TCL科000100核心经营数据 |
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当前股价：5.07，市值：952
亿，动态市盈率PE：44.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.54%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：10.18%； 未来三年预估净利增长率：63.97% （24E:44.67%, 25E:108.07%, 26E:46.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1877908.1 | 1707189.2 | 1403064.2 | 1403078.8 | 1352843.9 | 1354964.9 | 1351497.2 | 1221368.2 | 1222836 | 945241.33 |
| 净资产(万) | 14526597.3 | 13213875.3 | 11964529.2 | 9005706.7 | 6388314.4 | 6087167.3 | 5414293.6 | 4574678.1 | 3762944.1 | 2686049.52 |
| 总资产(万) | 38285908.6 | 35999623.2 | 30873313.2 | 25790827.9 | 16484488.5 | 19276394.3 | 16029398.4 | 14713678.6 | 11175482.04 | 9287688.64 |
| 营业收入(万) | 17436665.7 | 16655278.6 | 16354056 | 7667723.8 | 7493308.6 | 11336007.6 | 11157736.2 | 10647350 | 10457948.2 | 10102867.52 |
| 营业收入增长率(%) | 4.69 | 1.84 | 113.28 | 2.33 | -33.9 | 1.6 | 4.79 | 1.81 | 3.51 | 18.41 |
| 营业成本(万) | 14876759.7 | 15192548.9 | 13105865.8 | 6624227.8 | 6633711.7 | 9260558.9 | 8866384.3 | 8847011.3 | 8728283.9 | 8328109.8 |
| 营业成本增长率(%) | -2.08 | 15.92 | 97.85 | -0.14 | -28.37 | 4.45 | 0.22 | 1.36 | 4.81 | 18.37 |
| 毛利率(%) | 14.68 | 8.78 | 19.86 | 13.61 | 11.47 | 18.31 | 20.54 | 16.91 | 16.54 | 17.57 |
| 三项费用(万) | 1127966.2 | 891403.4 | 1004052 | 561421.7 | 600137.8 | 1415988.9 | 2063237.9 | 1893676.9 | 1679235.4 | 1585439.3 |
| 费用增长率(%) | 26.54 | -11.22 | 78.84 | -6.45 | -57.62 | -31.37 | 8.95 | 12.77 | 5.92 | 19.6 |
| 费用率(%) | 44.06 | 60.94 | 30.91 | 53.8 | 69.82 | 68.23 | 90.04 | 105.18 | 97.08 | 89.33 |
| 净利润(万) | 478078.4 | 178805.9 | 1495896.8 | 506520.4 | 365773.4 | 406519.8 | 354470.2 | 213754 | 323000.9 | 423272.69 |
| 净利润增长率(%) | 167.37 | -88.05 | 195.33 | 38.48 | -10.02 | 14.68 | 65.83 | -33.82 | -23.69 | 46.73 |
| 经营现金流(万) | 2531475.6 | 1842637.6 | 3287845.3 | 1669828.3 | 1149009.6 | 1048657.9 | 920961.5 | 802800.2 | 739407.65 | 541224.45 |
| 现金流增长率(%) | 37.38 | -43.96 | 96.9 | 45.33 | 9.57 | 13.87 | 14.72 | 8.57 | 36.62 | 4.45 |
| 净利润现金比(-) | 5.3 | 10.31 | 2.2 | 3.3 | 3.14 | 2.58 | 2.6 | 3.76 | 2.29 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.45 | 1.42 | 14.27 | 6.58 | 5.86 | 7.07 | 7.1 | 5.13 | 10.02 | 18.08 |
| 生产资本回报率(%) | 2.38 | 0.53 | 10.68 | 5.57 | 7.93 | 6.11 | 8.91 | 5.47 | 9.55 | 19.16 |
| 资本支出(万) | 2957429.6 | 4076278.7 | 3085513.3 | 3308556.3 | 2011621 | 3279836.4 | 1565696.3 | 1454230.4 | 1657795.6 | 769348.3 |
| 折旧和摊销(万) | 2506311 | 2237650 | 1770172 | 1054501 | 827201 | 797065 | 720287 | 549656 | 400626 | 357069 |
| 归属股东权益(万) | 5292186.6 | 5067852 | 4303423.5 | 3410779.5 | 3011194.6 | 3049436.5 | 2974706.4 | 2276489.1 | 2421010.63 | 1819434.87 |
| 股东权益增长率(%) | 4.43 | 17.76 | 26.17 | 13.27 | -1.25 | 2.51 | 30.67 | -5.97 | 33.06 | 28.42 |
| 自由现金流(万) | -229625 | -1812497 | -309597 | -1815239 | -922644 | -2135950 | -578970 | -744362 | -1000469 | -93959 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -25.6 | 964.81 | -151.78 |
| 每股股东权益(元) | 2.82 | 2.97 | 3.07 | 2.43 | 2.23 | 2.25 | 2.2 | 1.86 | 1.98 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.02 | 0.72 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.2 | 0.13 | 0.21 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBABA | CBABB | CBACA | CBABA | BCABA | CCACB | CCABA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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