飞科电器603868现金流量表 |
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当前股价：39.23，市值：171
亿，动态市盈率PE：23.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.45%。 其中，历史营业增长率：10.74%，净利增长率：17.71%； 未来三年预估净利增长率：1.93% （24E:-17.44%, 25E:14.17%, 26E:12.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 569018.9 | 519716.2 | 457458.13 | 417108.62 | - | 463608.2 | 440148 | 391395.51 | 324815.11 | 281297.71 |
| 收到的税费返还(万) | 63.79 | 2131.72 | 102.02 | 210.88 | - | 248.7 | 257.72 | 195.9 | 240.61 | 287.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14819.77 | 7701.1 | 6835.93 | 5820.82 | - | 6757.34 | 6258.47 | 2415.54 | 2856.79 | 2566.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 583902.46 | 529549.02 | 464396.08 | 423140.32 | - | 470614.24 | 446664.19 | 394006.96 | 327912.52 | 284151.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 200155.38 | 226725.93 | 234016.1 | 208344.36 | - | 297872.14 | 253098.02 | 218084.36 | 210082.27 | 158376.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50659.49 | 47381.87 | 39911.61 | 30621.61 | - | 29890.27 | 23227.72 | 20610.59 | 17107.76 | 14613.61 |
| 支付的各项税费(万) | 69158.71 | 74193.82 | 37324.57 | 45800.51 | - | 54461.29 | 56839.64 | 43340.93 | 30834.74 | 26071.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 132833.72 | 99647.89 | 79049.17 | 40453.19 | - | 32992.63 | 27643.92 | 31986 | 27386.6 | 31007.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 452807.3 | 447949.51 | 390301.45 | 325219.67 | - | 415216.34 | 360809.3 | 314021.88 | 285411.36 | 230068.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 131095.16 | 81599.51 | 74094.64 | 97920.65 | - | 55397.9 | 85854.89 | 79985.07 | 42501.16 | 54082.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 350237.36 | 262831.2 | 289850 | 306310 | - | 478640.6 | 462800 | 374840 | 203120 | 183450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2239.47 | 1656.6 | 1643.88 | 1471.01 | - | 4358.79 | 2168.68 | 1374.23 | 600.3 | 560.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.86 | 197.83 | 289.39 | 95.61 | - | 47.34 | 20.49 | 16.29 | 114.11 | 29.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 352529.69 | 264685.63 | 291783.27 | 307876.62 | - | 483046.72 | 464989.18 | 376230.52 | 203834.41 | 184039.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7153.84 | 11313.55 | 17965.48 | 20522.37 | - | 32924.4 | 19808.72 | 8430.52 | 17013.9 | 21837.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 385700 | 274381.2 | 310400 | 323211.39 | - | 405290.6 | 513200 | 400140 | 230120 | 195450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 392853.84 | 285694.76 | 328365.48 | 343733.77 | - | 438215 | 533008.72 | 408570.52 | 247133.9 | 217287.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40324.14 | -21009.12 | -36582.22 | -35857.15 | - | 44831.72 | -68019.54 | -32340 | -43299.49 | -33247.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | 300 | - | 74110.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | 300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 612.86 | 1265.05 | 0.6 | 15.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 120 | - | 300 | 612.86 | 75375.85 | 0.6 | 15.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21952 | 23205 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 87120 | 43560 | 43560 | 43560 | - | 65340 | 43560 | 43560 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1996.4 | 1220.65 | 436.29 | 10 | - | - | - | 1338.14 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89116.4 | 44780.65 | 43996.29 | 43570 | - | 65340 | 43560 | 44898.14 | 21952 | 23205 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -89116.4 | -44780.65 | -43996.29 | -43450 | - | -65040 | -42947.14 | 30477.71 | -21951.4 | -23189.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.87 | 174.71 | -40.19 | -23.82 | - | 316.53 | -229.8 | 119.78 | 40.02 | -5.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1686.49 | 15984.45 | -6524.06 | 18589.69 | - | 35506.15 | -25341.59 | 78242.56 | -22709.71 | -2360.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | 22739.69 | - | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 | 31641.13 | 34002.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | - | 97338.53 | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 | 31641.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101963.66 | 82253.22 | 63832.36 | 63691.69 | - | 84365.56 | 83534.76 | 61323.12 | 50171.14 | 37072.33 |
| 资产减值准备(万) | -58.8 | 766.69 | 669.59 | 848.42 | - | 8.13 | 14.8 | 623.23 | 34.1 | 39.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10095.56 | 9250.37 | 6962.64 | 6164.94 | - | 4175.45 | 3729.8 | 2863.84 | 637.1 | 651 |
| 无形资产摊销(万) | 531.75 | 535.62 | 547.52 | 838.01 | - | 794.82 | 616.75 | 346.42 | 283.72 | 261.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 784.08 | 184.24 | 283.87 | 341.54 | - | 328.59 | 308.47 | 77.87 | 60.88 | 88.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.83 | -66.58 | 13.31 | -52.47 | - | -19.76 | -14.79 | 17.23 | 25.17 | -0.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.31 | 349.79 | 75.51 | 5.78 | - | 14.84 | 3.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2414.72 | -1235.61 | -1344.1 | -1142.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 79.05 | -93.55 | 69.73 | 23.82 | - | -316.53 | 229.8 | -119.78 | -40.02 | 5.65 |
| 投资损失(万) | -691.61 | -184.82 | -956.64 | -206.53 | - | -4314.28 | -2079.31 | -1321.12 | -600.3 | -560.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2506.59 | -178.15 | -3351.12 | 948.68 | - | -312.61 | -786.89 | -212.12 | -424.46 | 280.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -211.93 | -44.94 | -1031.9 | 553.74 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18013.1 | -2386.39 | -14392.47 | 18511.18 | - | -23242.58 | 3924.82 | -154.05 | -10121.63 | 2091.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -539.66 | 7758.65 | 5869.91 | 5654.63 | - | -30409.98 | -12677.22 | -3434.9 | -765.9 | -1236.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -729.22 | -18419.38 | 13974.23 | 1642.44 | - | 24326.24 | 9050.28 | 19975.33 | 3241.38 | 15389.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 131095.16 | 81599.51 | 74094.64 | 97920.65 | - | 55397.9 | 85854.89 | 79985.07 | 42501.16 | 54082.37 |
| 现金的期末余额(万) | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | - | 97338.53 | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 | 31641.13 |
| 现金的期初余额(万) | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | 22739.69 | - | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 | 31641.13 | 34002.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1686.49 | 15984.45 | -6524.06 | 18589.69 | - | 35506.15 | -25341.59 | 78242.56 | -22709.71 | -2360.95 |