鲁泰A000726核心经营数据 |
5154 ℃ |
当前股价:6.1,市值:50
亿,动态市盈率PE:8.27,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:122.38%。 其中,历史营业增长率:16.1%,净利增长率:19.82%; 未来三年预估净利增长率:-6.32% (23E:-46.78%, 24E:33.50%, 25E:15.73%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 88763.32 | 88234.13 | 85813.23 | 85812.15 | 92260.23 | 92260.23 | 92260.23 | 95575.85 | 95575.85 | 95580.05 |
净资产(万) | 940790.63 | 836711.94 | 809167.64 | 829930.45 | 772582.47 | 777507.55 | 741307.38 | 727659.76 | 701643.06 | 641460 |
总资产(万) | 1335109.76 | 1298722.13 | 1212990.4 | 1188543.16 | 1053775.98 | 1017062.4 | 940710.33 | 909117.05 | 862767.14 | 841194.86 |
营业收入(万) | 693834.21 | 523826.23 | 475122.25 | 680138.14 | 687905.88 | 640922.4 | 598175.13 | 617332.28 | 616968.88 | 647824.5 |
营业收入增长率(%) | 32.46 | 10.25 | -30.14 | -1.13 | 7.33 | 7.15 | -3.1 | 0.06 | -4.76 | 9.78 |
营业成本(万) | 515436.76 | 415298.11 | 373798.41 | 479060.51 | 486144.32 | 447704.78 | 400502.14 | 434103.49 | 423458.44 | 448192.36 |
营业成本增长率(%) | 24.11 | 11.1 | -21.97 | -1.46 | 8.59 | 11.79 | -7.74 | 2.51 | -5.52 | 3.84 |
毛利率(%) | 25.71 | 20.72 | 21.33 | 29.56 | 29.33 | 30.15 | 33.05 | 29.68 | 31.36 | 30.82 |
三项费用(万) | 53323.87 | 50025.24 | 59592.07 | 70057.85 | 59779.77 | 85893.55 | 83896.66 | 87911.87 | 82829.14 | 78598.55 |
费用增长率(%) | 6.59 | -16.05 | -14.94 | 17.19 | -30.4 | 2.38 | -4.57 | 6.14 | 5.38 | 0.54 |
费用率(%) | 29.89 | 46.09 | 58.81 | 34.84 | 29.63 | 44.45 | 42.44 | 47.98 | 42.8 | 39.37 |
净利润(万) | 97376.24 | 32732.29 | 8909.01 | 98932.67 | 85819.36 | 88331.91 | 85307.35 | 73554.3 | 97937.72 | 103981.18 |
净利润增长率(%) | 197.49 | 267.41 | -90.99 | 15.28 | -2.84 | 3.55 | 15.98 | -24.9 | -5.81 | 45.26 |
经营现金流(万) | 142231.08 | 34813.7 | 59353.59 | 108611.06 | 143034.17 | 103803.51 | 131076.53 | 102759.54 | 111209.53 | 145392.5 |
现金流增长率(%) | 308.55 | -41.35 | -45.35 | -24.07 | 37.79 | -20.81 | 27.56 | -7.6 | -23.51 | 24.22 |
净利润现金比(-) | 1.46 | 1.06 | 6.66 | 1.1 | 1.67 | 1.18 | 1.54 | 1.4 | 1.14 | 1.4 |
净资产收益率ROE(%) | 10.96 | 3.98 | 1.09 | 12.35 | 11.07 | 11.63 | 11.61 | 10.29 | 14.58 | 17.23 |
生产资本回报率(%) | 16.97 | 5.9 | 1.33 | 16.27 | 14.77 | 16.37 | 17.38 | 16.11 | 21.24 | 24.22 |
资本支出(万) | 50358.49 | 43059.1 | 58015.66 | 78996.19 | 92879.43 | 61722.6 | 86109.86 | 45562.6 | 75676.32 | 59994.03 |
折旧和摊销(万) | 46671 | 44985 | 48012 | 48623 | 44333 | 40431 | 37522 | 37022 | 31580 | 27866 |
归属股东权益(万) | 901415.69 | 798330.74 | 768757.76 | 769713.53 | 714654.85 | 723094.28 | 693798.57 | 683711.31 | 658877.22 | 598805.41 |
股东权益增长率(%) | 12.91 | 3.85 | -0.12 | 7.7 | -1.17 | 4.22 | 1.48 | 3.77 | 10.03 | 13.65 |
自由现金流(万) | 92699 | 36687 | -273 | 64865 | 32606 | 62823 | 31957 | 62679 | 51776 | 67798 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -49.01 | 21.06 | -23.63 | 56.25 |
每股股东权益(元) | 10.16 | 9.05 | 8.96 | 8.97 | 7.75 | 7.84 | 7.52 | 7.15 | 6.89 | 6.26 |
每股股东收益(元) | 1.09 | 0.39 | 0.11 | 1.11 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.75 | 1 | 1.05 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BAABA | BBACB | BBACB | BBABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |