%； 未来三年预估净利增长率：17.22% （26E:11.10%, 27E:21.22%, 28E:19.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 94663.9 | 82259.11 | 82217.77 | 90804.6 | 90801.51 | 90800 | 90800 | 90800 | 90800 |
| 净资产(万) | - | 444384.46 | 392061.68 | 379227.78 | 379583.8 | 366148.07 | 379023.56 | 344516.46 | 332850.03 | 319021.03 |
| 总资产(万) | - | 770352.33 | 819644.49 | 740103.49 | 773631.04 | 889534.08 | 1007258.25 | 806367.21 | 740938.67 | 712476.03 |
| 营业收入(万) | - | 534643.19 | 534030.24 | 524832.03 | 515718.87 | 443208.23 | 498692.53 | 517052.76 | 482167.54 | 437497.64 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.11 | 1.75 | 1.77 | 16.36 | -11.13 | -3.55 | 7.24 | 10.21 | 4.57 |
| 营业成本(万) | - | 436637.96 | 445800.54 | 458867.26 | 429981.42 | 359926.86 | 400735.24 | 413941.17 | 377063.58 | 334991.7 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.06 | -2.85 | 6.72 | 19.46 | -10.18 | -3.19 | 9.78 | 12.56 | 3.02 |
| 毛利率(%) | - | 18.33 | 16.52 | 12.57 | 16.62 | 18.79 | 19.64 | 19.94 | 21.8 | 23.43 |
| 三项费用(万) | - | 35344.49 | 36210.88 | 31022.78 | 44181.36 | 53771.28 | 53386.16 | 47228.06 | 52268.13 | 45562.73 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.39 | 16.72 | -29.78 | -17.83 | 0.72 | 13.04 | -9.64 | 14.72 | -7.82 |
| 费用率(%) | - | 36.06 | 41.04 | 47.03 | 51.53 | 64.57 | 54.5 | 45.8 | 49.73 | 44.45 |
| 净利润(万) | - | 31686.78 | 26352.26 | 19548.95 | 26771.71 | 19217.74 | 36696.87 | 43548.02 | 41403.63 | 38075.76 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 20.24 | 34.8 | -26.98 | 39.31 | -47.63 | -15.73 | 5.18 | 8.74 | 21.8 |
| 经营现金流(万) | - | 50930.92 | 66873.46 | 79478.6 | 55998.4 | 89231.48 | 59424.88 | 52025.64 | 86203.11 | 116619.16 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -23.84 | -15.86 | 41.93 | -37.24 | 50.16 | 14.22 | -39.65 | -26.08 | 31.26 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.61 | 2.54 | 4.07 | 2.09 | 4.64 | 1.62 | 1.19 | 2.08 | 3.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.58 | 6.83 | 5.15 | 7.18 | 5.16 | 10.14 | 12.86 | 12.7 | 12.32 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.29 | 8.52 | 6.85 | 9.52 | 9.03 | 13.42 | 15.53 | 16.15 | 16.24 |
| 资本支出(万) | - | 37675.25 | 59924.65 | 69904.23 | 45881.11 | 30709.8 | 28074.93 | 55845.04 | 64192.61 | 13354.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 39128 | 38677 | 36426 | 35576 | 35742 | 34897 | 33325 | 35463 | 34968 |
| 归属股东权益(万) | - | 444416.83 | 389428.18 | 374298.94 | 378216.43 | 365750.17 | 371821.02 | 344248.35 | 332325.4 | 318594.8 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 14.12 | 4.04 | -1.04 | 3.41 | -1.63 | 8.01 | 3.59 | 4.31 | 6.6 |
| 自由现金流(万) | - | 36240 | 7411 | -13128 | 16997 | 27366 | 43723 | 20957 | 12291 | 59430 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.54 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.69 | 4.73 | 4.55 | 4.17 | 4.03 | 4.09 | 3.79 | 3.66 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.37 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBABA | CBACA | CBABA | CBACA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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