莱宝高科002106核心经营数据 |
3323 ℃ |
当前股价:9.21,市值:65
亿,动态市盈率PE:20.73,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-15.36%。 其中,历史营业增长率:19.64%,净利增长率:12.87%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 | 70581.62 |
净资产(万) | 498360.73 | 468095.25 | 442106.18 | 405729 | 384370.82 | 379293.05 | 371792.95 | 349398.64 | 411617.32 | 417299.83 |
总资产(万) | 624716.16 | 653202.43 | 619815.15 | 532618.19 | 484503.52 | 467184.44 | 464721.14 | 428134.16 | 516065.22 | 519084.99 |
营业收入(万) | 615347.96 | 768230.45 | 675152.94 | 480217.14 | 441608.41 | 398934.98 | 335392.21 | 242379.94 | 234327.14 | 200078.05 |
营业收入增长率(%) | -19.9 | 13.79 | 40.59 | 8.74 | 10.7 | 18.95 | 38.37 | 3.44 | 17.12 | 65.35 |
营业成本(万) | 540433.77 | 656489.5 | 565957.56 | 405594.93 | 385640.63 | 341164.35 | 285572.01 | 233919.21 | 209565.96 | 172109.97 |
营业成本增长率(%) | -17.68 | 16 | 39.54 | 5.17 | 13.04 | 19.47 | 22.08 | 11.62 | 21.76 | 90.61 |
毛利率(%) | 12.17 | 14.55 | 16.17 | 15.54 | 12.67 | 14.48 | 14.85 | 3.49 | 10.57 | 13.98 |
三项费用(万) | 26209.56 | 28203.93 | 31888.27 | 23286.1 | 21289.99 | 38390.89 | 28599.42 | 34061.51 | 27492.33 | 23491.39 |
费用增长率(%) | -7.07 | -11.55 | 36.94 | 9.38 | -44.54 | 34.24 | -16.04 | 23.89 | 17.03 | 49.56 |
费用率(%) | 34.99 | 25.24 | 29.2 | 31.21 | 38.04 | 66.45 | 57.41 | 402.58 | 111.03 | 83.99 |
净利润(万) | 36788.31 | 49250.79 | 43898.71 | 28310.29 | 22751.85 | 14862.75 | 22275.27 | -60879.98 | 1713.32 | 6802.35 |
净利润增长率(%) | -25.3 | 12.19 | 55.06 | 24.43 | 53.08 | -33.28 | -136.59 | -3653.33 | -74.81 | -52.59 |
经营现金流(万) | 73318.71 | 63892.85 | 24119.01 | 61616.64 | 24368.19 | 35271.66 | 16310.75 | 10232.53 | -13131.48 | 41997.01 |
现金流增长率(%) | 14.75 | 164.91 | -60.86 | 152.86 | -30.91 | 116.25 | 59.4 | -177.92 | -131.27 | 240.94 |
净利润现金比(-) | 1.99 | 1.3 | 0.55 | 2.18 | 1.07 | 2.37 | 0.73 | -0.17 | -7.66 | 6.17 |
净资产收益率ROE(%) | 7.61 | 10.82 | 10.36 | 7.17 | 5.96 | 3.96 | 6.18 | -16 | 0.41 | 2.03 |
生产资本回报率(%) | 28.62 | 42.45 | 41.94 | 25.23 | 19.14 | 12.46 | 16.72 | -36.02 | 0.43 | 3.9 |
资本支出(万) | 40986.81 | 17830.98 | 5149.91 | 11490.47 | 6127.25 | 6794.52 | 4275.98 | 12554.71 | 37426.03 | 100411.78 |
折旧和摊销(万) | 16542 | 16023 | 16139 | 16450 | 18032 | 18790 | 19214 | 25545 | 20768 | 16797 |
归属股东权益(万) | 497780.55 | 467568.27 | 441717.15 | 405428.93 | 384195.45 | 372505.17 | 365777.37 | 344480.98 | 405572.03 | 411263.46 |
股东权益增长率(%) | 6.46 | 5.85 | 8.95 | 5.53 | 3.14 | 1.84 | 6.18 | -15.06 | -1.38 | 67.69 |
自由现金流(万) | 12235 | 47305 | 54799 | 33145 | 34399 | 26086 | 36115 | -46762 | -15293 | -76963 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -177.23 | 205.77 | -80.13 | -3113.43 |
每股股东权益(元) | 7.05 | 6.62 | 6.26 | 5.74 | 5.44 | 5.28 | 5.18 | 4.88 | 5.75 | 5.83 |
每股股东收益(元) | 0.52 | 0.7 | 0.62 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.3 | -0.85 | 0.02 | 0.09 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CBABA | CAABA | CABBA | CBABA | CBACA | CBACA | CBBBA | CCCCB | CCCCB | CCACB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |