新澳股份603889现金流量表 |
5215 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：43
亿，动态市盈率PE：9.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.55%。 其中，历史营业增长率：9.62%，净利增长率：12%； 未来三年预估净利增长率：9.48% （25E:5.66%, 26E:12.93%, 27E:9.97%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 473430.75 | 420497.94 | 374486.16 | 341665.08 | 221763.78 | 263439.2 | 245460.12 | 226689.78 | 203313.37 | 178380.31 |
| 收到的税费返还(万) | 10876.28 | 16045.57 | 10797.38 | 4759.56 | 4001.48 | 5434.44 | 5405.79 | 3994.22 | 2966.03 | 2232.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10114.94 | 8277.14 | 3620.58 | 2932.37 | 3220.54 | 2843.14 | 2701.82 | 3105.45 | 3739.05 | 10397.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 494421.97 | 444820.65 | 388904.12 | 349357.01 | 228985.81 | 271716.77 | 253567.73 | 233789.45 | 210018.45 | 191010.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 368442.1 | 310527.37 | 279287.76 | 303679.03 | 158473.54 | 193191.66 | 217473.9 | 181416.83 | 157520.86 | 128240.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55940.57 | 49820.83 | 46074.16 | 38689.53 | 29632.06 | 24486.62 | 23967.63 | 19861.66 | 17564.79 | 16170.37 |
| 支付的各项税费(万) | 20519.05 | 17950.36 | 15488.55 | 12781.03 | 5539.62 | 7954.92 | 6858.43 | 7098.66 | 9471.51 | 8220.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12538.68 | 11304.7 | 10754.16 | 6307.05 | 5193.6 | 6218.93 | 11629.42 | 8513.47 | 9875.81 | 15234.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 457440.4 | 389603.26 | 351604.64 | 361456.63 | 198838.84 | 231852.13 | 259929.37 | 216890.62 | 194432.97 | 167865.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36981.57 | 55217.39 | 37299.49 | -12099.62 | 30146.97 | 39864.65 | -6361.65 | 16898.83 | 15585.48 | 23144.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 282.6 | - | - | - | - | 980 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.07 | 17.29 | 151.42 | 19.15 | 93.4 | 673.04 | 613.08 | - | 371.24 | 206.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1800.76 | 238.45 | 2455.89 | 3878.46 | 4108.29 | 382.53 | 160.99 | 189.9 | 131.08 | 42.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11154.04 | 6000 | 19000 | 25427.6 | 71300 | 98332.84 | 36111.01 | - | 25000 | 35000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12985.86 | 6255.74 | 21607.31 | 29325.21 | 75784.3 | 99388.4 | 36885.08 | 189.9 | 25502.32 | 36229.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75522.87 | 68127.88 | 10122.05 | 10985.04 | 8875.31 | 33630.02 | 28491.36 | 29679.22 | 25404.56 | 12201.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 549.39 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5144.2 | 4341.8 | 24000 | 21008.31 | 64475 | 87713.62 | 40808.86 | 23089.52 | 19519.69 | 41000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80667.07 | 73309.67 | 34122.05 | 31993.35 | 73899.7 | 121343.64 | 69300.22 | 52768.75 | 44924.25 | 53201.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67681.21 | -67053.93 | -12514.74 | -2668.13 | 1884.6 | -21955.24 | -32415.13 | -52578.85 | -19421.93 | -16972.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8540.72 | - | - | 950 | - | - | 87706.88 | 387.18 | 3441.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2700 | - | - | 950 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 150308.25 | 253067.43 | 99336.85 | 68528.38 | 61007.26 | 60518.43 | 30141.68 | 72241.17 | 13386.71 | 22847.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14500 | 93.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 150308.25 | 261608.15 | 99336.85 | 68528.38 | 61957.26 | 75018.43 | 30234.72 | 159948.05 | 13773.89 | 26289.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 135901.19 | 208817.27 | 79343.31 | 38589.6 | 65137.35 | 58259.4 | 4081.43 | 77667.17 | 7960.71 | 56903.