歌力思603808现金流量表 |
5199 ℃ |
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当前股价：7.9，市值：29
亿，动态市盈率PE：-9.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.75%。 其中，历史营业增长率：14.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:37.28%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 329059.19 | 311255.22 | 265650.11 | 257651.93 | 222705.46 | - | 268255.73 | 208968.32 | 128924 | 93823.64 |
| 收到的税费返还(万) | 55.76 | 551.97 | - | - | 326.02 | - | 1236.68 | 861.73 | 305 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7594.07 | 6715.4 | 9373.83 | 16693.28 | 7869.99 | - | 8098.23 | 7637.96 | 4173.05 | 2886.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 336709.02 | 318522.59 | 275023.94 | 274345.21 | 230901.47 | - | 277590.64 | 217468.01 | 133402.05 | 96709.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116252.13 | 115010.73 | 102288.03 | 110227.07 | 79457.37 | - | 80167.48 | 44601.14 | 36507.5 | 26044.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74456.71 | 64967.09 | 61771.89 | 53703.17 | 49141.33 | - | 51719.46 | 42297.61 | 25841.67 | 22222.41 |
| 支付的各项税费(万) | 23257.75 | 21190.09 | 21684.39 | 22151.29 | 22906.91 | - | 35087.88 | 28858.16 | 20003.64 | 16590.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81030.6 | 69391.22 | 57871.04 | 58252.24 | 57846.91 | - | 69574.26 | 55661.82 | 40931.86 | 15254.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294997.19 | 270559.13 | 243615.36 | 244333.76 | 209352.52 | - | 236549.08 | 171418.73 | 123284.67 | 80111.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41711.83 | 47963.46 | 31408.58 | 30011.44 | 21548.96 | - | 41041.56 | 46049.28 | 10117.38 | 16597.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10135.18 | - | 147 | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1731.05 | - | 195.49 | 3628.28 | 500.45 | - | 399.92 | 83.14 | 319.75 | 1036.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 476.01 | 97.97 | 85.3 | 168.12 | 83.97 | - | 251.64 | 1898.14 | 9.95 | 5.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 30573.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7557.88 | 13492.36 | 3158.87 | - | - | 8500 | 2247.73 | 19450 | 10000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12342.23 | 7655.85 | 13920.15 | 6955.27 | 31157.62 | - | 13151.56 | 4229 | 19779.69 | 11041.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7557.04 | 9690.91 | 12021.36 | 13388.85 | 6747.16 | - | 7401.43 | 9214.44 | 6071.24 | 11979.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 1054.13 | - | 1 | - | - | - | 130.35 | 3500 | 30683.56 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9307.2 | 44899.75 | -5.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2837.07 | 5658.69 | 7557.88 | 29500 | 3251.06 | - | 16811.2 | 5010 | 14600 | 450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11448.23 | 15349.6 | 19580.24 | 42888.85 | 9998.22 | - | 24342.98 | 27031.64 | 96254.56 | 12423.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 894 | -7693.75 | -5660.09 | -35933.58 | 21159.4 | - | -11191.42 | -22802.64 | -76474.87 | -1382 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2.7 | - | 47565.49 | - | - | - | 17489.08 | - | 88015.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | 2039.84 | 1142.79 | 10278.45 | - | - | 12577.08 | 35028.83 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 963.33 | 958.61 | 887.31 | 952.33 | - | - | 11600 | 9200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3963.33 | 961.31 | 2927.16 | 49660.6 | 10278.45 | - | 11600 | 39266.16 | 35028.83 | 88015.