石头科技688169现金流量表 |
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当前股价：158.54，市值：410
亿，动态市盈率PE：22.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.2%。 其中，历史营业增长率：68.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.08% （25E:7.21%, 26E:21.55%, 27E:20.04%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1259390.81 | 926238.39 | 721251.58 | 649724.4 | 534127.29 | 493946.55 | 350079.42 | 105103.06 | 9027.16 | - |
| 收到的税费返还(万) | 71753.55 | 57423.56 | 46887.64 | 33126.45 | 22991.73 | 2888.35 | 134.24 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8050.15 | 3371.69 | 2006.97 | 1188.65 | 4084.2 | 1033.21 | 870.75 | 228.57 | 7.62 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1339194.51 | 987033.65 | 770146.2 | 684039.5 | 561203.22 | 497868.1 | 351084.41 | 105331.63 | 9034.78 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 954610.59 | 606156.41 | 559409.19 | 446746.95 | 336908.85 | 362468.91 | 279890.65 | 92942.98 | 9888.94 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90736.88 | 58896.17 | 47010.92 | 38373.57 | 25201.49 | 18303.49 | 10108.93 | 4952.54 | 3318.59 | - |
| 支付的各项税费(万) | 105041.18 | 94111.81 | 44918.16 | 40404.82 | 40991.84 | 35440.78 | 15348.39 | 2087.26 | 32.27 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15419.04 | 9276.13 | 6761.16 | 6626.94 | 6279.58 | 6107.51 | 3252.68 | 977.49 | 857.93 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1165807.7 | 768440.51 | 658099.44 | 532152.29 | 409381.77 | 422320.69 | 308600.65 | 100960.27 | 14097.72 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 173386.8 | 218593.14 | 112046.76 | 151887.21 | 151821.45 | 75547.42 | 42483.76 | 4371.36 | -5062.94 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 664115.07 | 589748.69 | 614577.25 | 768010.21 | 600523.94 | 293715.59 | 205100 | 59300 | 2100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24954.5 | 15658.83 | 13357.11 | 23305.63 | 5356.59 | 1892.48 | 446.95 | 143.87 | 3.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 68.25 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 26.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 586.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 689069.57 | 605475.77 | 627967.55 | 791315.85 | 605880.53 | 295608.07 | 206133.35 | 59443.87 | 2103.74 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29254.52 | 24781 | 25482.21 | 43925.04 | 98943.47 | 4957.59 | 6097.56 | 1513.11 | 1093.67 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 695014.97 | 815516.13 | 652979.12 | 893185.57 | 1061286.5 | 342015.59 | 245900 | 62510 | 950 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 724269.5 | 840297.13 | 678461.32 | 937406.62 | 1160229.97 | 346973.19 | 251997.56 | 64598.11 | 2043.67 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35199.93 | -234821.36 | -50493.77 | -146090.77 | -554349.44 | -51365.11 | -45864.21 | -5154.24 | 60.07 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2597.47 | 749.85 | 582.24 | 828.59 | 438132.83 | 658.89 | - | - | 16279.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 1 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 90214.52 | 92841.12 | 9923.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7534.27 | 3906.92 | 1761.35 | 1958.7 | - | - | 492 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100346.25 | 97497.89 | 12267.06 | 2787.28 | 438132.83 | 658.89 | 492 | - | 16279.84 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 109264.33 | 40491.31 | 9923.47 | - | - | - | - | - | 1800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61517.79 | 23976.22 | 14105.85 | 13700 | 13333.33 | 1160.64 | 3839.36 | - | 42.77 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9581.14 | 13132.95 | 8477.32 | 4554.85 | 1360.8 | 854.06 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 180363.26 | 77600.48 | 32506.65 | 18254.85 | 14694.13 | 2671.69 | 3839.36 | - | 1842.77 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -80017.01 | 19897.41 | -20239.58 | -15467.57 | 423438.69 | -2012.8 | -3347.36 | - | 14437.07 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3615.55 | 1177.33 | 1990.66 | -612.82 | -717.9 | 24.64 | -0.58 | -107.97 | 619.99 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 61785.41 | 4846.52 | 43304.06 | -10283.96 | 20192.81 | 22194.14 | -6728.39 | -890.85 | 10054.19 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82840.86 | 77994.34 | 34690.28 | 44974.24 | 24781.43 | 2587.29 | 9315.68 | 10206.53 | 152.35 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144626.27 | 82840.86 | 77994.34 | 34690.28 | 44974.24 | 24781.43 | 2587.29 | 9315.68 | 10206.53 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 197654.41 | 205120.47 | 118346.74 | 140246.51 | 136941.49 | 78285.87 | 30758.78 | 6699.62 | -1123.99 | - |
| 资产减值准备(万) | 9520.3 | 14804.72 | 6606.66 | 3015.38 | 3103.82 | - | 20.5 | 262.04 | 128.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11706.04 | 10765.49 | 9232.51 | 3557.27 | 4060.12 | 2990.52 | 1774.51 | 563.73 | 170.04 | - |
| 无形资产摊销(万) | 352.15 | 259.49 | 86.37 | 115.39 | 68.41 | 46.31 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 680.83 | 529.02 | 298.29 | 77.27 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.95 | -68.25 | -6.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4482.69 | -11431.04 | 6379.58 | -6215.76 | -10977.1 | -743.35 | -242.57 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -42.11 | -203.51 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -18446.46 | -10038.96 | -9963.25 | -5745.21 | -3112.08 | -48.45 | -0.11 | 97.26 | -585.36 | - |
| 投资损失(万) | -15102.69 | -6246.54 | -3283.53 | -19090.16 | -4827.44 | -1892.48 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10674.76 | -7869.11 | -2488.6 | -764.17 | -1307.81 | -217.06 | -35.7 | -76.57 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2001.87 | 191.99 | -477.24 | -941.74 | 1429.46 | 42.47 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -61340.1 | -29274.47 | -12060.94 | -21476.14 | -10029.35 | -1888.1 | -22516.4 | -2956.67 | -2291.1 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -120524.26 | -62089.79 | -2180.48 | -18109.28 | 7938.92 | 8241.24 | -6632.82 | -27374.69 | -12565.6 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 170435.82 | 98801.7 | -7350.32 | 66200.97 | 24951.54 | -9212.5 | 22980.79 | 21744.92 | 11208.21 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 173386.8 | 218593.14 | 112046.76 | 151887.21 | 151821.45 | 75547.42 | 42483.76 | 4371.36 | -5062.94 | - |
| 现金的期末余额(万) | 144626.27 | 82840.86 | 77994.34 | 34690.28 | 44974.24 | 24781.43 | 2587.29 | 9315.68 | 10206.53 | - |
| 现金的期初余额(万) | 82840.86 | 77994.34 | 34690.28 | 44974.24 | 24781.43 | 2587.29 | 9315.68 | 10206.53 | 152.35 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 61785.41 | 4846.52 | 43304.06 | -10283.96 | 20192.81 | 22194.14 | -6728.39 | -890.85 | 10054.19 | - |