艾比森300389核心经营数据 |
4202 ℃ |
|
当前股价：14.98，市值：55
亿，动态市盈率PE：17.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.45%。 其中，历史营业增长率：24.89%，净利增长率：20.88%； 未来三年预估净利增长率：44.23% （23E:67.02%, 24E:35.81%, 25E:32.29%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35999.42 | 31899.42 | 31899.42 | 31980.23 | 31987.19 | 31964.33 | 31925.64 | 16026.4 | 8008.5 | 6316 |
| 净资产(万) | 118373.86 | 121524.88 | 118978.77 | 127640.07 | 127171.94 | 104771.54 | 98281.66 | 86282.88 | 73755.05 | 34783.93 |
| 总资产(万) | 300878.67 | 270314.07 | 212097.03 | 223989.82 | 211539.93 | 179917.62 | 164760.58 | 131713.6 | 123687.37 | 66241.87 |
| 营业收入(万) | 279598.25 | 232814.79 | 164211.47 | 218056.71 | 198673.14 | 154738.64 | 116599.84 | 101353.86 | 107946.62 | 72977.45 |
| 营业收入增长率(%) | 20.09 | 41.78 | -24.69 | 9.76 | 28.39 | 32.71 | 15.04 | -6.11 | 47.92 | 17 |
| 营业成本(万) | 191898.23 | 176710.21 | 120909.27 | 148840.32 | 122879.03 | 98583.19 | 76088.97 | 67989.78 | 71700.39 | 46894.73 |
| 营业成本增长率(%) | 8.59 | 46.15 | -18.77 | 21.13 | 24.65 | 29.56 | 11.91 | -5.18 | 52.9 | 18.27 |
| 毛利率(%) | 31.37 | 24.1 | 26.37 | 31.74 | 38.15 | 36.29 | 34.74 | 32.92 | 33.58 | 35.74 |
| 三项费用(万) | 56053.11 | 47038.27 | 42340.56 | 45065.59 | 39144.67 | 40219.42 | 24827.73 | 20933.05 | 18206.43 | 12366.69 |
| 费用增长率(%) | 19.16 | 11.1 | -6.05 | 15.13 | -2.67 | 61.99 | 18.61 | 14.98 | 47.22 | 21.12 |
| 费用率(%) | 63.91 | 83.84 | 97.78 | 65.11 | 51.65 | 71.62 | 61.29 | 62.74 | 50.23 | 47.41 |
| 净利润(万) | 20362.98 | 2977.36 | -7170.5 | 10365.3 | 23520.8 | 10431.5 | 15344.2 | 12745.32 | 15884.39 | 11431.04 |
| 净利润增长率(%) | 583.93 | -141.52 | -169.18 | -55.93 | 125.48 | -32.02 | 20.39 | -19.76 | 38.96 | 12.98 |
| 经营现金流(万) | 68631.03 | 22634.39 | -2822.98 | 29851.72 | 23257.67 | 18716.16 | 7086.41 | -2373.58 | 18756.45 | 16936.37 |
| 现金流增长率(%) | 203.22 | -901.79 | -109.46 | 28.35 | 24.27 | 164.11 | -398.55 | -112.65 | 10.75 | 31.65 |
| 净利润现金比(-) | 3.37 | 7.6 | 0.39 | 2.88 | 0.99 | 1.79 | 0.46 | -0.19 | 1.18 | 1.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.98 | 2.48 | -5.82 | 8.14 | 20.28 | 10.27 | 16.63 | 15.93 | 29.27 | 37.38 |
| 生产资本回报率(%) | 34.88 | 3.66 | -26.76 | 30.8 | 63.38 | 28.09 | 36.32 | 39.4 | 76.39 | 82.62 |
| 资本支出(万) | 19264.81 | 5313.36 | 5761.86 | 4483.71 | 7107.87 | 10691.04 | 16011.55 | 5322.74 | 16510.43 | 6371.14 |
| 折旧和摊销(万) | 6172 | 7380 | 8280 | 8745 | 7358 | 6135 | 3974 | 2647 | 1139 | 889 |
| 归属股东权益(万) | 118647 | 121859.36 | 119296.42 | 127902.17 | 127073.88 | 104231.79 | 97430.83 | 85640.93 | 73755.05 | 34783.93 |
| 股东权益增长率(%) | -2.64 | 2.15 | -6.73 | 0.65 | 21.91 | 6.98 | 13.77 | 16.12 | 112.04 | 31.85 |
| 自由现金流(万) | 7209 | 5061 | -4597 | 14987 | 24313 | 6044 | 3098 | 9878 | 513 | 5949 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -68.64 | 1825.54 | -91.38 | -24.72 |
| 每股股东权益(元) | 3.3 | 3.82 | 3.74 | 4 | 3.97 | 3.26 | 3.05 | 5.34 | 9.21 | 5.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.09 | -0.22 | 0.34 | 0.75 | 0.33 | 0.47 | 0.78 | 1.98 | 1.81 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BCACB | BCBCB | BBABA | BBBAA | BCABA | BBBAA | BBCAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-- | ++- | +-- | +-+ | -+- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||