TCL科000100现金流量表 |
7194 ℃ |
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当前股价：4.22，市值：878
亿，动态市盈率PE：17.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：10.18%； 未来三年预估净利增长率：44.87% （26E:57.87%, 27E:44.51%, 28E:33.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 13994836.9 | 13729783.5 | 14007864.7 | 7747136.1 | 7896683.7 | 12344302.6 | 11769931.7 | 11346005.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 819866.7 | 1102094.7 | 700132.7 | 398189.2 | 367180.1 | 400311.1 | 579220.4 | 530130.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 689925.8 | 795597.3 | 701367.3 | 345477.3 | 232964.3 | 214167.2 | 335462.7 | 236338 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 15501064.8 | 15563209.6 | 15302687.5 | 8645281.1 | 8626489.5 | 13010160.2 | 12711357.9 | 12126585.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 10427493.4 | 11346539.9 | 10088189.3 | 5908618.1 | 5827562.2 | 9050947.3 | 8349150.9 | 9111911.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 1222351 | 1069668.2 | 814569.8 | 423420 | 425733.1 | 1017402.4 | 933517.2 | 881041.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 419453.1 | 391622.6 | 421187 | 393458.8 | 429127.6 | 500044.9 | 346188.8 | 306977.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 877357.7 | 972234.3 | 784624.7 | 375284.3 | 378006.7 | 1593882 | 1861411.4 | 1071071.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 12969589.2 | 13720572 | 12014842.2 | 6975452.8 | 7477479.9 | 11961502.3 | 11790396.4 | 11323785.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2531475.6 | 1842637.6 | 3287845.3 | 1669828.3 | 1149009.6 | 1048657.9 | 920961.5 | 802800.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5571828.8 | 4864212.4 | 4026016.1 | 3087345.9 | 2624054.5 | 5838549.7 | 2726464.3 | 1772207.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 218813.5 | 110061.8 | 212567.5 | 113005.5 | 81467.1 | 130935.4 | 100138.8 | 58362.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 14030.5 | 8550.2 | 18890 | 811.9 | 9280.2 | 8128.7 | 16490.9 | 2509.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 156635.6 | 143279.5 | 116459 | 29879.5 | 89132.6 | 28117.4 | 16560.4 | 43967.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 158920.2 | 17038.7 | 3308.3 | 14979.3 | - | 156.2 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 6120228.6 | 5143142.6 | 4377240.9 | 3246022.1 | 2803934.4 | 6005887.4 | 2859654.4 | 1877047.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 2957429.6 | 4076278.7 | 3085513.3 | 3308556.3 | 2011621 | 3279836.4 | 1565696.3 | 1454230.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7113106.7 | 5624240.5 | 4193105.1 | 3112156.2 | 2951904.9 | 5549105.3 | 2979646.9 | 2281665.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 37092.8 | 5013.3 | 413950.5 | 692956.7 | 17019.8 | - | 6364.5 | 728 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 92305.1 | 121207.4 | 47976.1 | 9704 | 996559.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 10199934.2 | 9826739.9 | 7740545 | 7123373.2 | 5977105.3 | 8828941.7 | 4552170.5 | 3736624.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -4079705.6 | -4683597.3 | -3363304.1 | -3877351.1 | -3173170.9 | -2823054.3 | -1692516.1 | -1859576.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 318262.7 | 1798147.3 | 1980451.5 | 382224 | 753105.3 | 775925.8 | 398874.2 | 1121870.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 318262.7 | 850951.4 | 1980451.5 | 382224 | 752384.4 | 769580 | 398874.2 | 1121707.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 6139100.1 | 8758151.9 | 5218652.7 | 6181526.9 | 3637874.4 | 5056465.2 | 4282960.9 | 4510646 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 150000 | 782000 | 368690.5 | 903932.1 | 400000 | 500000 | 400000 | 1609825.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 395031.1 | 27228.1 | 25627.1 | 88956.2 | - | - | 60212 | 151362.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 7002393.9 | 11365527.3 | 7593421.8 | 7556639.2 | 4790979.7 | 6332391 | 5142047.1 | 7393704.