飞科电器603868核心经营数据

4282 ℃
当前股价:38.34,市值:167 亿,动态市盈率PE:18.99, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:31.61%。
其中,历史营业增长率:10.74%,净利增长率:17.71%; 未来三年预估净利增长率:12.86% (24E:10.86%, 25E:14.07%, 26E:13.69%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 43560 43560 43560 43560 - 43560 43560 43560 39200 39200
净资产(万) 357634.57 342813.89 304111.18 283294.59 - 260345.05 241019.5 201044.73 110439.35 82220.21
总资产(万) 445920.07 434653.65 416737.46 388924.17 - 369709.48 325568.88 278433.93 169023.41 142420.85
营业收入(万) 505968.32 462713.38 400525.72 356788.1 - 397655.55 385342.89 336389.48 278262.68 240086.95
营业收入增长率(%) 9.35 15.53 12.26 - -100 3.2 14.55 20.89 15.9 15.85
营业成本(万) 217068.24 214580.24 212155.97 209639.93 - 242209.6 233810.18 208791.38 176437.42 155830.4
营业成本增长率(%) 1.16 1.14 1.2 - -100 3.59 11.98 18.34 13.22 14.09
毛利率(%) 57.1 53.63 47.03 41.24 - 39.09 39.32 37.93 36.59 35.09
三项费用(万) 165424.81 130338.49 93094.11 55529.96 - 45128.69 43673.64 46092.05 37461.66 37017.3
费用增长率(%) 26.92 40.01 67.65 - -100 3.33 -5.25 23.04 1.2 9.1
费用率(%) 57.26 52.53 49.42 37.74 - 29.03 28.82 36.12 36.79 43.93
净利润(万) 101963.66 82253.22 63832.36 63691.69 - 84365.56 83534.76 61323.12 50171.14 37072.33
净利润增长率(%) 23.96 28.86 0.22 - -100 0.99 36.22 22.23 35.33 27.58
经营现金流(万) 131095.16 81599.51 74094.64 97920.65 - 55397.9 85854.89 79985.07 42501.16 54082.37
现金流增长率(%) 60.66 10.13 -24.33 - -100 -35.47 7.34 88.2 -21.41 198.86
净利润现金比(-) 1.29 0.99 1.16 1.54 - 0.66 1.03 1.3 0.85 1.46
净资产收益率ROE(%) 29.11 25.43 21.73 44.96 - 33.65 37.79 39.37 52.08 49.24
生产资本回报率(%) 91.57 75.35 55.81 58.74 - 106.49 142.82 118.65 100.76 88.7
资本支出(万) 7153.84 11313.55 17965.48 20522.37 - 32924.4 19808.72 8430.52 17013.9 21837.82
折旧和摊销(万) 11411 9970 7794 7344 - 5299 4655 3288 982 1001
归属股东权益(万) 357634.57 342813.89 304223.49 283058.8 - 260169.19 241019.5 201044.73 110439.35 82220.21
股东权益增长率(%) 4.32 12.68 7.48 - -100 7.95 19.88 82.04 34.32 20.29
自由现金流(万) 106221 80954 53899 50649 - 56864 68381 56181 34139 16236
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 64.57 110.27 -1.9
每股股东权益(元) 8.21 7.87 6.98 6.5 - 5.97 5.53 4.62 2.82 2.1
每股股东收益(元) 2.34 1.89 1.47 1.47 - 1.94 1.92 1.41 1.28 0.95
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 长虹华意000404, 长虹美菱000521, 华帝股份002035, 华翔股份603112,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 ABAAA ABBAA ABAAA ABAAA CABCB BABAA BAAAA BBAAA BBBAA BBAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- --- ++- +-- +-+ +-- +--
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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