飞科电器603868核心经营数据 |
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当前股价：36.5，市值：159
亿，动态市盈率PE：34.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.22%。 其中，历史营业增长率：8.2%，净利增长率：9.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:35.98%, 26E:10.17%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | - | 43560 | 43560 | 43560 | 39200 |
| 净资产(万) | - | 357634.57 | 342813.89 | 304111.18 | 283294.59 | - | 260345.05 | 241019.5 | 201044.73 | 110439.35 |
| 总资产(万) | - | 445920.07 | 434653.65 | 416737.46 | 388924.17 | - | 369709.48 | 325568.88 | 278433.93 | 169023.41 |
| 营业收入(万) | - | 505968.32 | 462713.38 | 400525.72 | 356788.1 | - | 397655.55 | 385342.89 | 336389.48 | 278262.68 |
| 营业收入增长率(%) | -18.03 | 9.35 | 15.53 | 12.26 | - | -100 | 3.2 | 14.55 | 20.89 | 15.9 |
| 营业成本(万) | - | 217068.24 | 214580.24 | 212155.97 | 209639.93 | - | 242209.6 | 233810.18 | 208791.38 | 176437.42 |
| 营业成本增长率(%) | -13.23 | 1.16 | 1.14 | 1.2 | - | -100 | 3.59 | 11.98 | 18.34 | 13.22 |
| 毛利率(%) | - | 57.1 | 53.63 | 47.03 | 41.24 | - | 39.09 | 39.32 | 37.93 | 36.59 |
| 三项费用(万) | 166818.61 | 165424.81 | 130338.49 | 93094.11 | 55529.96 | - | 45128.69 | 43673.64 | 46092.05 | 37461.66 |
| 费用增长率(%) | 0.84 | 26.92 | 40.01 | 67.65 | - | -100 | 3.33 | -5.25 | 23.04 | 1.2 |
| 费用率(%) | 73.69 | 57.26 | 52.53 | 49.42 | 37.74 | - | 29.03 | 28.82 | 36.12 | 36.79 |
| 净利润(万) | - | 101963.66 | 82253.22 | 63832.36 | 63691.69 | - | 84365.56 | 83534.76 | 61323.12 | 50171.14 |
| 净利润增长率(%) | -55.1 | 23.96 | 28.86 | 0.22 | - | -100 | 0.99 | 36.22 | 22.23 | 35.33 |
| 经营现金流(万) | - | 131095.16 | 81599.51 | 74094.64 | 97920.65 | - | 55397.9 | 85854.89 | 79985.07 | 42501.16 |
| 现金流增长率(%) | -77.4 | 60.66 | 10.13 | -24.33 | - | -100 | -35.47 | 7.34 | 88.2 | -21.41 |
| 净利润现金比(-) | 0.65 | 1.29 | 0.99 | 1.16 | 1.54 | - | 0.66 | 1.03 | 1.3 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 29.11 | 25.43 | 21.73 | 44.96 | - | 33.65 | 37.79 | 39.37 | 52.08 |
| 生产资本回报率(%) | 42.52 | 91.57 | 75.35 | 55.81 | 58.74 | - | 106.49 | 142.82 | 118.65 | 100.76 |
| 资本支出(万) | - | 7153.84 | 11313.55 | 17965.48 | 20522.37 | - | 32924.4 | 19808.72 | 8430.52 | 17013.9 |
| 折旧和摊销(万) | 12133 | 11411 | 9970 | 7794 | 7344 | - | 5299 | 4655 | 3288 | 982 |
| 归属股东权益(万) | - | 357634.57 | 342813.89 | 304223.49 | 283058.8 | - | 260169.19 | 241019.5 | 201044.73 | 110439.35 |
| 股东权益增长率(%) | -15.21 | 4.32 | 12.68 | 7.48 | - | -100 | 7.95 | 19.88 | 82.04 | 34.32 |
| 自由现金流(万) | 57919 | 106221 | 80954 | 53899 | 50649 | - | 56864 | 68381 | 56181 | 34139 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.57 | 110.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.21 | 7.87 | 6.98 | 6.5 | - | 5.97 | 5.53 | 4.62 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.34 | 1.89 | 1.47 | 1.47 | - | 1.94 | 1.92 | 1.41 | 1.28 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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