国茂股份603915现金流量表 |
2736 ℃ |
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当前股价：12.23，市值：81
亿，动态市盈率PE：23.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.54%。 其中，历史营业增长率：7.68%，净利增长率：15.26%； 未来三年预估净利增长率：8.87% （24E:-5.20%, 25E:17.93%, 26E:15.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 260980.27 | 264662.8 | 269241.95 | 207662.89 | 180039.36 | 145414.55 | 93296.32 | 65975.34 | 68421.76 | 73735.03 |
| 收到的税费返还(万) | 2131.38 | 32.7 | 454.22 | 124.81 | 398.99 | 37.03 | 659.76 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2205.77 | 5500.1 | 5663.32 | 1508.72 | 4116.71 | 1535.96 | 621.02 | 978.49 | 563.17 | 245.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 265317.42 | 270195.61 | 275359.48 | 209296.43 | 184555.07 | 146987.55 | 94577.11 | 66953.83 | 68984.92 | 73980.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152287.83 | 171979.38 | 179644.89 | 120887.39 | 109492.01 | 78143.2 | 44701.19 | 19950.01 | 14076.15 | 19019.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30703.27 | 31937.49 | 29977.17 | 22966.89 | 19581.79 | 18782.22 | 16615.49 | 12170.61 | 13013.46 | 12652.4 |
| 支付的各项税费(万) | 17277.22 | 20250.22 | 12167.98 | 15261.63 | 13501.7 | 11262.41 | 6893.81 | 6242.04 | 10553.13 | 7328.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11748.12 | 10865.15 | 13635.36 | 8854.37 | 11957.48 | 11590.73 | 9203.1 | 7925.79 | 8761.8 | 8692.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 212016.44 | 235032.24 | 235425.41 | 167970.28 | 154532.98 | 119778.57 | 77413.6 | 46288.45 | 46404.53 | 47693.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53300.98 | 35163.37 | 39934.08 | 41326.14 | 30022.09 | 27208.97 | 17163.51 | 20665.38 | 22580.39 | 26286.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 318556.48 | 222552.58 | 238140.15 | 308742.38 | 56071.33 | - | - | 20132.41 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 503.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.94 | 2.1 | 105.35 | 166.62 | 39.34 | 7.53 | 101.49 | - | - | 0.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150 | - | - | - | - | 80 | - | - | 1250 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 319346.35 | 222554.68 | 238245.5 | 308909 | 56110.66 | 87.53 | 101.49 | 20132.41 | 1250 | 0.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8536.2 | 22814.95 | 33697.29 | 26967.56 | 8143.74 | 12863.07 | 13098.57 | 6373.31 | 3360.15 | 6027.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 374000 | 205500 | 264500 | 265000 | 157500 | - | - | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1461.7 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1131 | 162.21 | 60 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 383667.2 | 228477.16 | 298257.29 | 293429.26 | 165663.74 | 12863.07 | 13098.57 | 26373.31 | 3360.15 | 6027.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64320.85 | -5922.48 | -60011.79 | 15479.74 | -109553.08 | -12775.54 | -12997.08 | -6240.9 | -2110.15 | -6027.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 696.87 | 8740.56 | 81977.96 | - | - | 7000 | 30000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 32.62 | - | - | - | - | 48600 | 26698.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 696.87 | 8773.18 | 81977.96 | - | - | 7000 | 78600 | 26698.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13233.51 | 14063.67 | 11642.66 | 9266.55 | - | - | 116.11 | - | 5000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 546.21 | 409.02 | 160.24 | 2248.2 | 1697.77 | 105.66 | 174.53 | - | 95485.64 | 41134.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13779.72 | 14472.69 | 11802.9 | 11514.74 | 1697.77 | 105.66 | 290.63 | - | 100485.64 | 41134.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13779.72 | -14472.69 | -11106.03 | -2741.56 | 80280.19 | -105.66 | -290.63 | 7000 | -21885.64 | -14436.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.53 | -35.34 | 8.24 | 10.8 | -5.1 | 1.06 | -9.7 | 14.6 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24808.12 | 14732.86 | -31175.51 | 54075.12 | 744.09 | 14328.84 | 3866.1 | 21439.07 | -1415.4 | 5822.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93409.75 | 78676.89 | 109852.4 | 55777.28 | 55033.19 | 40704.35 | 36838.25 | 15399.18 | 16814.58 | 10991.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68601.63 | 93409.75 | 78676.89 | 109852.4 | 55777.28 | 55033.19 | 40704.35 | 36838.25 | 15399.18 | 16814.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39327.32 | 41186.45 | 46038.94 | 36005.09 | 28375.91 | 21805.15 | 13367.85 | 9668.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1839.03 | 2572.87 | 702.82 | 340.17 | 660.85 | 1868.53 | 1243.02 | 1587.8 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12879.12 | 11651.36 | 9346.74 | 5977.55 | 5126.08 | 4668.74 | 3850.45 | 3412.61 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1309.48 | 1105.55 | 865.51 | 668.88 | 502.56 | 440.54 | 386.68 | 308.34 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 906.73 | 599.7 | 422.88 | 172.59 | 91.35 | 88.88 | 81.96 | 9.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 156.74 | -1.08 | 111.7 | 143.6 | 1.24 | 7.68 | 6.63 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | 0.27 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 161.18 | 28.4 | - | - | - | - | 116.11 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4254.53 | -4580.43 | -5280.41 | -3839.71 | -1093.95 | - | - | -132.41 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 529.95 | -529.02 | -1749.25 | -429.82 | -325.25 | -240.83 | -147.03 | -193.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.5 | -8.08 | -14.33 | -11.95 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2687.29 | 10869.85 | -26835.83 | -8110.12 | 4502.81 | -4501.4 | -12878.97 | -4078.04 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7323.21 | 5467.58 | -19863.99 | -18493.49 | -15447.93 | -9156.27 | -15722.07 | -1246.96 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5365.47 | -35601.38 | 29087.16 | 26362.97 | 6857.59 | 12227.96 | 26858.87 | 10661.53 | - | - |
| 其他(万) | -857.42 | 2419.29 | 5735.91 | 1534.58 | - | - | - | 668.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53300.98 | 35163.37 | 39934.08 | 41326.14 | 30022.09 | 27208.97 | 17163.51 | 20665.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68601.63 | 93409.75 | 78676.89 | 109852.4 | 55777.28 | 55033.19 | 40704.35 | 36838.25 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93409.75 | 78676.89 | 109852.4 | 55777.28 | 55033.19 | 40704.35 | 36838.25 | 15399.18 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24808.12 | 14732.86 | -31175.51 | 54075.12 | 744.09 | 14328.84 | 3866.1 | 21439.07 | - | - |