大元泵业603757现金流量表 |
7418 ℃ |
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当前股价：61.43，市值：115
亿，动态市盈率PE：97.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.75%。 其中，历史营业增长率：11.49%，净利增长率：10.46%； 未来三年预估净利增长率：13.22% （26E:57.55%, 27E:14.04%, 28E:-19.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 168602.17 | 179715.1 | 161094.26 | 144804.52 | 132640.21 | 118189.23 | 111305.04 | 106118.16 | 78257.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4243.92 | 3144.79 | 3599.85 | 2385.04 | 1757.67 | 1791.21 | 2034.46 | 2043.02 | 1345.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2888.03 | 4834.84 | 2208.9 | 2034.34 | 2277.71 | 2581.01 | 995.09 | 1201.46 | 1150.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 175734.12 | 187694.74 | 166903.02 | 149223.9 | 136675.59 | 122561.45 | 114334.59 | 109362.64 | 80752.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 93131.65 | 108765.67 | 104170.22 | 100655.87 | 89251.17 | 67495.46 | 68918.69 | 65911.91 | 48383.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 29090.06 | 26696.51 | 22522.54 | 20811.74 | 18359.87 | 16352.7 | 16395.34 | 14642.32 | 10281.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7232.75 | 7330.35 | 4682.05 | 2615.37 | 5317.89 | 4351.9 | 5407.62 | 4874.37 | 3616.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15359.75 | 11784.38 | 8499.06 | 8866.43 | 8174.35 | 9357.54 | 9721.54 | 9422.26 | 6429.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 144814.21 | 154576.9 | 139873.86 | 132949.4 | 121103.28 | 97557.6 | 100443.19 | 94850.87 | 68710.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 30919.9 | 33117.83 | 27029.16 | 16274.5 | 15572.31 | 25003.85 | 13891.4 | 14511.77 | 12042.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 114553.73 | 3006.11 | 20147.5 | 47585 | 60110.57 | 108422.23 | 88822.75 | 16151.68 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13295.59 | 74.03 | 476.58 | 66.18 | 180.99 | 48.42 | 61.78 | 209.57 | 63.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 79.93 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 127849.31 | 3280.14 | 20624.08 | 47651.18 | 60291.56 | 108470.65 | 88884.53 | 16441.18 | 63.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25146.28 | 17962.7 | 23533.93 | 19972 | 4396.34 | 5109.45 | 8574.75 | 6068.95 | 4264.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 154950 | 3500 | 15000 | 41000 | 44500 | 112300 | 92970 | 32000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 80 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 180096.28 | 21462.7 | 38733.93 | 60972 | 48896.34 | 117409.45 | 101544.75 | 38068.95 | 4344.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52246.97 | -18182.56 | -18109.85 | -13320.82 | 11395.22 | -8938.8 | -12660.21 | -21627.77 | -4281.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | 874.44 | 2921.46 | - | - | 44184.23 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 45000 | - | - | - | - | 2930 | 13780 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 1000 | 45000 | 1074.44 | 2921.46 | - | 200 | 47114.23 | 13780 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | 10390 | 14640 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25035.26 | 15188.77 | 5839.28 | 16758.3 | 8212.4 | 5279.4 | 5477.83 | 5937.48 | 2911.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3168.2 | 1116.23 | 1875.24 | 274.7 | 170 | - | 30 | 1246.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28203.47 | 16305 | 7714.52 | 17033 | 8382.4 | 5279.4 | 6537.83 | 17573.63 | 17551.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28203.47 | -15305 | 37285.48 | -15958.56 | -5460.94 | -5279.4 | -6337.83 | 29540.6 | -3771.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 589.03 | 502.1 | 1213.64 | -392.09 | -668.41 | 74.11 | 15.78 | -297.87 | 280.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -48941.5 | 132.37 | 47418.43 | -13396.97 | 20838.18 | 10859.75 | -5090.86 | 22126.73 | 4269.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 94727.13 | 94594.76 | 47176.33 | 60573.3 | 39735.12 | 28875.37 | 33966.23 | 11839.5 | 7570.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 45785.64 | 94727.13 | 94594.76 | 47176.33 | 60573.3 | 39735.12 | 28875.37 | 33966.23 | 11839.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 25038.94 | 28090.47 | 26075.58 | 14721.63 | 21340.49 | 17065.64 | 16751.86 | 17943.08 | 12288.41 |
| 资产减值准备(万) | - | 537.1 | 581.1 | 228.53 | 39.34 | 61 | 365.54 | 346.57 | 509.9 | 333.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5382.44 | 4478.7 | 4132.5 | 3734.99 | 3401.66 | 3005.2 | 2427.38 | 1949.48 | 1616.62 |
| 无形资产摊销(万) | - | 463.44 | 432.08 | 375.24 | 203.37 | 77.29 | 76.71 | 67.28 | 65.14 | 64.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3823.08 | 13.86 | -2.1 | 4.34 | 96.47 | 21.43 | 11.65 | -80.25 | 35.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.96 | 66.19 | 64.4 | 26.98 | 82.7 | 54.94 | 18.73 | 52.54 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -103.12 | - | - | 117.2 | -117.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1477.19 | 901.67 | -1100.71 | 418.7 | 735.37 | -74.11 | 13.36 | 573.01 | 116.36 |
| 投资损失(万) | - | -353.73 | -6.11 | -147.5 | -565.65 | -778.01 | -888.44 | -823.8 | -147.56 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -134.94 | 140.2 | -261.89 | -103.71 | -142.91 | -141.66 | 54.06 | -206.38 | 144.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -352.69 | -344.65 | -24.5 | -17.58 | 17.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2650.49 | -675.82 | -5289.08 | -4242.79 | -4333.61 | -1031.29 | -2816.29 | -1268.71 | -2676 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16980.4 | -4528.1 | -9223.22 | -6255.91 | -8620.97 | 2557.78 | -1838.96 | -12115.6 | -2820.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15964.36 | 2134.59 | 10304.99 | 5824.75 | 2646.88 | 3726.5 | -439.37 | 7302.16 | 3002.23 |
| 其他(万) | - | 50.46 | 1312.55 | 1080.57 | 1669.68 | 655.41 | 265.6 | 118.93 | -65.05 | -64.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 30919.9 | 33117.83 | 27029.16 | 16274.5 | 15572.31 | 25003.85 | 13891.4 | 14511.77 | 12042.02 |
| 现金的期末余额(万) | - | 45785.64 | 94727.13 | 94594.76 | 47176.33 | 60573.3 | 39735.12 | 28875.37 | 33966.23 | 11839.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | 94727.13 | 94594.76 | 47176.33 | 60573.3 | 39735.12 | 28875.37 | 33966.23 | 11839.5 | 7570.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -48941.5 | 132.37 | 47418.43 | -13396.97 | 20838.18 | 10859.75 | -5090.86 | 22126.73 | 4269.44 |