小熊电器002959核心经营数据

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当前股价:47.78,市值:75 亿,动态市盈率PE:17.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:26.04%。
其中,历史营业增长率:26.37%,净利增长率:25.63%; 未来三年预估净利增长率:12.15% (24E:11.66%, 25E:12.51%, 26E:12.27%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 15685.44 15600 15644.4 15600 12000 9000 - - - -
净资产(万) 273643.98 236658.19 206897.07 197283.8 166470.21 45970.85 - - - -
总资产(万) 538628.62 487276.98 361711.97 369179.58 253221.77 105908.78 - - - -
营业收入(万) 471188.74 411769.89 360634.03 365994.84 268796.4 204103.51 - - - -
营业收入增长率(%) 14.43 14.18 -1.46 36.16 31.7 - - - - -
营业成本(万) 298667.78 261684.14 242411.44 247307.75 176713.29 137758.89 - - - -
营业成本增长率(%) 14.13 7.95 -1.98 39.95 28.28 - - - - -
毛利率(%) 36.61 36.45 32.78 32.43 34.26 32.51 - - - -
三项费用(万) 107900.88 88418.65 68396.75 56287.08 48596.1 36045.08 - - - -
费用增长率(%) 22.03 29.27 21.51 15.83 34.82 - - - - -
费用率(%) 62.54 58.91 57.85 47.42 52.77 54.33 - - - -
净利润(万) 44530.5 38595.27 28336.55 42813.59 26818.17 18550.19 - - - -
净利润增长率(%) 15.38 36.2 -33.81 59.64 44.57 - - - - -
经营现金流(万) 68464.6 61327.03 17114.29 120750.9 40639.84 30970.68 - - - -
现金流增长率(%) 11.64 258.34 -85.83 197.12 31.22 - - - - -
净利润现金比(-) 1.54 1.59 0.6 2.82 1.52 1.67 - - - -
净资产收益率ROE(%) 17.45 17.4 14.02 23.54 25.25 80.7 - - - -
生产资本回报率(%) 37.7 39.97 35.57 74.24 63.73 69.46 - - - -
资本支出(万) 42433.09 30302.03 42598.98 30659.22 22443.07 7016.51 - - - -
折旧和摊销(万) 15272 13347 11810 949 5186 3744 - - - -
归属股东权益(万) 273643.98 236647.06 206850.41 197283.8 166470.21 45970.85 - - - -
股东权益增长率(%) 15.63 14.4 4.85 18.51 262.12 - - - - -
自由现金流(万) 17366 21676 -2449 13103 9561 15278 - - - -
自由现金流增长率(%) - - - - 75.53 - - - - -
每股股东权益(元) 17.45 15.17 13.22 12.65 13.87 5.11 - - - -
每股股东收益(元) 2.84 2.48 1.81 2.74 2.23 2.06 - - - -
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 长虹华意000404, 长虹美菱000521, 华帝股份002035, 华翔股份603112,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BBAAA BBBBA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +++ +-- +-- +-+ +-- --- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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