台华新材603055核心经营数据 |
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当前股价：11.62，市值：103
亿，动态市盈率PE：13.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.61%。 其中，历史营业增长率：10.46%，净利增长率：11.57%； 未来三年预估净利增长率：34.38% （24E:74.07%, 25E:18.36%, 26E:17.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89046.06 | 89228.98 | 86887.44 | 83204.47 | 76664.2 | 54760 | 54760 | 48000 | 48000 | 48000 |
| 净资产(万) | 445033.42 | 408346.43 | 370851.86 | 300231.23 | 265480.7 | 256725.25 | 228274.14 | 139824.26 | 118733.79 | 116080.39 |
| 总资产(万) | 1055997.84 | 758604.82 | 642787.6 | 545300.28 | 459200.98 | 432748.98 | 330643.29 | 293631.21 | 312961.98 | 345389.21 |
| 营业收入(万) | 509385.2 | 400856.4 | 425656.98 | 250112.37 | 269056.84 | 297433.26 | 272853.24 | 224381.62 | 189691.51 | 194197.21 |
| 营业收入增长率(%) | 27.07 | -5.83 | 70.19 | -7.04 | -9.54 | 9.01 | 21.6 | 18.29 | -2.32 | 4.85 |
| 营业成本(万) | 398400.22 | 313893.21 | 316926.54 | 195618.98 | 206056.41 | 222444.83 | 197308.03 | 167625.43 | 149824.1 | 154226.48 |
| 营业成本增长率(%) | 26.92 | -0.96 | 62.01 | -5.07 | -7.37 | 12.74 | 17.71 | 11.88 | -2.85 | 6.51 |
| 毛利率(%) | 21.79 | 21.69 | 25.54 | 21.79 | 23.42 | 25.21 | 27.69 | 25.29 | 21.02 | 20.58 |
| 三项费用(万) | 35649.44 | 33074.18 | 29877.3 | 22947.38 | 24640.82 | 20855.68 | 29499.88 | 26362.03 | 29316.76 | 26906.96 |
| 费用增长率(%) | 7.79 | 10.7 | 30.2 | -6.87 | 18.15 | -29.3 | 11.9 | -10.08 | 8.96 | 21.94 |
| 费用率(%) | 32.12 | 38.03 | 27.48 | 42.11 | 39.11 | 27.81 | 39.05 | 46.45 | 73.54 | 67.32 |
| 净利润(万) | 44888.45 | 26806.84 | 46325.56 | 11408.9 | 19589.44 | 34460.38 | 36652.24 | 22755.82 | 4139.59 | 8064.03 |
| 净利润增长率(%) | 67.45 | -42.13 | 306.05 | -41.76 | -43.15 | -5.98 | 61.07 | 449.71 | -48.67 | -30.21 |
| 经营现金流(万) | 30340.65 | 59512.53 | 35373.29 | 48629.71 | 34072.28 | 28842.73 | 46520.36 | 79916.29 | 47243.41 | 21443.19 |
| 现金流增长率(%) | -49.02 | 68.24 | -27.26 | 42.73 | 18.13 | -38 | -41.79 | 69.16 | 120.32 | 85.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 2.22 | 0.76 | 4.26 | 1.74 | 0.84 | 1.27 | 3.51 | 11.41 | 2.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.52 | 6.88 | 13.81 | 4.03 | 7.5 | 14.21 | 19.91 | 17.6 | 3.53 | 7.2 |
| 生产资本回报率(%) | 8.34 | 7.06 | 15.59 | 4.14 | 9.52 | 22.52 | 30.41 | 19.41 | 3.39 | 6.22 |
| 资本支出(万) | 177203.94 | 112303.75 | 50775.42 | 96246.89 | 86324.85 | 36450.4 | 21765.37 | 5844.27 | 3949.29 | 7339.26 |
| 折旧和摊销(万) | 35254 | 33070 | 30266 | 23442 | 19562 | 16311 | 17378 | 17562 | 17735 | - |
| 归属股东权益(万) | 445237.93 | 408527.95 | 370972.33 | 300306.42 | 265480.7 | 256725.25 | 228274.14 | 139824.26 | 118733.79 | 116080.39 |
| 股东权益增长率(%) | 8.99 | 10.12 | 23.53 | 13.12 | 3.41 | 12.46 | 63.26 | 17.76 | 2.29 | 7.41 |
| 自由现金流(万) | -97038 | -52366 | 25861 | -60831 | -47173 | 14321 | 32265 | 34474 | 17925 | 725 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -6.41 | 92.32 | 2372.41 | -103.74 |
| 每股股东权益(元) | 5 | 4.58 | 4.27 | 3.61 | 3.46 | 4.69 | 4.17 | 2.91 | 2.47 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.3 | 0.53 | 0.14 | 0.26 | 0.63 | 0.67 | 0.47 | 0.09 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BABBA | BBACB | BBABA | BABBA | BBAAA | BBAAA | BCACB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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