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26616.82 | 23546.64 | 17252.58 | 11798.91 | 9125.82 | 12439.36 | 10087.5 | 7564.95 | 5673.13 | 6193.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 238.62 | 238.62 | - | 271.19 | - | - | - | - | - | 130.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2577 | 15645.23 | 117.17 | 100.45 | - | 14500 | 93.04 | 166.85 | 1550.72 | 1212 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 165095 | 248009.15 | 96713.05 | 50488.96 | 74263.17 | 85198.75 | 14261.97 | 85398.97 | 15184.56 | 64308.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14786.76 | 13599 | 2623.8 | 18039.42 | -12305.91 | -10180.32 | 15972.75 | 74549.08 | -1410.67 | -38018.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1770.01 | 2581.07 | 1373.15 | -1349.62 | -892.01 | 265.16 | -6.46 | 6.32 | 33.17 | -27.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47256.4 | 4343.54 | 28781.7 | 1922.05 | 18833.64 | 7994.25 | -22810.5 | 38875.39 | -5213.95 | -31874 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97307.65 | 92964.12 | 64182.41 | 62260.36 | 43426.72 | 35432.47 | 58242.97 | 19367.58 | 24581.53 | 56455.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50051.25 | 97307.65 | 92964.12 | 64182.41 | 62260.36 | 43426.72 | 35432.47 | 58242.97 | 19367.58 | 24581.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45217.31 | 43042.1 | 40849.45 | 31310.45 | 16103.6 | 14439.96 | 20060.86 | 21006.38 | 16476.67 | 13757.81 |
| 资产减值准备(万) | 1074.42 | 2304.23 | 1036.21 | 2309.5 | 523.77 | 1318.68 | 490.19 | 259.05 | 446.64 | 78.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17821.94 | 14906.89 | 12499.72 | 12100.2 | 11033.11 | 9571.06 | 8322.95 | 5942.3 | 4602.75 | 3950.48 |
| 无形资产摊销(万) | 463.2 | 418.81 | 362.55 | 344.88 | 343.21 | 281.11 | 252.85 | 251.45 | 222.81 | 181.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 78.21 | 79.8 | 112.01 | 115.07 | 36.52 | 27.83 | 4.1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -79.93 | -57.93 | -3807.08 | 4.84 | -6254.56 | -54.04 | 75.73 | -79.94 | 76.65 | 6.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.43 | 34.36 | 0.18 | 0.4 | 6.91 | 101.16 | 3.6 | 0.3 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -100.33 | -107.6 | 350.83 | -1.53 | 0.59 | 40.83 | 317.06 | 27.91 | -415.37 | 117.43 |
| 财务费用(万) | 5233.44 | 1047.34 | -126.03 | 2226.67 | 1976.94 | 799.29 | 412.84 | 764.79 | 22.02 | 440.18 |
| 投资损失(万) | -282.38 | -183.95 | -475.01 | -138.16 | 46.21 | -858.83 | 263.91 | 86.25 | 146.73 | -213.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -96.41 | -156.62 | -91.83 | -448.09 | 97.31 | -67.12 | -186.97 | 57.12 | -36.52 | -319.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14477.93 | -13414.77 | -26505.9 | -66571.35 | 5109.11 | 14631.47 | -25762.62 | -18994.37 | -13037.72 | 4395.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3573.13 | -8891 | -11171.85 | -12957.6 | 858.9 | -3222.9 | -10733.31 | -4239.5 | -1849.67 | -571.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16426.53 | 15457.69 | 22140.26 | 19066.38 | 265.35 | 2856.14 | 117.16 | 11817.1 | 8930.49 | 1320.99 |
| 其他(万) | 1859.65 | 337.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36981.57 | 55217.39 | 37299.49 | -12099.62 | 30146.97 | 39864.65 | -6361.65 | 16898.83 | 15585.48 | 23144.63 |
| 现金的期末余额(万) | 50051.25 | 97307.65 | 92964.12 | 64182.41 | 62260.36 | 43426.72 | 35432.47 | 58242.97 | 19367.58 | 24581.53 |
| 现金的期初余额(万) | 97307.65 | 92964.12 | 64182.41 | 62260.36 | 43426.72 | 35432.47 | 58242.97 | 19367.58 | 24581.53 | 56455.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47256.4 | 4343.54 | 28781.7 | 1922.05 | 18833.64 | 7994.25 | -22810.5 | 38875.39 | -5213.95 | -31874 |