莱克电气603355核心经营数据 |
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当前股价：22.53，市值：129
亿，动态市盈率PE：10.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.34%。 其中，历史营业增长率：9.92%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：8.09% （25E:7.52%, 26E:8.05%, 27E:8.69%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57351.29 | 57376.13 | 57403.14 | 57469.09 | 41086.25 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 |
| 净资产(万) | 497009.52 | 438808.74 | 380579.26 | 324402.52 | 344816.9 | 319897.7 | 278176.88 | 324111.1 | 297608.01 | 255879.33 |
| 总资产(万) | 1362300.07 | 1256236.04 | 1055530.29 | 891223.21 | 712699.65 | 537682.61 | 447367.04 | 516768.18 | 509521.97 | 371999.22 |
| 营业收入(万) | 976492.61 | 879220.58 | 891033.15 | 794575.79 | 628079.66 | 570321.72 | 586382.43 | 570958.76 | 437666.37 | 400274.41 |
| 营业收入增长率(%) | 11.06 | -1.33 | 12.14 | 26.51 | 10.13 | -2.74 | 2.7 | 30.46 | 9.34 | -5.39 |
| 营业成本(万) | 740669.44 | 654093.02 | 685955.58 | 621418.79 | 466830.28 | 417362.07 | 439518.49 | 428410.57 | 317214.16 | 311264.4 |
| 营业成本增长率(%) | 13.24 | -4.64 | 10.39 | 33.11 | 11.85 | -5.04 | 2.59 | 35.05 | 1.91 | -6.47 |
| 毛利率(%) | 24.15 | 25.61 | 23.02 | 21.79 | 25.67 | 26.82 | 25.05 | 24.97 | 27.52 | 22.24 |
| 三项费用(万) | 67357.01 | 77102.88 | 72042.48 | 72344.82 | 67983.29 | 65157.78 | 68408.28 | 95271.77 | 69092.44 | 54083.67 |
| 费用增长率(%) | -12.64 | 7.02 | -0.42 | 6.42 | 4.34 | -4.75 | -28.2 | 37.89 | 27.75 | 10.54 |
| 费用率(%) | 28.56 | 34.25 | 35.13 | 41.78 | 42.16 | 42.6 | 46.58 | 66.83 | 57.36 | 60.76 |
| 净利润(万) | 123233.89 | 111895.98 | 98389.29 | 50291.53 | 32615.11 | 50227.17 | 42282.38 | 36552.61 | 50066.35 | 36358.5 |
| 净利润增长率(%) | 10.13 | 13.73 | 95.64 | 54.2 | -35.06 | 18.79 | 15.68 | -26.99 | 37.7 | 5.68 |
| 经营现金流(万) | 161077.17 | 84015.94 | 79821.03 | 47730.2 | 101666.66 | 120798.57 | 66872.81 | 21416.8 | 42888.78 | 49573.69 |
| 现金流增长率(%) | 91.72 | 5.26 | 67.23 | -53.05 | -15.84 | 80.64 | 212.24 | -50.06 | -13.48 | 2.39 |
| 净利润现金比(-) | 1.31 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | 3.12 | 2.41 | 1.58 | 0.59 | 0.86 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 26.34 | 27.31 | 27.91 | 15.03 | 9.81 | 16.8 | 14.04 | 11.76 | 18.09 | 17.87 |
| 生产资本回报率(%) | 61 | 58.92 | 57.29 | 30.14 | 31.75 | 52.92 | 42.53 | 37.59 | 62.05 | 42.36 |
| 资本支出(万) | 50341.56 | 37316.32 | 29825.03 | 35316.81 | 13929.37 | 10951.62 | 15146.71 | 22352.34 | 6640.24 | 7877.72 |
| 折旧和摊销(万) | 31265 | 31025 | 28119 | 14013 | 13157 | 13614 | 12586 | 9868 | 9279 | 9383 |
| 归属股东权益(万) | 495451.81 | 437440.59 | 380328.84 | 324253.1 | 344700.2 | 319897.7 | 278176.88 | 323911.32 | 297608.01 | 255300.85 |
| 股东权益增长率(%) | 13.26 | 15.02 | 17.29 | -5.93 | 7.75 | 15 | -14.12 | 8.84 | 16.57 | 69.14 |
| 自由现金流(万) | 103968 | 105397 | 96582 | 28955 | 32026 | 52890 | 39743 | 24068 | 52783 | 37885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.32 | 9.81 |
| 每股股东权益(元) | 8.64 | 7.62 | 6.63 | 5.64 | 8.39 | 7.98 | 6.94 | 8.08 | 7.42 | 6.37 |
| 每股股东收益(元) | 2.15 | 1.95 | 1.71 | 0.87 | 0.8 | 1.25 | 1.05 | 0.91 | 1.25 | 0.91 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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