宸展光电003019核心经营数据 |
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当前股价：24.4，市值：40
亿，动态市盈率PE：24.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.26%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：13.35%； 未来三年预估净利增长率：6.99% （23E:-26.37%, 24E:66.74%, 25E:-0.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14757.69 | 12800 | 12800 | 9600 | 9600 | 9376 | 9376 | - | - |
| 净资产(万) | - | 152134.7 | 130919.19 | 121011.51 | 49754.63 | 40735.24 | 32452.25 | 24898.72 | - | - |
| 总资产(万) | - | 185073.13 | 187544.67 | 148512.41 | 81300.2 | 69816.13 | 53847.38 | 50351.72 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 181192.19 | 159231.99 | 119365.61 | 132202.62 | 127880.41 | 112454.88 | 122331.53 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 13.79 | 33.4 | -9.71 | 3.38 | 13.72 | -8.07 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 129393.19 | 121500.91 | 89281.8 | 98541.19 | 98431.41 | 88766.36 | 94683.57 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 6.5 | 36.09 | -9.4 | 0.11 | 10.89 | -6.25 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 28.59 | 23.7 | 25.2 | 25.46 | 23.03 | 21.06 | 22.6 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 16148.39 | 14019.3 | 11248.79 | 11375.04 | 10537.83 | 9339.7 | 7353.04 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 15.19 | 24.63 | -1.11 | 7.94 | 12.83 | 27.02 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 31.18 | 37.16 | 37.39 | 33.79 | 35.78 | 39.43 | 26.6 | - | - |
| 净利润(万) | - | 26077.03 | 15088.77 | 11118.38 | 14812.26 | 11977.06 | 7199 | 12295.27 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | 72.82 | 35.71 | -24.94 | 23.67 | 66.37 | -41.45 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 38735.92 | -22944.59 | 9068.64 | 15187.31 | 5124.64 | 9940.44 | 6376.33 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | -268.82 | -353.01 | -40.29 | 196.36 | -48.45 | 55.9 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.49 | -1.52 | 0.82 | 1.03 | 0.43 | 1.38 | 0.52 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.43 | 11.98 | 13.02 | 32.74 | 32.73 | 25.11 | 98.76 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 276.39 | 156.07 | 123.66 | 3243.73 | 3711.28 | 3792.01 | 12138.42 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 2464.13 | 2323.17 | 1886.31 | 2538.25 | 8634.04 | 1064.67 | 4016.98 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 1817 | 1851 | 1763 | 1604 | 1123 | 1245 | 1350 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 152134.7 | 130919.19 | 121011.51 | 49754.63 | 40735.24 | 32452.25 | 24898.72 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 16.21 | 8.19 | 143.22 | 22.14 | 25.52 | 30.34 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 25430 | 14617 | 10995 | 13878 | 4466 | 7379 | 9628 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -20.77 | 210.75 | -39.48 | -23.36 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 10.31 | 10.23 | 9.45 | 5.18 | 4.24 | 3.46 | 2.66 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.77 | 1.18 | 0.87 | 1.54 | 1.25 | 0.77 | 1.31 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BABAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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