华生科技605180核心经营数据 |
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当前股价：14.51，市值：25
亿，动态市盈率PE：51.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.4%。 其中，历史营业增长率：2.11%，净利增长率：-8.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16900 | 13000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7125 | 4273.19 | - | - |
| 净资产(万) | 110470.82 | 110292.77 | 114395.9 | 48192.24 | 39939.09 | 33781.27 | 23793.48 | 25099.7 | - | - |
| 总资产(万) | 113177.81 | 112728.48 | 123959.64 | 52006.51 | 42206.69 | 36291.77 | 26953.09 | 31405.91 | - | - |
| 营业收入(万) | 23938.5 | 27674.63 | 64261.79 | 36884.84 | 31766.31 | 31815.85 | 26258.63 | 20683.82 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.5 | -56.93 | 74.22 | 16.11 | -0.16 | 21.16 | 26.95 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 17984.01 | 19824.8 | 38946.46 | 21095.96 | 18538.7 | 19200.68 | 15455.57 | 12584.53 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.29 | -49.1 | 84.62 | 13.79 | -3.45 | 24.23 | 22.81 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.87 | 28.36 | 39.39 | 42.81 | 41.64 | 39.65 | 41.14 | 39.16 | - | - |
| 三项费用(万) | 1945.34 | 1764.82 | 2148.3 | 1545.19 | 2042.29 | 3540.38 | 2522.41 | 1692.45 | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.23 | -17.85 | 39.03 | -24.34 | -42.31 | 40.36 | 49.04 | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.67 | 22.48 | 8.49 | 9.79 | 15.44 | 28.06 | 23.35 | 20.9 | - | - |
| 净利润(万) | 2778.05 | 5896.88 | 18040.87 | 10753.16 | 8657.82 | 6764.99 | 5786.98 | 5177.49 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -52.89 | -67.31 | 67.77 | 24.2 | 27.98 | 16.9 | 11.77 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5800.48 | 13532.76 | 3063.97 | 8141.65 | 9323.1 | 6831.18 | 4721.38 | 7919.78 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -57.14 | 341.67 | -62.37 | -12.67 | 36.48 | 44.69 | -40.38 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.09 | 2.29 | 0.17 | 0.76 | 1.08 | 1.01 | 0.82 | 1.53 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.52 | 5.25 | 22.19 | 24.4 | 23.49 | 23.5 | 23.67 | 41.26 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11 | 30.2 | 90.53 | 97.08 | 270.66 | 571.8 | 535.91 | 460.5 | - | - |
| 资本支出(万) | 8527.51 | 1032.46 | 7383 | 7213.26 | 4158.31 | 2603.64 | 598.43 | 1406.02 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 118 | 1899 | 1556 | 1006 | 970 | 780 | 1048 | 1237 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 110470.82 | 110292.77 | 114395.9 | 48192.24 | 39939.09 | 33781.27 | 23793.48 | 25099.7 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.16 | -3.59 | 137.37 | 20.66 | 18.23 | 41.98 | -5.2 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5631 | 6763 | 12214 | 4546 | 5470 | 4941 | 6237 | 5008 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -16.89 | 10.71 | -20.78 | 24.54 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.54 | 8.48 | 11.44 | 6.43 | 5.33 | 4.5 | 3.34 | 5.87 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.45 | 1.8 | 1.43 | 1.15 | 0.9 | 0.81 | 1.21 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAACA | BABAA | AABAA | AAAAA | BAAAA | AABAA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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