芯瑞达002983核心经营数据 |
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当前股价：21.67，市值：40
亿，动态市盈率PE：24.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.26%。 其中，历史营业增长率：15.16%，净利增长率：15.98%； 未来三年预估净利增长率：23.47% （24E:30.24%, 25E:32.28%, 26E:9.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18580.8 | 18418.4 | 18418.4 | 14168 | 10626 | 10626 | 10626 | 5000 | 1000 | - |
| 净资产(万) | 135825.02 | 113762.74 | 106853.73 | 102836.6 | 51507.7 | 42156.43 | 34806.67 | 18420.51 | 8985.79 | - |
| 总资产(万) | 181051.32 | 156137.5 | 153100.17 | 139669.99 | 79253.61 | 68975.71 | 59215.86 | 45437.55 | 36151.97 | - |
| 营业收入(万) | 117610.03 | 95425.25 | 82092.02 | 55978.68 | 52264.6 | 50702.2 | 44783.59 | 45832.09 | 38021.35 | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.25 | 16.24 | 46.65 | 7.11 | 3.08 | 13.22 | -2.29 | 20.54 | - | - |
| 营业成本(万) | 91936.05 | 76523.58 | 68179.8 | 42580.5 | 37444.85 | 36805.88 | 31962.42 | 31251.49 | 28364.93 | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.14 | 12.24 | 60.12 | 13.72 | 1.74 | 15.15 | 2.27 | 10.18 | - | - |
| 毛利率(%) | 21.83 | 19.81 | 16.95 | 23.93 | 28.36 | 27.41 | 28.63 | 31.81 | 25.4 | - |
| 三项费用(万) | 4637.36 | 3843.55 | 4021.62 | 3304 | 3439.94 | 4069.82 | 4436.7 | 7284.49 | 2183.11 | - |
| 费用增长率(%) | 20.65 | -4.43 | 21.72 | -3.95 | -15.48 | -8.27 | -39.09 | 233.67 | - | - |
| 费用率(%) | 18.06 | 20.33 | 28.91 | 24.66 | 23.21 | 29.29 | 34.6 | 49.96 | 22.61 | - |
| 净利润(万) | 16659.19 | 10592.69 | 8267.53 | 8738.37 | 9351.27 | 7349.76 | 5728.17 | 4408.22 | 5082.21 | - |
| 净利润增长率(%) | 57.27 | 28.12 | -5.39 | -6.55 | 27.23 | 28.31 | 29.94 | -13.26 | - | - |
| 经营现金流(万) | 19043.2 | 12121.7 | -9884.38 | 13019.94 | 11443.63 | 4567.25 | 3253.03 | 6695.47 | 5450.08 | - |
| 现金流增长率(%) | 57.1 | -222.63 | -175.92 | 13.77 | 150.56 | 40.4 | -51.41 | 22.85 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 1.14 | -1.2 | 1.49 | 1.22 | 0.62 | 0.57 | 1.52 | 1.07 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.35 | 9.6 | 7.89 | 11.32 | 19.97 | 19.1 | 21.52 | 32.17 | 113.12 | - |
| 生产资本回报率(%) | 67.43 | 58.98 | 48.47 | 56.01 | 75.11 | 464.35 | 344.51 | 276.52 | 96.79 | - |
| 资本支出(万) | 9036.59 | 2153.89 | 4153.87 | 6831.5 | 596.72 | 2411.88 | 5412.16 | 3855.19 | 4299.37 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2658 | 2371 | 2034 | 1638 | 1585 | 1428 | 940 | 796 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 126805.11 | 113762.74 | 106853.73 | 102836.6 | 51507.7 | 42156.43 | 34806.67 | 18420.51 | 8985.79 | - |
| 股东权益增长率(%) | 11.46 | 6.47 | 3.91 | 99.65 | 22.18 | 21.12 | 88.96 | 105 | - | - |
| 自由现金流(万) | 10261 | 10810 | 6148 | 3545 | 10340 | 6366 | 1256 | 1349 | 783 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 62.43 | 406.85 | -6.89 | 72.29 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.82 | 6.18 | 5.8 | 7.26 | 4.85 | 3.97 | 3.28 | 3.68 | 8.99 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 0.58 | 0.45 | 0.62 | 0.88 | 0.69 | 0.54 | 0.88 | 5.08 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CAABA | CACBA | BAABA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BAAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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