大元泵业603757核心经营数据 |
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当前股价：61.43，市值：115
亿，动态市盈率PE：97.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.75%。 其中，历史营业增长率：11.49%，净利增长率：10.46%； 未来三年预估净利增长率：13.22% （26E:57.55%, 27E:14.04%, 28E:-19.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 16474.62 | 16671.97 | 16677.72 | 16830.6 | 16758.3 | 16424.8 | 11732 | 8380 | 6280 |
| 净资产(万) | - | 165248.73 | 168919.31 | 154118.98 | 127298.2 | 126157.07 | 112534.47 | 100748.23 | 89443.37 | 33979.7 |
| 总资产(万) | - | 283356.79 | 264072.2 | 240839.25 | 165684.4 | 159590.71 | 141611.81 | 127566.64 | 117306.14 | 62221.86 |
| 营业收入(万) | - | 190859.32 | 187909.14 | 167801.15 | 148431.54 | 141313.15 | 113485.55 | 111359.72 | 112323.27 | 76744.68 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.57 | 11.98 | 13.05 | 5.04 | 24.52 | 1.91 | -0.86 | 46.36 | 20.52 |
| 营业成本(万) | - | 134206.3 | 127832.17 | 118538.34 | 110862.54 | 98827.73 | 78735.84 | 77232.95 | 74716.5 | 50775.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.99 | 7.84 | 6.92 | 12.18 | 25.52 | 1.95 | 3.37 | 47.15 | 11.54 |
| 毛利率(%) | - | 29.68 | 31.97 | 29.36 | 25.31 | 30.06 | 30.62 | 30.65 | 33.48 | 33.84 |
| 三项费用(万) | - | 20836.93 | 19348.8 | 15093.75 | 15228.62 | 12724.27 | 12552.17 | 11346.97 | 16389.86 | 11745.57 |
| 费用增长率(%) | -100 | 7.69 | 28.19 | -0.89 | 19.68 | 1.37 | 10.62 | -30.77 | 39.54 | 13.4 |
| 费用率(%) | - | 36.78 | 32.21 | 30.64 | 40.54 | 29.95 | 36.12 | 33.25 | 43.58 | 45.23 |
| 净利润(万) | - | 25038.94 | 28090.47 | 26075.58 | 14721.63 | 21340.49 | 17065.64 | 16751.86 | 17943.08 | 12288.41 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -10.86 | 7.73 | 77.12 | -31.02 | 25.05 | 1.87 | -6.64 | 46.02 | 89.79 |
| 经营现金流(万) | - | 30919.9 | 33117.83 | 27029.16 | 16274.5 | 15572.31 | 25003.85 | 13891.4 | 14511.77 | 12042.02 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -6.64 | 22.53 | 66.08 | 4.51 | -37.72 | 80 | -4.27 | 20.51 | 40.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.23 | 1.18 | 1.04 | 1.11 | 0.73 | 1.47 | 0.83 | 0.81 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 14.99 | 17.39 | 18.53 | 11.62 | 17.88 | 16 | 17.62 | 29.08 | 42.24 |
| 生产资本回报率(%) | - | 26.86 | 36.47 | 42.21 | 32.73 | 74.13 | 58.82 | 59.11 | 80.51 | 62.13 |
| 资本支出(万) | - | 25146.28 | 17962.7 | 23533.93 | 19972 | 4396.34 | 5109.45 | 8574.75 | 6068.95 | 4264.72 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5846 | 4911 | 4508 | 3938 | 3479 | 3082 | 2495 | 2015 | 1681 |
| 归属股东权益(万) | - | 165351.92 | 168368.94 | 154118.98 | 127298.2 | 126157.07 | 112534.47 | 100748.23 | 89443.37 | 33979.7 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.79 | 9.25 | 21.07 | 0.9 | 12.11 | 11.7 | 12.64 | 163.23 | 40.39 |
| 自由现金流(万) | - | 6229 | 15488 | 7050 | -1312 | 20423 | 15038 | 10672 | 13889 | 9705 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.11 | 79.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.04 | 10.1 | 9.24 | 7.56 | 7.53 | 6.85 | 8.59 | 10.67 | 5.41 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.55 | 1.71 | 1.56 | 0.87 | 1.27 | 1.04 | 1.43 | 2.14 | 1.96 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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