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5387737.1 | 6650375 | 4981964.6 | 4241200.1 | 2927362.3 | 3855496.6 | 3973314.5 | 4609174.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 631720.9 | 964036.3 | 729655.1 | 495943.3 | 433474.1 | 414414.8 | 300229.7 | 255567.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 42371 | 169143.5 | 36285.2 | 27992.2 | 9907.3 | 41127.2 | 29606.9 | 130474.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 803759.5 | 611050.4 | 603551.7 | 533036.9 | 235062.7 | 58497.4 | 13290 | 335523.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 6823217.5 | 8225461.7 | 6315171.4 | 5270180.3 | 3595899.1 | 4328408.8 | 4286834.2 | 5200265.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 179176.4 | 3140065.6 | 1278250.4 | 2286458.9 | 1195080.6 | 2003982.2 | 855212.9 | 2193439.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 1172.7 | 60286 | -15462.8 | -21868.7 | 22616.6 | 12535.7 | -137107 | -35717.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -1367880.9 | 359391.9 | 1187328.8 | 57067.4 | -806464.1 | 242121.5 | -53448.7 | 1100944.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 3367562.4 | 3008170.5 | 1820841.7 | 1763774.3 | 2570238.4 | 2328116.9 | 2381565.6 | 1280620.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1999681.5 | 3367562.4 | 3008170.5 | 1820841.7 | 1763774.3 | 2570238.4 | 2328116.9 | 2381565.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 478078.4 | 178805.9 | 1495896.8 | 506520.4 | 365773.4 | 406519.8 | 354470.2 | 213754 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 498703 | 352417.6 | 300372 | 57627.2 | 82337 | 152311.9 | 166349.9 | 85701.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 2103447.9 | 1929008.8 | 1524464.4 | 886095.3 | 715332 | 694117.5 | 647481.5 | 493416.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 187994.7 | 147310.4 | 117700.3 | 70990.2 | 54552.3 | 54842.1 | 45308.6 | 31510.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 214868.5 | 161330.7 | 128007.4 | 97415.8 | 57316.5 | 48105.3 | 27496.7 | 24728.7 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 4141.6 | 7982.5 | 4043.4 | -270.8 | -115.7 | -241.5 | 3546.9 | -136.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 5638.3 | 1926 | 2097.4 | 1254.2 | 167.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2733.8 | 13924.4 | 14658.4 | -67279.3 | -47367.3 | 387.9 | -30942.9 | 1226.8 |
| 财务费用(万) | - | - | 480311.4 | 402574.8 | 410620.2 | 277473.8 | 163284.6 | 158095.8 | 207772.6 | 100340.1 |
| 投资损失(万) | - | - | -259187.7 | -473139.4 | -390452.6 | -325440.4 | -344255.4 | -216725.4 | -243869.2 | -234560.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -49233.5 | 39945.9 | -57525.8 | -46687.6 | -4299.2 | 7396.1 | -13845.9 | -2374.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 10805.9 | -183955.8 | 77248.9 | 98328.4 | 51232.6 | 16919.5 | 4137.6 | 8496.8 |
| 存货的减少(万) | - | - | -412902.5 | -464379.1 | -717270.6 | -142183.1 | 1364156.5 | -794135.9 | -76740.1 | -397293.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -762957 | 457616.1 | -867846 | -167865.9 | 1089192.9 | 122816.7 | -176367.6 | -152105.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -90609.1 | -713943.4 | 1305572.7 | 379091.7 | -2413134.5 | 89803.2 | 269644.7 | 704607 |
| 其他(万) | - | - | 72520.4 | -46991 | -82301.5 | 44758.4 | 14836 | 308444.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 2531475.6 | 1842637.6 | 3287845.3 | 1669828.3 | 1149009.6 | 1048657.9 | 920961.5 | 802800.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 1999681.5 | 3367562.4 | 3008170.5 | 1820841.7 | 1763774.3 | 2570238.4 | 2328116.9 | 2381565.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 3367562.4 | 3008170.5 | 1820841.7 | 1763774.3 | 2570238.4 | 2328116.9 | 2381565.6 | 1280620.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -1367880.9 | 359391.9 | 1187328.8 | 57067.4 | -806464.1 | 242121.5 | -53448.7 | 1100944.9 |