众望布艺605003现金流量表 |
1788 ℃ |
|
当前股价：20.16，市值：22
亿，动态市盈率PE：6.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.88%。 其中，历史营业增长率：3.37%，净利增长率：20.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47791.5 | 46734.55 | 57898.54 | 51036.15 | 51155.29 | 41365.09 | 40643.09 | 36010.46 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3029.43 | 3213.59 | 4690.68 | 3461.39 | 2545.06 | 2365.34 | 1075.56 | 1695.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2536.85 | 1441.22 | 1734.68 | 2343.72 | 1793.42 | 1910.64 | 1635.15 | 699 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53357.77 | 51389.36 | 64323.9 | 56841.26 | 55493.77 | 45641.07 | 43353.8 | 38404.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23395.29 | 28547.6 | 37234.82 | 30477.08 | 26474.26 | 25504.88 | 24304.43 | 21716.44 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8146.07 | 7189.97 | 7486.22 | 6128.21 | 6723.49 | 6528.98 | 5601.25 | 4438.59 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1546.35 | 2907.56 | 3064.65 | 2233.32 | 2552.42 | 2407.02 | 2521.53 | 1429.22 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4344.55 | 2766.83 | 2961.52 | 3582.6 | 5977.3 | 4070.81 | 4035.38 | 4777.86 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37432.26 | 41411.96 | 50747.21 | 42421.21 | 41727.46 | 38511.69 | 36462.58 | 32362.11 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15925.51 | 9977.4 | 13576.68 | 14420.05 | 13766.31 | 7129.38 | 6891.22 | 6042.45 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5550 | 54550 | 24706.24 | 5000 | - | - | - | 5395.15 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.61 | 774.95 | 972.92 | 52.69 | - | - | - | 786.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31077.64 | 31.9 | 42.01 | 1387.9 | 660.7 | 18.56 | 4.51 | 17.57 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11847.35 | 19463.15 | 49388.26 | 71326.13 | 36578.42 | 26334.54 | 19178.55 | 14162.09 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48509.6 | 74820 | 75109.43 | 77766.72 | 37239.12 | 26353.1 | 19183.06 | 20361.48 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17371.19 | 10578.19 | 23894.02 | 11974.89 | 6654.64 | 6524.06 | 465.35 | 620.27 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 45100 | 15000 | 29500 | - | - | 84.52 | 4760 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 36950.69 | 66500 | 65800 | 37000 | 32209.99 | 19000 | 3179.56 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24371.19 | 92628.87 | 105394.02 | 107274.89 | 43654.64 | 38734.05 | 19549.87 | 8559.83 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 24138.41 | -17808.87 | -30284.58 | -29508.17 | -6415.52 | -12380.94 | -366.81 | 11801.65 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 52518 | - | - | 364.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | 3501 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 23.09 | 34.86 | - | - | 300.33 | 3220.11 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 23.09 | 52552.86 | - | - | 1154.83 | 6721.11 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 492 | 9500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4510 | 4510 | 4400 | - | 5280 | - | 9551.51 | 5799.21 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 80.58 | 2680.24 | - | - | 247.21 | 438.58 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4510 | 4510 | 4480.58 | 2680.24 | 5280 | - | 10290.72 | 15737.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4510 | -4510 | -4457.49 | 49872.62 | -5280 | - | -9135.88 | -9016.68 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.01 | 954.78 | -452.62 | -980.42 | 63.81 | 158.21 | -370.83 | 378.29 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35574.94 | -11386.68 | -21618 | 33804.08 | 2134.59 | -5093.35 | -2982.31 | 9205.71 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4895.84 | 16282.52 | 37900.53 | 4096.45 | 1961.85 | 7055.21 | 10037.51 | 831.8 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40470.78 | 4895.84 | 16282.52 | 37900.53 | 4096.45 | 1961.85 | 7055.21 | 10037.51 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31390.23 | 9080.99 | 14718.57 | 14048.31 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 129.6 | -24.75 | 177.98 | 146.82 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4169.64 | 2040.89 | 893.23 | 764.95 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 221.42 | 180.48 | 164.16 | 158.83 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.89 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29057.9 | -12.87 | -16.05 | -3.77 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 22.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.4 | 426.56 | -122.91 | -206.24 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1299.34 | -2270.69 | -287.96 | 410.63 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 129.04 | -533.63 | -1091.34 | -52.69 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 29.03 | 23.05 | -14.7 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1052.19 | 2873.36 | -3016.32 | -2184.71 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 163.07 | 5529.65 | -2633.98 | -621.55 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11097.6 | -7340.33 | 4817.42 | 1923.64 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15925.51 | 9977.4 | 13576.68 | 14420.05 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40470.78 | 4895.84 | 16282.52 | 37900.53 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4895.84 | 16282.52 | 37900.53 | 4096.45 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35574.94 | -11386.68 | -21618 | 33804.08 | - | - | - | - | - | - |