艾比森300389核心经营数据

5933 ℃
当前股价:10.58,市值:39 亿,动态市盈率PE:47.43, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:162.88%。
其中,历史营业增长率:26.12%,净利增长率:23.08%; 未来三年预估净利增长率:33.64% (25E:70.03%, 26E:36.98%, 27E:2.48%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 36385.39 35999.42 31899.42 31899.42 31980.23 31987.19 31964.33 31925.64 16026.4
净资产(万) - 146149.67 118373.86 121524.88 118978.77 127640.07 127171.94 104771.54 98281.66 86282.88
总资产(万) - 397193.05 300878.67 270314.07 212097.03 223989.82 211539.93 179917.62 164760.58 131713.6
营业收入(万) - 400628.61 279598.25 232814.79 164211.47 218056.71 198673.14 154738.64 116599.84 101353.86
营业收入增长率(%) - 43.29 20.09 41.78 -24.69 9.76 28.39 32.71 15.04 -6.11
营业成本(万) - 282165.75 191898.23 176710.21 120909.27 148840.32 122879.03 98583.19 76088.97 67989.78
营业成本增长率(%) - 47.04 8.59 46.15 -18.77 21.13 24.65 29.56 11.91 -5.18
毛利率(%) - 29.57 31.37 24.1 26.37 31.74 38.15 36.29 34.74 32.92
三项费用(万) - 70870.45 56053.11 47038.27 42340.56 45065.59 39144.67 40219.42 24827.73 20933.05
费用增长率(%) - 26.43 19.16 11.1 -6.05 15.13 -2.67 61.99 18.61 14.98
费用率(%) - 59.83 63.91 83.84 97.78 65.11 51.65 71.62 61.29 62.74
净利润(万) - 30945.69 20362.98 2977.36 -7170.5 10365.3 23520.8 10431.5 15344.2 12745.32
净利润增长率(%) - 51.97 583.93 -141.52 -169.18 -55.93 125.48 -32.02 20.39 -19.76
经营现金流(万) - 52984.16 68631.03 22634.39 -2822.98 29851.72 23257.67 18716.16 7086.41 -2373.58
现金流增长率(%) - -22.8 203.22 -901.79 -109.46 28.35 24.27 164.11 -398.55 -112.65
净利润现金比(-) - 1.71 3.37 7.6 0.39 2.88 0.99 1.79 0.46 -0.19
净资产收益率ROE(%) - 23.4 16.98 2.48 -5.82 8.14 20.28 10.27 16.63 15.93
生产资本回报率(%) - 49.76 34.88 3.66 -26.76 30.8 63.38 28.09 36.32 39.4
资本支出(万) - 20605.67 19264.81 5313.36 5761.86 4483.71 7107.87 10691.04 16011.55 5322.74
折旧和摊销(万) - 6391 6172 7380 8280 8745 7358 6135 3974 2647
归属股东权益(万) - 143406.9 118647 121859.36 119296.42 127902.17 127073.88 104231.79 97430.83 85640.93
股东权益增长率(%) - 20.87 -2.64 2.15 -6.73 0.65 21.91 6.98 13.77 16.12
自由现金流(万) - 17360 7209 5061 -4597 14987 24313 6044 3098 9878
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -68.64 1825.54
每股股东权益(元) - 3.94 3.3 3.82 3.74 4 3.97 3.26 3.05 5.34
每股股东收益(元) - 0.87 0.56 0.09 -0.22 0.34 0.75 0.33 0.47 0.78
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经营画像 BBAAA BBAAA BCACB BCBCB BBABA BBBAA BCABA BBBAA BBCAA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- --- +-- ++- +-- +-+ -+-
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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