孚日股份002083现金流量表 |
7175 ℃ |
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当前股价：10.95，市值：104
亿，动态市盈率PE：21.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.78%。 其中，历史营业增长率：8.34%，净利增长率：8.88%； 未来三年预估净利增长率：17.22% （26E:11.10%, 27E:21.22%, 28E:19.58%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 547380.12 | 545332.65 | 546141.5 | 566316.52 | 484268.84 | 551474.86 | 540274.23 | 540382.55 | 497265.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18154.12 | 19858.69 | 17517.92 | 13047.11 | 9766.45 | 13929.51 | 21033.9 | 13805.39 | 11062.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2601.05 | 6079.24 | 3552.47 | 2895.01 | 29529.89 | 9334.39 | 3401.75 | 4116.71 | 2236.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 568135.3 | 571270.59 | 567211.9 | 582258.64 | 523565.18 | 574738.76 | 564709.87 | 558304.65 | 512585.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 382591.8 | 383932.32 | 362059.58 | 386733.35 | 304356.47 | 372263.29 | 372366.35 | 326238.28 | 268271.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 98949.18 | 93245.11 | 96930.36 | 109751.79 | 97223.16 | 103713.26 | 98459.65 | 101102.77 | 86151.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23782.18 | 15544.08 | 17785.36 | 16208.41 | 18960.3 | 21494.7 | 24652.18 | 25843.24 | 23024.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11881.21 | 11675.62 | 10957.99 | 13566.69 | 13793.78 | 17842.63 | 17206.05 | 18917.24 | 16825.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 517204.37 | 504397.13 | 487733.3 | 526260.24 | 434333.7 | 515313.88 | 512684.23 | 472101.53 | 395966.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 50930.92 | 66873.46 | 79478.6 | 55998.4 | 89231.48 | 59424.88 | 52025.64 | 86203.11 | 116619.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12339.75 | 58868.93 | 103855.91 | 278774.25 | 57335.77 | 150227.07 | 169447.6 | 116007.67 | 32408.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1763.04 | 553.37 | 2188.04 | 1611.01 | 15394.95 | - | 4860.38 | 6885.56 | 5774.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 650.01 | 2293.58 | 3246.34 | 1058.73 | 2278.77 | 2263.41 | 1931.42 | 217.56 | 1473.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1447.04 | - | - | - | - | 10493.74 | 17434.44 | - | 11951.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 490.19 | 22272.94 | 3128.52 | 283792.08 | 211051.74 | 1960.26 | 2461.61 | 4476.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16199.84 | 62206.07 | 131563.23 | 284572.51 | 358801.57 | 374035.95 | 195634.11 | 125572.4 | 56084.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37675.25 | 59924.65 | 69904.23 | 45881.11 | 30709.8 | 28074.93 | 55845.04 | 64192.61 | 13354.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 260.11 | 44665 | 103300.51 | 165263.87 | 88815.41 | 226065.3 | 196297.38 | 80988 | 84745 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 31147.24 | 668.98 | 10880.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | - | 200185.23 | 106562.53 | - | 2368.86 | 525 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 37935.36 | 104889.65 | 173204.74 | 242292.22 | 320379.41 | 371582.82 | 252142.42 | 147549.47 | 98624.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21735.52 | -42683.58 | -41641.51 | 42280.29 | 38422.17 | 2453.13 | -56508.31 | -21977.08 | -42539.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 900 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 900 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 253432.58 | 249608.82 | 240726.09 | 259953.35 | 462499.84 | 391417.42 | 429866.29 | 267684.48 | 507837.78 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28216.22 | - | 23242.7 | 59644.37 | - | 64160.21 | 22262.99 | 20800.92 | 70473.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 281648.8 | 249608.82 | 264868.79 | 320997.72 | 462499.84 | 455577.63 | 452129.28 | 288485.4 | 578311.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 285214.27 | 196841.09 | 283435 | 390789.14 | 553763.59 | 433876.1 | 356073.56 | 280687.88 | 596917.