北鼎股份300824核心经营数据 |
3097 ℃ |
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当前股价：10.11，市值：33
亿，动态市盈率PE：29.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.62%。 其中，历史营业增长率：7.34%，净利增长率：18.66%； 未来三年预估净利增长率：14.14% （26E:14.94%, 27E:15.18%, 28E:12.32%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 32634.17 | 32634.17 | 32634.17 | 21740 | 21740 | 16305 | 16305 | 16305 | 16000 |
| 净资产(万) | - | 70440.59 | 74253.88 | 71631.93 | 71681.6 | 66072.74 | 32124.93 | 28739.15 | 27510.1 | 24039.92 |
| 总资产(万) | - | 97788.37 | 96948.25 | 103908.31 | 97705.9 | 81044.26 | 41442.42 | 41343.55 | 39162.8 | 37243.48 |
| 营业收入(万) | - | 75362.21 | 66528.38 | 80474.31 | 84691.32 | 70087.54 | 55115.12 | 60669.47 | 53001.84 | 48866.98 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.28 | -17.33 | -4.98 | 20.84 | 27.17 | -9.16 | 14.47 | 8.46 | 17.39 |
| 营业成本(万) | - | 40020.31 | 32766.52 | 41249.9 | 42809.74 | 34040.37 | 29297.05 | 34985.45 | 31445.9 | 30748.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 22.14 | -20.57 | -3.64 | 25.76 | 16.19 | -16.26 | 11.26 | 2.27 | 0.34 |
| 毛利率(%) | - | 46.9 | 50.75 | 48.74 | 49.45 | 51.43 | 46.84 | 42.33 | 40.67 | 37.08 |
| 三项费用(万) | - | 26965.89 | 24960.5 | 33089.89 | 28970.02 | 22931.72 | 16520.33 | 16068.26 | 14566.15 | 10564.64 |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.03 | -24.57 | 14.22 | 26.33 | 38.81 | 2.81 | 10.31 | 37.88 | 24.6 |
| 费用率(%) | - | 76.3 | 73.93 | 84.36 | 69.17 | 63.62 | 63.99 | 62.56 | 67.57 | 58.31 |
| 净利润(万) | - | 6950.87 | 7135.73 | 4697.02 | 10848.92 | 10034.98 | 6577.77 | 6801.65 | 4076.58 | 5200.12 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -2.59 | 51.92 | -56.71 | 8.11 | 52.56 | -3.29 | 66.85 | -21.61 | 86.6 |
| 经营现金流(万) | - | 11002.55 | 14727.54 | 15384.68 | 6522.16 | 9408.88 | 8246.03 | 5348.04 | 3849.14 | 7413.22 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -25.29 | -4.27 | 135.88 | -30.68 | 14.1 | 54.19 | 38.94 | -48.08 | 758.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.58 | 2.06 | 3.28 | 0.6 | 0.94 | 1.25 | 0.79 | 0.94 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.61 | 9.78 | 6.55 | 15.75 | 20.44 | 21.61 | 24.18 | 15.82 | 23.24 |
| 生产资本回报率(%) | - | 108.14 | 111.05 | 68.93 | 163.91 | 217.31 | 1214.41 | 1346.57 | 99.95 | 129.36 |
| 资本支出(万) | - | 1787.68 | 1225.71 | 1228.89 | 3764.29 | 1995.92 | 981.7 | 999.72 | 906.83 | 778.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1826 | 1836 | 2511 | 1752 | 1486 | 1497 | 1707 | 1301 | 1416 |
| 归属股东权益(万) | - | 70440.59 | 74253.88 | 71631.93 | 71681.6 | 66072.74 | 32124.93 | 28739.15 | 27510.1 | 24039.92 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -5.14 | 3.66 | -0.07 | 8.49 | 105.67 | 11.78 | 4.47 | 14.44 | 16.08 |
| 自由现金流(万) | - | 6989 | 7746 | 5979 | 8837 | 9525 | 7093 | 7509 | 4471 | 5838 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 34.29 | -5.54 | 67.95 | -23.42 | 91.47 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.16 | 2.28 | 2.19 | 3.3 | 3.04 | 1.97 | 1.76 | 1.69 | 1.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 0.42 | 0.25 | 0.33 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACABA | ACABA | ACABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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