盛洋科技603703现金流量表 |
3904 ℃ |
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当前股价：11.61，市值：48
亿，动态市盈率PE：2304.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.53%。 其中，历史营业增长率：4.84%，净利增长率：-18.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57292.64 | 74275.71 | 91121.65 | 68009.05 | - | 79004.12 | 86346.9 | 43957.7 | 33032.19 | 38931.4 |
| 收到的税费返还(万) | 2125.95 | 3531.93 | 4949.45 | 3536.25 | - | 3385.02 | 4084.42 | 5242.2 | 4211.53 | 3811.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7489 | 12563.04 | 6503.47 | 2212.19 | - | 718.69 | 737.07 | 397.13 | 308.04 | 1218.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66907.59 | 90370.67 | 102574.57 | 73757.49 | - | 83107.83 | 91168.39 | 49597.02 | 37551.76 | 43961.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32664.17 | 50294.88 | 62162.53 | 49315.22 | - | 62874.16 | 64270.9 | 37065.29 | 31565.88 | 28852.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15761.64 | 16872.64 | 15782.8 | 12715.3 | - | 7615.47 | 6496.95 | 5313.68 | 5477.35 | 4590.02 |
| 支付的各项税费(万) | 1350.55 | 949.22 | 1053.71 | 1711.32 | - | 1358.18 | 1916.19 | 1245.82 | 1780.56 | 1876.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9001.09 | 13260.01 | 15961.04 | 4509.96 | - | 4983.92 | 5488.26 | 2602.23 | 1932.13 | 2008.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58777.45 | 81376.75 | 94960.07 | 68251.8 | - | 76831.72 | 78172.29 | 46227.03 | 40755.93 | 37327.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8130.14 | 8993.92 | 7614.5 | 5505.69 | - | 6276.11 | 12996.09 | 3370 | -3204.16 | 6634.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7957.4 | 5087.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.93 | 6.88 | 25.18 | 38.8 | - | 61.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.77 | 946.93 | 83.92 | 0.03 | - | - | 26.9 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 516.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 225.66 | 60.22 | 1286.7 | 543.68 | - | 3760 | 4816.78 | 35.91 | 7201.74 | 38.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 237.35 | 8971.42 | 6483.5 | 582.51 | - | 4338.16 | 4843.68 | 35.91 | 7201.74 | 38.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10396.97 | 10327.84 | 8888.15 | 4953.4 | - | 2935.72 | 3064.99 | 2096.73 | 3390.2 | 4434.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4064.63 | 8326.28 | - | - | - | 1455.5 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 517.7 | - | - | - | - | 23345.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | 146.43 | 383.99 | 630 | - | 3786.57 | 3113.34 | 147.72 | 7149.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10964.68 | 14538.89 | 17598.42 | 5583.4 | - | 30068.28 | 7633.84 | 2244.45 | 10539.65 | 4434.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10727.33 | -5567.47 | -11114.92 | -5000.89 | - | -25730.11 | -2790.16 | -2208.54 | -3337.91 | -4396.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 64472.51 | - | - | - | - | 23936 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115900 | 93395 | 98883.54 | 108444.35 | - | 69440.73 | 51647.3 | 33575.51 | 51267.78 | 72533.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 108900 | 98395 | 34460.12 | 108706.37 | - | 34510.6 | 990.87 | 1126.68 | 669.52 | 198.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 224800 | 191790 | 133343.67 | 281623.22 | - | 103951.33 | 52638.18 | 34702.2 | 75873.3 | 72731.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124027.66 | 90983 | 94420.3 | 97573.63 | - | 55847.14 | 51454.5 | 28762.28 | 56987.78 | 72344.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2923.62 | 2477.1 | 3059.88 | 4324.8 | - | 2443.44 | 2049.33 | 4443.03 | 2040.64 | 2256 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1796.27 | 1128.43 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109862.16 | 109983.19 | 61101.89 | 106958.08 | - | 28756.87 | 16387.13 | 1250.87 | 1803.77 | 669.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 236813.44 | 203443.28 | 158582.06 | 208856.51 | - | 87047.44 | 69890.96 | 34456.19 | 60832.19 | 75270.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12013.44 | -11653.28 | -25238.4 | 72766.71 | - | 16903.88 | -17252.78 | 246.01 | 15041.11 | -2538.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 432.94 | 1841.06 | -740.47 | -1172.27 | - | 252.69 | -74.42 | 887 | 1125.41 | 5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14177.69 | -6385.77 | -29479.29 | 72099.24 | - | -2297.43 | -7121.27 | 2294.46 | 9624.45 | -295.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47093.94 | 53479.71 | 82959.01 | 10859.77 | - | 11960.17 | 19081.45 | 11950.71 | 2326.26 | 2621.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32916.25 | 47093.94 | 53479.71 | 82959.01 | - | 9662.75 | 11960.17 | 14245.17 | 11950.71 | 2326.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 511.79 | 1823.78 | 1939.78 | 2133.17 | - | -8705.12 | 2452.25 | 2690.04 | 3501.1 | 5500.16 |
| 资产减值准备(万) | 29.86 | 897.67 | 304.52 | 1270.21 | - | 6410.77 | 1126.38 | 806.54 | 757.71 | 373.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5220.38 | 3944.68 | 3524.53 | 3521.83 | - | 2564.09 | 1994.72 | 1865.69 | 1808.99 | 1138.21 |
| 无形资产摊销(万) | 638.3 | 591.94 | 550.31 | 557.2 | - | 177.59 | 106.37 | 87.63 | 87.59 | 85.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.83 | 59.83 | 151.77 | 38.49 | - | 11.83 | 7.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.14 | -231.4 | 6.43 | 1.09 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 24.97 | 63.64 | 48.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.68 | 30.99 | -1282.07 | - | -62.62 | 58.27 | 4.35 | -35.75 | 35.75 |
| 财务费用(万) | 2779.22 | 90.63 | 1860.31 | 4692.57 | - | 857.22 | 2605.73 | 72.4 | 350.97 | 1660.93 |
| 投资损失(万) | -64.3 | 12.69 | 70.19 | -38.8 | - | -98.06 | 11.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -923.66 | -686.24 | -452.51 | -410.19 | - | -982.95 | -68.17 | 22.84 | -184.21 | 1.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -76.98 | -77.7 | -291.8 | 101.11 | - | -16.58 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1659.4 | -2922 | -2679.77 | -6734.91 | - | 282.78 | 38.17 | -3028.36 | -5618.01 | -462.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 616.47 | 9397.95 | -2729.49 | 2325.56 | - | 18991.54 | -9701.46 | -1375.66 | -4185.01 | -1980.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2737.7 | -5138.54 | 3896.68 | -1026.42 | - | -13136.67 | 14373.39 | 2228.63 | 312.47 | 281.81 |
| 其他(万) | -20.84 | -116.68 | -17.71 | -17.71 | - | -17.71 | -8.98 | -4.11 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8130.14 | 8993.92 | 7614.5 | 5505.69 | - | 6276.11 | 12996.09 | 3370 | -3204.16 | 6634.26 |
| 现金的期末余额(万) | 32916.25 | 47093.94 | 53479.71 | 82959.01 | - | 9662.75 | 11960.17 | 14245.17 | 11950.71 | 2326.26 |
| 现金的期初余额(万) | 47093.94 | 53479.71 | 82959.01 | 10859.77 | - | 11960.17 | 19081.45 | 11950.71 | 2326.26 | 2621.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14177.69 | -6385.77 | -29479.29 | 72099.24 | - | -2297.43 | -7121.27 | 2294.46 | 9624.45 | -295.69 |