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4874.84 | 5093.53 | 23049.06 | 15506.01 | 21822.8 | - | 14790.71 | 14131.53 | 20608.58 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9546.46 | 745.94 | 11872.62 | 13732.8 | 9022.31 | - | 9750.96 | 10671.13 | 4535.37 | 4000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 689.18 | - | 2325.18 | - | - | - | 860.96 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24423.14 | 22427.33 | 23675.06 | 12881.45 | 4432.8 | - | 18088.44 | 12020.64 | 9200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38844.44 | 28266.81 | 58596.75 | 42120.25 | 35277.9 | - | 42630.11 | 36823.3 | 34343.95 | 4000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34881.12 | -27305.49 | -55669.59 | 7540.35 | -24999.45 | - | -31030.11 | 2442.86 | 684.89 | 84015.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -292.95 | 617.88 | 664.74 | -1562.66 | 18.76 | - | -108.44 | -1122.03 | 81.08 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7431.77 | 13582.09 | -29256.36 | 55.55 | 17727.66 | - | -1288.41 | 24567.47 | -65591.52 | 99231.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56007.91 | 42425.82 | 71682.18 | 71626.63 | 53898.96 | - | 65184.43 | 40616.96 | 106208.48 | 6977.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63439.68 | 56007.91 | 42425.82 | 71682.18 | 71626.63 | - | 63896.01 | 65184.43 | 40616.96 | 106208.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -25567.6 | 16194.67 | 5562.14 | 33266.32 | 44026.57 | - | 43934.8 | 35451.18 | 22230.25 | 15984.36 |
| 资产减值准备(万) | 38381.92 | 14506.65 | 3423.28 | 3882.19 | 10357.04 | - | 5336.95 | 5334.36 | 2568.07 | 596.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4634.62 | 3040.78 | 3160.89 | 3021.87 | 2777.61 | - | 3111.54 | 2828.97 | 2271.47 | 2121.79 |
| 无形资产摊销(万) | 1589.31 | 1858.35 | 2276.07 | 1719.23 | 2198.22 | - | 2120.27 | 1665.81 | 1055.24 | 176.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7278.69 | 8232.55 | 7198.06 | 4406.39 | 4865.99 | - | 4100.35 | 3458.31 | 2160.59 | 2482.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -859.33 | -210.36 | 5.4 | -30.18 | -0.02 | - | -84.38 | -309.71 | 22.72 | 14.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 317.3 | 31.92 | 174.76 | 50.03 | 78.93 | - | 29.13 | 5.52 | 0.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -648.33 | -387.51 | 834.12 | 139.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2998.59 | 2385.5 | 2899.03 | 134.12 | 709.42 | - | 729.77 | 178.28 | 539.36 | - |
| 投资损失(万) | -3136.72 | -7149.06 | -4294.19 | -5428.69 | -32841.31 | - | -203.75 | 413.9 | -1384.62 | -1036.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -962.48 | 1187.01 | -178.69 | -1810.1 | -1571.44 | - | -996.86 | -1530.02 | -771.33 | -321.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5048.76 | -2350.64 | -71.97 | -404.11 | -2658.87 | - | -273.59 | -210.05 | -183.74 | - |
| 存货的减少(万) | -2953.23 | -16273.43 | -11299.83 | -18959.75 | -937.68 | - | -14907.61 | -10343.99 | -7696.29 | -1519.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6920.76 | -7111.68 | -670.7 | -8196.72 | -1404.27 | - | 4258.06 | 6356.76 | -30838.3 | -3387.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11649 | 12903.21 | 1964.43 | 4247.54 | -5617.52 | - | -8269.9 | -1100.55 | 18676.04 | 751.8 |
| 其他(万) | -2765.06 | 28.7 | 1641.25 | -3242.34 | 483.7 | - | 2156.8 | 3850.51 | 1467.8 | 735.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41711.83 | 47963.46 | 31408.58 | 30011.44 | 21548.96 | - | 41041.56 | 46049.28 | 10117.38 | 16597.75 |
| 现金的期末余额(万) | 63439.68 | 56007.91 | 42425.82 | 71682.18 | 71626.63 | - | 63896.01 | 65184.43 | 40616.96 | 106208.48 |
| 现金的期初余额(万) | 56007.91 | 42425.82 | 71682.18 | 71626.63 | 53898.96 | - | 65184.43 | 40616.96 | 106208.48 | 6977.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7431.77 | 13582.09 | -29256.36 | 55.55 | 17727.66 | - | -1288.41 | 24567.47 | -65591.52 | 99231.18 |