大元泵业603757核心经营数据

5641 ℃
当前股价:19.95,市值:33 亿,动态市盈率PE:14.3, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:32.89%。
其中,历史营业增长率:13.45%,净利增长率:19.63%; 未来三年预估净利增长率:3.74% (24E:-16.02%, 25E:11.13%, 26E:19.65%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 16671.97 16677.72 16830.6 16758.3 16424.8 11732 8380 6280 6280
净资产(万) - 168919.31 154118.98 127298.2 126157.07 112534.47 100748.23 89443.37 33979.7 24203.29
总资产(万) - 264072.2 240839.25 165684.4 159590.71 141611.81 127566.64 117306.14 62221.86 50711.7
营业收入(万) - 187909.14 167801.15 148431.54 141313.15 113485.55 111359.72 112323.27 76744.68 63679.17
营业收入增长率(%) - 11.98 13.05 5.04 24.52 1.91 -0.86 46.36 20.52 9.16
营业成本(万) - 127832.17 118538.34 110862.54 98827.73 78735.84 77232.95 74716.5 50775.49 45520.86
营业成本增长率(%) - 7.84 6.92 12.18 25.52 1.95 3.37 47.15 11.54 6.59
毛利率(%) - 31.97 29.36 25.31 30.06 30.62 30.65 33.48 33.84 28.52
三项费用(万) - 19348.8 15093.75 15228.62 12724.27 12552.17 11346.97 16389.86 11745.57 10357.99
费用增长率(%) - 28.19 -0.89 19.68 1.37 10.62 -30.77 39.54 13.4 0.97
费用率(%) - 32.21 30.64 40.54 29.95 36.12 33.25 43.58 45.23 57.04
净利润(万) - 28090.47 26075.58 14721.63 21340.49 17065.64 16751.86 17943.08 12288.41 6474.85
净利润增长率(%) - 7.73 77.12 -31.02 25.05 1.87 -6.64 46.02 89.79 17.74
经营现金流(万) - 33117.83 27029.16 16274.5 15572.31 25003.85 13891.4 14511.77 12042.02 8544.1
现金流增长率(%) - 22.53 66.08 4.51 -37.72 80 -4.27 20.51 40.94 19.96
净利润现金比(-) - 1.18 1.04 1.11 0.73 1.47 0.83 0.81 0.98 1.32
净资产收益率ROE(%) - 17.39 18.53 11.62 17.88 16 17.62 29.08 42.24 30.88
生产资本回报率(%) - 36.47 42.21 32.73 74.13 58.82 59.11 80.51 62.13 35.21
资本支出(万) - 17962.7 23533.93 19972 4396.34 5109.45 8574.75 6068.95 4264.72 2685.03
折旧和摊销(万) - 4911 4508 3938 3479 3082 2495 2015 1681 1602
归属股东权益(万) - 168368.94 154118.98 127298.2 126157.07 112534.47 100748.23 89443.37 33979.7 24203.29
股东权益增长率(%) - 9.25 21.07 0.9 12.11 11.7 12.64 163.23 40.39 36.52
自由现金流(万) - 15488 7050 -1312 20423 15038 10672 13889 9705 5392
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 43.11 79.99 165.88
每股股东权益(元) - 10.1 9.24 7.56 7.53 6.85 8.59 10.67 5.41 3.85
每股股东收益(元) - 1.71 1.56 0.87 1.27 1.04 1.43 2.14 1.96 1.03
同业推荐: 潍柴重机000880, 祥鑫科技002965, 冰轮环境000811, 德马科技688360, 联德股份605060, 银龙股份603969,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 BBAAA BBAAA BBABA BABAA BBAAA BBBAA BBBAA BBBAA BBAAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- ++- +-- +-- +-+ +-- +--
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
相关文章: