飞科电器603868现金流量表 |
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当前股价：37.66，市值：164
亿，动态市盈率PE：31.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.68%。 其中，历史营业增长率：7.05%，净利增长率：9.48%； 未来三年预估净利增长率：13.36% （26E:19.78%, 27E:10.55%, 28E:10.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 454431.23 | 569018.9 | 519716.2 | 457458.13 | 417108.62 | - | 463608.2 | 440148 | 391395.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 36.8 | 63.79 | 2131.72 | 102.02 | 210.88 | - | 248.7 | 257.72 | 195.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9723.07 | 14819.77 | 7701.1 | 6835.93 | 5820.82 | - | 6757.34 | 6258.47 | 2415.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 464191.1 | 583902.46 | 529549.02 | 464396.08 | 423140.32 | - | 470614.24 | 446664.19 | 394006.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 213696.9 | 200155.38 | 226725.93 | 234016.1 | 208344.36 | - | 297872.14 | 253098.02 | 218084.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56069.74 | 50659.49 | 47381.87 | 39911.61 | 30621.61 | - | 29890.27 | 23227.72 | 20610.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 32880.07 | 69158.71 | 74193.82 | 37324.57 | 45800.51 | - | 54461.29 | 56839.64 | 43340.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 131918.44 | 132833.72 | 99647.89 | 79049.17 | 40453.19 | - | 32992.63 | 27643.92 | 31986 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 434565.15 | 452807.3 | 447949.51 | 390301.45 | 325219.67 | - | 415216.34 | 360809.3 | 314021.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29625.94 | 131095.16 | 81599.51 | 74094.64 | 97920.65 | - | 55397.9 | 85854.89 | 79985.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 376633.24 | 350237.36 | 262831.2 | 289850 | 306310 | - | 478640.6 | 462800 | 374840 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2024.95 | 2239.47 | 1656.6 | 1643.88 | 1471.01 | - | 4358.79 | 2168.68 | 1374.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 130.83 | 52.86 | 197.83 | 289.39 | 95.61 | - | 47.34 | 20.49 | 16.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 378789.02 | 352529.69 | 264685.63 | 291783.27 | 307876.62 | - | 483046.72 | 464989.18 | 376230.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8777.89 | 7153.84 | 11313.55 | 17965.48 | 20522.37 | - | 32924.4 | 19808.72 | 8430.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 331453.47 | 385700 | 274381.2 | 310400 | 323211.39 | - | 405290.6 | 513200 | 400140 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 340231.36 | 392853.84 | 285694.76 | 328365.48 | 343733.77 | - | 438215 | 533008.72 | 408570.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 38557.66 | -40324.14 | -21009.12 | -36582.22 | -35857.15 | - | 44831.72 | -68019.54 | -32340 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 120 | - | 300 | - | 74110.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 120 | - | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 63000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 612.86 | 1265.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 63000 | - | - | - | 120 | - | 300 | 612.86 | 75375.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 63000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 100594.39 | 87120 | 43560 | 43560 | 43560 | - | 65340 | 43560 | 43560 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1513.91 | 1996.4 | 1220.65 | 436.29 | 10 | - | - | - | 1338.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 165108.3 | 89116.4 | 44780.65 | 43996.29 | 43570 | - | 65340 | 43560 | 44898.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -102108.3 | -89116.4 | -44780.65 | -43996.29 | -43450 | - | -65040 | -42947.14 | 30477.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 15.73 | 31.87 | 174.71 | -40.19 | -23.82 | - | 316.53 | -229.8 | 119.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -33908.96 | 1686.49 | 15984.45 | -6524.06 | 18589.69 | - | 35506.15 | -25341.59 | 78242.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | 22739.69 | - | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18567.3 | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | - | 97338.53 | 61832.38 | 87173.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 45786.14 | 101963.66 | 82253.22 | 63832.36 | 63691.69 | - | 84365.56 | 83534.76 | 61323.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 920.24 | -58.8 | 766.69 | 669.59 | 848.42 | - | 8.13 | 14.8 | 623.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10404.93 | 10095.56 | 9250.37 | 6962.64 | 6164.94 | - | 4175.45 | 3729.8 | 2863.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 517.4 | 531.75 | 535.62 | 547.52 | 838.01 | - | 794.82 | 616.75 | 346.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1210.4 | 784.08 | 184.24 | 283.87 | 341.54 | - | 328.59 | 308.47 | 77.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -17.76 | 5.83 | -66.58 | 13.31 | -52.47 | - | -19.76 | -14.79 | 17.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.86 | 85.31 | 349.79 | 75.51 | 5.78 | - | 14.84 | 3.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2268.79 | -2414.72 | -1235.61 | -1344.1 | -1142.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 466.34 | 79.05 | -93.55 | 69.73 | 23.82 | - | -316.53 | 229.8 | -119.78 |
| 投资损失(万) | - | -984.43 | -691.61 | -184.82 | -956.64 | -206.53 | - | -4314.28 | -2079.31 | -1321.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1521.41 | 2506.59 | -178.15 | -3351.12 | 948.68 | - | -312.61 | -786.89 | -212.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -28.27 | -211.93 | -44.94 | -1031.9 | 553.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -17225.29 | 18013.1 | -2386.39 | -14392.47 | 18511.18 | - | -23242.58 | 3924.82 | -154.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2362.25 | -539.66 | 7758.65 | 5869.91 | 5654.63 | - | -30409.98 | -12677.22 | -3434.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -11439.18 | -729.22 | -18419.38 | 13974.23 | 1642.44 | - | 24326.24 | 9050.28 | 19975.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29625.94 | 131095.16 | 81599.51 | 74094.64 | 97920.65 | - | 55397.9 | 85854.89 | 79985.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18567.3 | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | - | 97338.53 | 61832.38 | 87173.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 52476.27 | 50789.78 | 34805.33 | 41329.38 | 22739.69 | - | 61832.38 | 87173.97 | 8931.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -33908.96 | 1686.49 | 15984.45 | -6524.06 | 18589.69 | - | 35506.15 | -25341.59 | 78242.56 |