石头科技688169核心经营数据 |
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当前股价：382.3，市值：503
亿，动态市盈率PE：24.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.34%。 其中，历史营业增长率：73.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：15.9% （24E:14.87%, 25E:16.95%, 26E:15.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13147.75 | 9369.16 | 6680.63 | 6666.67 | 5000 | 5000 | 120 | 120 | - | - |
| 净资产(万) | 1138150.29 | 955736.79 | 849255.78 | 711409.18 | 148464.5 | 69938.72 | 26939.66 | 14573.74 | - | - |
| 总资产(万) | 1437664.16 | 1083305.39 | 980739.39 | 784793.44 | 196341.52 | 127715.2 | 60435.92 | 26131.71 | - | - |
| 营业收入(万) | 865378.38 | 662871.64 | 583705.13 | 453043.87 | 420490.2 | 305125.04 | 111881.76 | 18312.7 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 30.55 | 13.56 | 28.84 | 7.74 | 37.81 | 172.72 | 510.95 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 388255.26 | 336326.31 | 302901.53 | 220522.58 | 268598.93 | 217287.92 | 87669.08 | 14794.07 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.44 | 11.03 | 37.36 | -17.9 | 23.61 | 147.85 | 492.6 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.13 | 49.26 | 48.11 | 51.32 | 36.12 | 28.79 | 21.64 | 19.21 | - | - |
| 三项费用(万) | 202823.28 | 145954.02 | 105739.13 | 70314.26 | 41338.12 | 37081.41 | 4957 | 1104.87 | - | - |
| 费用增长率(%) | 38.96 | 38.03 | 50.38 | 70.1 | 11.48 | 648.06 | 348.65 | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.51 | 44.7 | 37.66 | 30.24 | 27.22 | 42.22 | 20.47 | 31.4 | - | - |
| 净利润(万) | 205120.47 | 118346.74 | 140246.51 | 136941.49 | 78285.87 | 30758.78 | 6699.62 | -1123.99 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 73.32 | -15.62 | 2.41 | 74.92 | 154.52 | 359.11 | -696.06 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 218593.14 | 112046.76 | 151887.21 | 151821.45 | 75547.42 | 42483.76 | 4371.36 | -5062.94 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 95.09 | -26.23 | 0.04 | 100.96 | 77.83 | 871.87 | -186.34 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 0.95 | 1.08 | 1.11 | 0.97 | 1.38 | 0.65 | 4.5 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.59 | 13.11 | 17.97 | 31.85 | 71.69 | 63.5 | 32.28 | -15.42 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 177.87 | 102.06 | 127.34 | 2327.25 | 1257.32 | 783.04 | 421.2 | -104.87 | - | - |
| 资本支出(万) | 24781 | 25482.21 | 43925.04 | 98943.47 | 4957.59 | 6097.56 | 1513.11 | 1093.67 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11554 | 9617 | 3750 | 4129 | 3037 | 1775 | 564 | 170 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1138052.61 | 955637.84 | 849155.87 | 711408.18 | 148464.5 | 69938.72 | 26939.66 | 14573.74 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 19.09 | 12.54 | 19.36 | 379.18 | 112.28 | 159.61 | 84.85 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 191895 | 102482 | 100073 | 42127 | 76365 | 26436 | 5751 | -2048 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -44.83 | 188.87 | 359.68 | -380.81 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 86.56 | 102 | 127.11 | 106.71 | 29.69 | 13.99 | 224.5 | 121.45 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 15.6 | 12.63 | 20.99 | 20.54 | 15.66 | 6.15 | 55.83 | -9.37 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | BABAA | BBAAA | BABAA | CBACB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | -++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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