宸展光电003019现金流量表 |
1462 ℃ |
|
当前股价：27.59，市值：45
亿，动态市盈率PE：21.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.31%。 其中，历史营业增长率：1.28%，净利增长率：5.44%； 未来三年预估净利增长率：36.98% （24E:87.52%, 25E:8.28%, 26E:26.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151118.36 | 197147.3 | 116005.68 | 124360.28 | 131306.06 | 124093.2 | 114347.52 | 120573.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3966.67 | 5920.72 | 6982.85 | 4238.9 | 5421.77 | 4308.34 | 2734.54 | 3733.15 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1814.36 | 2738.6 | 1765.74 | 1531.84 | 2226.17 | 1485.99 | 504.68 | 340.63 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156899.39 | 205806.62 | 124754.27 | 130131.02 | 138953.99 | 129887.53 | 117586.74 | 124647.19 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80271.67 | 136673.8 | 125169.66 | 97293.45 | 102024.93 | 103094.71 | 88291.25 | 100540 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18413.79 | 16700.2 | 14756.9 | 13596.75 | 13164.24 | 12252.7 | 11980.09 | 10466.08 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7643.14 | 8672.27 | 3489.7 | 6128.93 | 4214.92 | 4126.81 | 4020.36 | 4430.83 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4648.4 | 5024.44 | 4282.6 | 4043.25 | 4362.59 | 5288.66 | 3354.59 | 2833.95 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110977 | 167070.7 | 147698.85 | 121062.38 | 123766.68 | 124762.88 | 107646.3 | 118270.86 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45922.39 | 38735.92 | -22944.59 | 9068.64 | 15187.31 | 5124.64 | 9940.44 | 6376.33 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 573.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.33 | 5.93 | 12.97 | 3.54 | 7.39 | 141.75 | 15.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 215498.41 | 134453.13 | 90503.69 | 19396.6 | 3011.87 | 10304.38 | 10115.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 216071.91 | 134454.46 | 90509.63 | 19409.57 | 3015.41 | 10311.78 | 10257.68 | 15.06 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3959.02 | 2464.13 | 2323.17 | 1886.31 | 2538.25 | 8634.04 | 1064.67 | 4016.98 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10355.81 | 2587 | 49.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 229707 | 138415.42 | 85289.56 | 73975.74 | 2600 | 11099.44 | 10100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 244021.83 | 143466.55 | 87662.54 | 75862.05 | 5138.25 | 19733.49 | 11164.67 | 4016.98 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27949.92 | -9012.09 | 2847.08 | -56452.49 | -2122.85 | -9421.71 | -906.99 | -4001.93 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1430.84 | 677.51 | - | 70473.06 | - | - | - | 3262.3 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41038.12 | 13835.65 | 53603.72 | 28654.75 | 26398.96 | 18261.4 | 8086.36 | 46774.57 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42473.49 | 14513.16 | 53603.72 | 99127.81 | 26398.96 | 18261.4 | 8086.36 | 50036.87 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39459.6 | 36832.31 | 30122.12 | 26384.74 | 27045.62 | 13352.44 | 13944.68 | 50689.43 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12406.94 | 6221.99 | 5697.38 | 7318.24 | 6195.28 | 3774.43 | 59.84 | 250.11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 718.83 | 578.62 | 522.73 | 1588.2 | - | - | - | 3426.4 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52585.37 | 43632.92 | 36342.23 | 35291.18 | 33240.9 | 17126.87 | 14004.52 | 54365.94 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10111.88 | -29119.76 | 17261.49 | 63836.63 | -6841.94 | 1134.52 | -5918.16 | -4329.07 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.03 | -842.82 | 331.72 | -738.43 | 365.99 | 778.16 | -826.77 | 114.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7899.62 | -238.75 | -2504.3 | 15714.35 | 6588.51 | -2384.38 | 2288.52 | -1840.25 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24812.42 | 25051.17 | 27555.47 | 11841.12 | 5252.6 | 7636.99 | 5348.46 | 7188.71 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32712.04 | 24812.42 | 25051.17 | 27555.47 | 11841.12 | 5252.6 | 7636.99 | 5348.46 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17819.66 | 26077.03 | 15088.77 | 11118.38 | 14812.26 | 11977.06 | 7199 | 12295.27 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2753.32 | 3791.56 | 1196.97 | 26.92 | 30.78 | 84.19 | 244.1 | -1.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1617.01 | 1626.64 | 1643.68 | 1491.18 | 1410.12 | 984.51 | 1080.49 | 1262.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 215.65 | 182.53 | 197.96 | 184.21 | 153.99 | 100.23 | 54.22 | 16.68 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34 | 7.97 | 9.45 | 87.4 | 39.63 | 37.93 | 110.26 | 71.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.33 | -0.13 | -11.01 | -4.16 | -5.71 | -2.99 | 0.18 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.69 | 86.29 | 3.25 | 0.22 | 0.01 | 48.93 | 9.46 | -0.45 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2147.26 | -7.78 | -64.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 766.57 | 1333.72 | -273.63 | 434.27 | -26.75 | -662.02 | 808.1 | 242.67 | - | - |
| 投资损失(万) | -254.04 | 218.17 | -1396.25 | -64.36 | -0.87 | -10.81 | -12.5 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 325.24 | -1262.89 | -1395.73 | -92.59 | -148.04 | -31.31 | -97.88 | -107.71 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.96 | 25.88 | 35.44 | -0.72 | -0.18 | 2.52 | -142.32 | 26.25 | - | - |
| 存货的减少(万) | 9838.82 | 4821.61 | -21908.87 | -4232.32 | -2737 | -2880.36 | -4510.95 | -3290 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13393.06 | 3708.09 | -21214.41 | 6044.07 | -2237.06 | -6291.95 | 3050.16 | -1899.23 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1067.08 | -2440.32 | 3249.35 | -5917.01 | 3891.5 | 1771.42 | 2151.31 | -2239.57 | - | - |
| 其他(万) | 226.53 | 1030.96 | 482.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45922.39 | 38735.92 | -22944.59 | 9068.64 | 15187.31 | 5124.64 | 9940.44 | 6376.33 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32712.04 | 24812.42 | 25051.17 | 27555.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24812.42 | 25051.17 | 27555.47 | 11841.12 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7899.62 | -238.75 | -2504.3 | 15714.35 | - | - | - | - | - | - |