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25528.99 | 4382.45 | 26311.11 | 9337.83 | 24533.16 | 24646.73 | 42748.74 | 41585.32 | 29707.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 21.54 | - | - | - | 47.33 | 327.68 | - | 164.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26150 | 63408.63 | 829.21 | 21424.82 | 16218.94 | 48381.29 | 31268.48 | 25068.86 | 26728.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 336893.26 | 264632.17 | 310575.32 | 421551.78 | 594515.69 | 506904.12 | 430090.78 | 347342.06 | 653353.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -55244.46 | -15023.36 | -45706.53 | -100554.07 | -132015.85 | -51326.49 | 22038.5 | -58856.66 | -75042.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -79.2 | 12.41 | -18.36 | -17.17 | 76.94 | 25.85 | 1038.42 | -1179.64 | 803.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26128.26 | 9178.94 | -7887.79 | -2292.55 | -4285.26 | 10577.38 | 18594.26 | 4189.74 | -159.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54446.83 | 45267.89 | 53155.68 | 55448.24 | 59733.5 | 49156.12 | 30561.86 | 26372.12 | 26531.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28318.56 | 54446.83 | 45267.89 | 53155.68 | 55448.24 | 59733.5 | 49156.12 | 30561.86 | 26372.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 31686.78 | 26352.26 | 19548.95 | 26771.71 | 19217.74 | 36696.87 | 43548.02 | 41403.63 | 38075.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 8723.41 | 6345.79 | 466.98 | 3949.59 | 6996.67 | 4639.92 | 2410.58 | -483.77 | 4858.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 35687.01 | 35149.98 | 32957.29 | 32518.56 | 33459.64 | 33072.05 | 31790.48 | 34185.39 | 33872.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3305.39 | 3352.84 | 3328.74 | 2631.09 | 1950.28 | 1550.62 | 1325.14 | 978.05 | 793.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 135.58 | 174.67 | 140.14 | 426.58 | 332.18 | 274 | 208.98 | 299.17 | 301.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -60.02 | -687.5 | -1685.82 | -172.26 | -275.26 | -266.2 | -866.12 | 270.5 | 182.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 622.95 | 565.02 | 354.37 | 270.95 | 1265.7 | 1192 | 174.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -230.06 | -358.66 | 3221.48 | -3338.42 | 15905.22 | -1492.04 | 341.4 | - | 336.08 |
| 财务费用(万) | - | 7858.89 | 7547.51 | 9873.83 | 12567.11 | 17210.98 | 15430.64 | 13750.49 | 15231.28 | 11834.07 |
| 投资损失(万) | - | -2596.3 | 390.35 | -1496.69 | -2409.38 | -4575.97 | -6821.89 | -10078.82 | -6922.57 | -5633.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -19.44 | -543.53 | 446.84 | -647.87 | 946.89 | 1375.19 | 667.73 | 604.01 | 6851.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 125.88 | 202.89 | 1824.23 | -232.7 | 501.51 | 362.31 | 77.46 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6745.58 | 9851.59 | 26821.01 | -22445.07 | 292.9 | 26706.64 | 11450.54 | -24173.86 | 22464.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -27446.07 | -53320.8 | -6240.96 | 6895.71 | 3458.83 | -39423.08 | -27477.36 | -1421.39 | -7578.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1023.72 | 31412.55 | -8120.39 | -1283.53 | -7778.52 | -12629.97 | -14393.44 | 27045.53 | 10914.33 |
| 其他(万) | - | - | - | -5100 | - | - | -1593.89 | -903.87 | -812.84 | -655.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 50930.92 | 66873.46 | 79478.6 | 55998.4 | 89231.48 | 59424.88 | 52025.64 | 86203.11 | 116619.16 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20741.36 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13114.36 | 6228.47 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 4691.32 | - | - | - | - | 3525.18 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28318.56 | 54446.83 | 45267.89 | 53155.68 | 55448.24 | 59733.5 | 49156.12 | 30561.86 | 26372.12 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54446.83 | 45267.89 | 53155.68 | 55448.24 | 59733.5 | 49156.12 | 30561.86 | 26372.12 | 24643.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26128.26 | 9178.94 | -7887.79 | -2292.55 | -4285.26 | 10577.38 | 18594.26 | 4189.74 | -159.15 |